Как скорректировать остатки по 62 счету?

[Ulianochka]

Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, как правильно скорректировать остатки по 62 счету.
Я закрыла год 2013, сдала всю отчетность. Сейчас выясняется что остатки по 62 счету, за прошлый период, не корректны. По 2 контрагентам по факту нулевые остатки, а у нас есть сальдо на конец года. Как можно это откорректировать, 2014 годам, не затрагивая прошлый период. Возможно ли ручными проводками?

[АннаН]

вы выяснили откуда ноги растут у этих остатков?
чтобы как-то корректировать, надо знать откуда они там, где вы допустили ошибку

[Ulianochka]

Я виду бух. учет этой фирмы, не так давно, вот пытаюсь привести все в порядок. Конечно, выяснила. Были проведены не реальные отгрузки контрагентам, на самом дели их не было. Два контрагента висят как должники, а на самом дели долга нет.

[Вес`на]

Сообщение от Ulianochka

Были проведены не реальные отгрузки контрагентам, на самом дели их не было.

так у вас не только 62, а и все остальные результаты этой мифической отгрузки нереальные. Может просто контрагент перепутан ?

[Ulianochka]

Нет на данный момент я уже все сверила с контрагентами, у все остальных все точно. Там что проблема с этими двумя, только…. (((

[glad]

Значит завысили свою выручку и доходы. Я-бы исправила тем периодом в котором это должно быть (ну соответсвенно убрать реализацию в том периоде) и подать уточнённые декларации. Это будет правильней всего. Можете конечно попробовать провести обратную реализацию текущим периодом, т.е. получатся проводки сторно (со знаком минус) Д-т 62 К-т 90 Д-90 К-т 68.