Форум: Баланс не сходится! Помогите мне! Форум Главбух

kamilyai · 20.01.2010, 15:35

Помогите пожалуйста, у меня баланс не сходится.
Ситуация такая, имеется выписка от 23.11.2009 г
Списано
300 руб.-комиссия за открытие р/с
100 руб. - комиссия за заверение подписей клиента в карточке с образцами
315 руб. - комиссия за установление соответствия копий учредительных документов
На каждую сумму сделала проводку Д-т 91.2 К-т 51
ПРИХОД
715 руб. - временная финансовая помощь
Д-т51 К-т 76.5

ВЫПИСКА от 30.11.2009 г.

СПИСАНО
15 руб. - комиссия за расчетное обслуживание
Д-т 91.2 К-т 51
999900руб.- аванс за оборудование Д-т 60.2 К-т 51

ВЫПИСКА от 03.12.09
СПИСАНО
15 руб. - комиссия за расчетное обслуживание
д-т 91.2 К-т 51
30100 руб. - аванс за оборудование
Д-т 60.2 К-т 51
Приход
90315 руб. - временная финансовая помощь
Д-т 51 К-т 76.5

ВЫПИСКА от 21.12.09
СПИСАНО
12 руб. - плата за расчетное обслуживание
Д-т 91.2 К-т 51
61.50 руб. - комиссия за особые условия расчетного обслуживания
Д-т 91.2 К-т 51
71500 руб. - аванс за оборудование
Д-т 60.2 К-т 51
ПРИХОД
72000 руб. - временная финансовая помощь
Д-т 51 К-т 76,5

Баланс не сходится на сумму 818.50=715+15+15+12+61.50, т.е разница как я понимаю по сч. 91.2, либо по 76.5, либо я что-то не так сделала, или не доделала.
Помогите пожалуйста.

20.01.2010, 15:35	#1
kamilyai статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 12.01.2010 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Баланс не сходится! Помогите мне! Помогите пожалуйста, у меня баланс не сходится. Ситуация такая, имеется выписка от 23.11.2009 г Списано 300 руб.-комиссия за открытие р/с 100 руб. - комиссия за заверение подписей клиента в карточке с образцами 315 руб. - комиссия за установление соответствия копий учредительных документов На каждую сумму сделала проводку Д-т 91.2 К-т 51 ПРИХОД 715 руб. - временная финансовая помощь Д-т51 К-т 76.5 ВЫПИСКА от 30.11.2009 г. СПИСАНО 15 руб. - комиссия за расчетное обслуживание Д-т 91.2 К-т 51 999900руб.- аванс за оборудование Д-т 60.2 К-т 51 ВЫПИСКА от 03.12.09 СПИСАНО 15 руб. - комиссия за расчетное обслуживание д-т 91.2 К-т 51 30100 руб. - аванс за оборудование Д-т 60.2 К-т 51 Приход 90315 руб. - временная финансовая помощь Д-т 51 К-т 76.5 ВЫПИСКА от 21.12.09 СПИСАНО 12 руб. - плата за расчетное обслуживание Д-т 91.2 К-т 51 61.50 руб. - комиссия за особые условия расчетного обслуживания Д-т 91.2 К-т 51 71500 руб. - аванс за оборудование Д-т 60.2 К-т 51 ПРИХОД 72000 руб. - временная финансовая помощь Д-т 51 К-т 76,5 Баланс не сходится на сумму 818.50=715+15+15+12+61.50, т.е разница как я понимаю по сч. 91.2, либо по 76.5, либо я что-то не так сделала, или не доделала. Помогите пожалуйста.