Как провести оплату гостиницы с карты.

[vsv-boss]

Сообщение от Вес`на

vsv-boss, вы в последнее время просто блистаете странными вопросами. Ответьте себе сами

Во первых у вас изначально не правильный подход к карточке.

Сообщение от Среда

Д71 К51 например...

Такая проводка нонсенс для корпоративной карты и её использования.
Первая проводка Д55К51 - сумма переведённая на карту.
Карта должна выдаваться сотруднику актом с указанием остатка средств на карте и времени её передачи, типа: под отчёт выдали.(хотя вряд-ли кто это делает, потому что пользуются картой первые лица в малых предприятиях)
Далее все платежи по карте, пока она не сдана в кассу идут в подотчёт сотруднику Д71К55
Сотрудник купил билет за 10000 проводка д71К55 - 10000
оплатил гостиницу 3400 Д71К55 - 3400
оплатил за товар 118000 в т.ч. НДС 18000 Д71К55 - 118000
когда сотрудник вернулся и сдал утверждённый отчёт, то все утверждённые деньги с него списываются Д20 (26, 44, 10, 41, 60 и т.д. по соответствующим счетам)К71
Кстати, товар спишите двумя проводками, если на ОСНО Д44К71 - 100000 и Д19К71 18000 Но надо учитывать, что работник принёс документы оформленные на предприятие и сч-ф тоже сдал. Тут что играет роль, то что карта - это счёт юрлица и плательщиком через терминал проходит юрлицо, а работник расписывается в накладной по доверенности. Главное правильно оформить доки и НДС можно учесть.

Весна, так в чём я странный?