Цитата:
Сообщение от AlexVX
Как мне кажется, имеет место путаница в:
а) субконто этих первичных документов,
б) отнесении их к прямым расходам,
в) субконто в документе Закрытие месяца.
|
Ошибка. Правильно: "в) субконто в документе "Незавершенное производство".
Аланда, вы все правильно писали.
Если взять анализ счета 20 по субконто, то только одно из видов субконто можно отнести к прямым или косвенным - это "Статья затрат". Вот и надо корректно ввести отдельные значения этого субконто в Перечень прямых расходов.
Далее, нужно ввести в документ Незавершенное производство сумму с перечнем субконто, которые
а) есть в Анализе счета 20 и суммы по этой комбинации субконто в Анализе достаточно,
б) значение субконто "Статья затрат" имеется в перечне прямых расходов.
После этого документ Закрытие месяца должен оставить сумму из документа "НЗП" на счете 20. И после этого с НУ все происходит правильно автоматически.