Помогите исправить ошибку в авансовом отчете

[Irinka.feo]

А деньги подотчетнику сколько выдали?
Имхо, надо делать бух. справку. Сторнировать лишние суммы.
Вы ж поди и расходы на эту сумму завысили?

[rosenka]

Сообщение от Irinka.feo

А деньги подотчетнику сколько выдали?
Имхо, надо делать бух. справку. Сторнировать лишние суммы.
Вы ж поди и расходы на эту сумму завысили?

Подотчетному лицу была выдана сумма на порядок больше, и она еще числится за ним. Так что расходы проведены, но они в разы превышают сумму этого конкретного документа, и возврата неиспользованной суммы от подотчетного лица тоже еще не было.

Я тоже вижу решение в том, чтобы сделать бух. справку и снять излишне проведенную сумму по АО и по документу покупки.
Но эти корректировки пройдут текущим числом, а в кассовую книгу, получается, будет подшит АО с неправильной суммой (чек на одну сумму, АО на другую). Нужно, наверное, какое-то документальное обоснование, что тут ошибка...