Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
26.07.2016, 06:56 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2012
Адрес: Челябинская область
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
не закрывается 20 счет
Уважаемые форумчане! Помогите! При закрытии месяца 20 счет не закрывается. Вернее закрывается, но выдает конечное сальдо дебетовое. Когда смотрю оборотку, то по материальным затратам крсанота в дебетовом обороте за месяц. Мы на ОСНО, производство. Спасибо.
|
26.07.2016, 11:02 | #2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 161
Спасибо: 7
|
Re: не закрывается 20 счет
Сложно сказать....Похоже на то что Вы что-то сделали уже после закрытия месяца.
Тут больше помощь нужна в программе, а не налогообложении. У Вас 1С? |
26.07.2016, 11:27 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2012
Адрес: Челябинская область
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Re: не закрывается 20 счет
Да. 1С 8.2
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.07.2016, 11:28 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2012
Адрес: Челябинская область
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Re: не закрывается 20 счет
У меня почему-то в производственных отчетах сумма красная
|
26.07.2016, 12:05 | #5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: не закрывается 20 счет
себестоимость больше цены наверно. Как вариант
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
26.07.2016, 12:58 | #6 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: не закрывается 20 счет
Lena_100573, сальдо конечное по Д 20го счета - это незавершенное производство. Т.е что-то начали делать, но еще не завершили. Это если все корректно в учете конечно.
По материалам красным может быть корректировка стоимости. А может корректировка плановой цены до факта. Надо смотреть предметно. Возможно надо перепровести документы групповым перепроведением, отменить закрытие, восстановить последовательность документов и еще раз закрыть и все встанет на место. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|