1С БГУ, ввод начальных остатков

[Irina Sergeevna]

Добрый вечер! у нас МАУ, переношу в ручную остатки по счетам из 1С БП, подскажите, пожалуйста, есть переплата перед поставщиком (за телефон), подскажите, в дебет какого счета нужно поставить эту переплату? поставила в Д 206.21 счета....не знаю правильно ли...и так же есть переплата покупателя, как тоже отразить? сижу, изучаю инструкцию...Заранее спасибо!

[NikolayAV]

У вас образовалась кредиторская задолженность, соответственно её нужно будет отразить на счёте 206. Переплата за услуги связи отражается на счёте 206.21 и в зависимости от того бюджетные это средства или внебюджетные то 206.21.4 для субсидий из бюджета и 206.21.2.2 для внебюджетных средств.

[Irina Sergeevna]

Спасибо за ответ!! Подскажите, еще пожалуйста, есть так же переплата по налогам, поставила в дебет счетов 303.01, 303.02, 303.06,303.08, 303,10,303.11...Я правильно сделала? и еще есть остатки по Д 84, К84.1, Д 84.2 - как это отразить в 1С БГУ?

[NikolayAV]

Переплату по налогам вы правильно отразили, но помним, что с 1 января 2012 года отменён ТФОМС, это 303.08. Остатки по этому счёту необходимо перенести на ФФОМС 303.07. В ПФР они также провели объединение остатков ТФОМС с ФФОМС

[Irina Sergeevna]

да, точно! спасибо! только вот если я ставлю в Дебет сч.303..., то в ОСВ моя переплата уходит в Кредит.. а что делать с сч.84? их как отразить?

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от NikolayAV

У вас образовалась кредиторская задолженность, соответственно её нужно будет отразить на счёте 206.

оригинально!

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Irina Sergeevna

а что делать с сч.84? их как отразить?

а что это за счет в бюджетном плане счетов?

[GlebHappy]

А в бюджетном плане счетов аналога нет Очередная жертва путаницы понятий АНО и ГАУ перед нами

[Irina Sergeevna]

так всё -таки как правильно будет? я уже запуталась...

[GlebHappy]

А никак не правильно В 2011 году Вы не имели права вести учет по хозрасчетному плану счетов

[Irina Sergeevna]

да, я в курсе, в курсе был и предыдущий бухгалтер! но при увольнении мне не сказал...вот теперь быстро изучаю и перехожу(((

[GlebHappy]

Делаете проще - берете баланс формы 130 за 2011 год и все остатки берете с конечных остатков оттуда и не нужно себе забивать голову соответствиями между счетами.

[Irina Sergeevna]

в том то и проблема(( мало того что предыдущий бух не правильно вел учет (пришлось переделывать с 2009 года) так и баланс не делал....всё, что смогла исправила, получила остатки на хоз. расчетном плане счетов, и теперь не знаю как правильно их вводить...можно я напишу проводки, а вы проверите?

[GlebHappy]

Сообщение от Irina Sergeevna

предыдущий бух ... баланс не делал...

Быть такого не может в принципе. Доставайте своего учредителя, в любом случае за Вашу организацию какая-то БЮДЖЕТНАЯ отчетность сдавалась. и от неё надо отталкиваться, и никак иначе

[Irina Sergeevna]

доставала, ему до нас не было дела...а теперь я устроилась, просят с меня балансы и переход на 1С гос. учреждение...мы не получаем денег из бюджета, у нас муниципальное учреждение, и сами зарабатываем себе на з.п и платим сами за всё...

[GlebHappy]

Сообщение от Irina Sergeevna

мы не получаем денег из бюджета, у нас муниципальное учреждение, и сами зарабатываем себе на з.п и платим сами за всё...

В таком случае переносите остатки по тем счетам, по которым есть четкое сопоставление, выводите баланс и на сумму разбаланса делайте входящий остаток по 40130, других вариантов нет.

[Irina Sergeevna]

спасибо за подсказку, буду пробовать...

[Irina Sergeevna]

Подскажите, еще пожалуйста! в хоз. расчетном плане счетов есть переплата у нашего покупателя, как при вводе остатков в 1С БГУ это показать? проводкой Д 205.3А К 000 ? только вот не знаю со знаком минус?