Минусовое сальдо 60.02

[SenioritaBonita]

Сальдо на начало у вас по счету 60,2 - 0 , хотя в ноябре 2015 года на него капнула сумма, надо копать тот период, между оплатой и поступлением. Может быть вы и правы , программа что то сторнировала, но тогда это обязательно должно отразиться по проводкам, или может остатки какие не ввелись. Попробуйте оборотку сделать с ноября 2015 по конец марта 2016 ого. Скорей всего 1 января действительно что-то произошло.

[Анна140893]

Сообщение от SenioritaBonita

Сальдо на начало у вас по счету 60,2 - 0 , хотя в ноябре 2015 года на него капнула сумма, надо копать тот период, между оплатой и поступлением. Может быть вы и правы , программа что то сторнировала, но тогда это обязательно должно отразиться по проводкам, или может остатки какие не ввелись. Попробуйте оборотку сделать с ноября 2015 по конец марта 2016 ого. Скорей всего 1 января действительно что-то произошло.

Я смотрю все оборотки так.. БУ, НУ, Конт.И вот что получается.
Дт КТ Дт(конеч.) Кт(конеч)
БУ 3200 3200
НУ 3200 -3200

[Анна140893]

Сообщение от SenioritaBonita

Сальдо на начало у вас по счету 60,2 - 0 , хотя в ноябре 2015 года на него капнула сумма, надо копать тот период, между оплатой и поступлением. Может быть вы и правы , программа что то сторнировала, но тогда это обязательно должно отразиться по проводкам, или может остатки какие не ввелись. Попробуйте оборотку сделать с ноября 2015 по конец марта 2016 ого. Скорей всего 1 января действительно что-то произошло.

Я думаю на с чет того, возможно надо как то бо НУ остатки ввести? Ведь УСН не велся налоговый учет, но как правильно это сделать и надо ли вообще?