Снятие денег с расчетного счета

[Елена Шкитова]

Добрый вечер) Подскажите, пожалуйста..
Работаю в ООО с 4 кв. 2015 года, нашла тут непроведенную выписку от 01.09.2015 г на 100000 руб. В выписке написано прочее списание счет 91.02. расходы на услуги банокв. Звоню директору, он говорит, что он снимал деньги по чековой книжке, но документов не предоставил, но должен принести. Как мне провести все? подскажите?
Проводить эту выписку? Или сделать приходник, потом расходник выдача подотчетному лицу, потом к авансовому отчету прикрепить чек и все? или как?
И если так, то приходник мне теперь задним числом делать?