Переплата по договору.

[Lotoshonok]

Уважаемые бухгалтера, подскажите. Обнаружили, что в январе не правильно оплатили услуги связи. Производился окончательный расчет за декабрь и проплатили сумму больше чем нужно (не учли авансы). Поскольку это была оплата по договору 2010 года, то необходимо чтобы все закрылось в ноль. Как оформить чтобы часть платежа пошла на закрытие договора 2010 года, а часть в качестве аванса по договору 2011 г.

[Gazizov]

Желательно провести сверку с контрагентом и письменно оформить соглашение. Оговорить что излишне предоплаченные суммы по договору 2010 года идут в счет погашения задолженности за услуги связи по договору за 2011 год.

[Таинственная Незнакомка]

Gazizov, а так разве можно? разные госконтракты...

[Власа]

Не понятно,

Сообщение от Lotoshonok

в январе не правильно оплатили услуги связи. Производился окончательный расчет за декабрь и проплатили сумму больше чем нужно (не учли авансы).

Оплата уже прошла в январе, правильно?

Сообщение от Lotoshonok

Как оформить чтобы часть платежа пошла на закрытие договора 2010 года, а часть в качестве аванса по договору 2011 г.

Где оформить?

[Lotoshonok]

да. оплата прошла в январе 2011. Думала сделать уточнение платежа, но не знаю как написать. нельзя же всунуть 2 контракта в 1 платежку...
думала может как-то внутренними документами это сделать???

[Gazizov]

Таинственная Незнакомка, бюджетный учет... Упустил!))

[Таинственная Незнакомка]

а я думала лазейка появилась.... а нельзя сейчас сделать сверку как Вы предлагали в посте № 2 и затем перекидку бухсправкой? Понимаю конечно, что косяк, но как то исправлять его нужно до сдачи баланса... или нужно требовать возврата суммы от поставщика? ( я кстати требовала возврата, на меня поставщики ГСМ смотрели как на идиотку, сбежавшую из палаты номер 6, но бабки на расчетный счет вернули, я потом на следующий день перегнала им деньги уже по нужному договору)

[Власа]

А что, реально нельзя в одной заявке два контракта указывать? Какая разница, один контракт или два? Это прям написано что ли где-то?

Я бы не заморачивалась, косяк все равно есть, как заметила Незнакомка, так что остается бух.справка.