кто знает 1С восьмерку????

[маленькая]

У меня теперь в оборотке сальдо на начало и конец по Д-у красное...

[Б_С_К]

Попробуйте открыть карточку счета 62 по конкретному контраагенту и отследить какие документы и какие проводки дают, т.к. на расстоянии не видя Вашей программы что либо советовать невозможно...

[Б_С_К]

Сообщение от маленькая

Б С К , простите а как прикрепить файл чтобы вы посмотрели?

Ну смотря какой файл Вы хотите прикрепить... Боюсь по одной карточке счета я ни чего не увижу. Ну попробуйте скинуть посмотрю по какому нибудь контр-ту где у Вас проводки не идут.
Сформируйте карточку - Файл/Сохранить как/ Сохраняете и потом прикрепляете к сообщению, но только давайте наверное в Личку...

[маленькая]

Б С К, не получается...((((
я не знаю что мне делать...плачу

[kriska]

Сообщение от маленькая

я не знаю что мне делать...плачу

доброй ночи. Можете описать проблему еще раз в том виде какая она есть на текущий момент. Утром у меня, возможно, будет время покопаться.

[наида]

Сообщение от маленькая

Наида,я видела спасибо.Б С К, делала и как вы сказали.Кое где у меня все стало на свои места.СПАСИБО РЕБЯТА !у меня тут блин,опять косяк...((( У меня в карточке получилось: 6.07 зачет ав.Д62,01 К62,01=200000
6.07 реал.тов.Д62,01 К90,01,1 =400000 а куда аванс делся,который был 23.06=200000?

маленькая ,
1)п/п входящее 23.06
Д51 К 62.02 200000( счета оставляете по умолчанию, счет расчетов-62.01, счет авансов 62.02)
2) реализация ТРУ
Д 62.01 К 90 400000
Д 62.02 К 62.01 200000(счет расчетов -62.01, счет авансов -62.02)
Прога должна все закрыть...если все договора и субконто расставлены правильно)

[маленькая]

123.jpg (118.2 Кб)

[маленькая]

наида, будьте добры, посмотрите!

[наида]

Сообщение от маленькая

, будьте добры, посмотрите!

у тебя ж все по контрагенту закрылось, только 4 копейки зависло( т.е. остаток верный)просто в оборотке самой некрасиво , ты не видишь реальных сумм.
Поставь в платежном поручении
и счет расчетов -62.02
и счет авансовв -62.02
Перепроведи его,
а затем перепроведи реализацию
и будет у тебя и в оборотке и в карточке все красиво.

[маленькая]

СПАСИБО!все получилось!

[Snazzy]

Подскажите на основании чего формируется проводка Дт 60.01 Кт 60.02 - зачет аванса поставщику? Не могу понять, смотрю по оборотке, суммы в которых есть эта проводка закрываюся нормально, а другие остается висеть как не погашенные, хотя оплаты есть?! Куда посмотреть и что сделать, помогите плиз?

[rasswet]

Snazzy, если был аванс он автоматом зачитывается, если не было не зачитывается.

[Snazzy]

А если этот аванс состоит из двух сумм:
Например:
п/п №1 от 11.01.09 (5000руб) п/п №2 20.01.09 (200руб)
и расх./накл. от 17.01.09 (5200руб)

получается, что вторая платежка будет уже после накладной, и как раз на эту сумму, если смотреть по ОСВ по счету 60, не идет...

[angel_]

rasswet,(только увидела) аватара красивая...правда, по-моему, не соответствует подписи(извиняюсь за флуд)

[rasswet]

Snazzy, что-то у тебя не так. программа должна чётко обрабатывать. мож задним числом там понавводили? перепроведи всё в хронологич последовательности.

[Snazzy]

Почему задним?.. просто вначале документы пришли, я их завела, а потом через несколько дней проплатили....Или же предоплата частичная, а позже доплатили сколько не хватило...
Я так понимаю, что если оплата была датой позже, чем дата по приходу....то эту оплату не закроешь этим приходом?

[Б_С_К]

Snazzy, Проводки в Вашем случае должны выглядеть так:
п/п №1 от 11.01.09 (5000руб) - Дт. 60.2 Кт. 51
НАКЛАДНАЯ Дт. 60.1. Кт.60.2. - 5000руб. (Зачет аванса)
Дт. 41.1(44.1,26,20) Кт. 60.1 - 5200 (без НДС)
п/п №2 20.01.09 (200руб) - Дт. 60.1. - Кт. 51

[Snazzy]

Если я редактирую вручную "п/п №2 20.01.09 (200руб) - Дт. 60.1. - Кт. 51", то в ОСВ эта сумма красная и с минусом - разве это правильно?

[kriska]

Сообщение от Snazzy

Если я редактирую вручную "п/п №2 20.01.09 (200руб) - Дт. 60.1. - Кт. 51", то в ОСВ эта сумма красная и с минусом - разве это правильно?

Проверьте аналитику для этого контрагента, возможно, указан не тот договор или не указана нужная накладная в п/п. Сальдо начальное на 20.01 должно показывать недоплату в 200руб.

Сообщение от rasswet

Snazzy, перепроведи всё в хронологич последовательности.

удачи

[Snazzy]

Вообще на основании чего в П/П меняется Дт....в одних платежках он 60.01 в других 60.02?