Форум: Бухгалтерская отчетность за 2011 год Страница [13] Форум Главбух

Пеппи Длинный Чулок · 24.02.2012, 15:51

Цитата:

Сообщение от Djina

строка 4110? Я изначально при вводе выписки всегда делила по статьям 10 и 18 % потом ОСВ по 51 счету.... учет же раздельный

Какой отчет вы формируете, чтобы отдельно увидеть на 51 ( и 50) счете платежи по ставкам НДС?

Djina · 24.02.2012, 16:25

отчеты-журнал-ордер счета по субконто-счет51
вид субконто1-банковские разворачивать ( у меня несколько банков)
вид субконто2-движение ден ср-в разворачивать.
Либо ОСВ 51 счет
Отчеты- оборотно-сальдовая в-ть по счету - счет 51....
Кассы у меня нет

Пеппи Длинный Чулок · 28.02.2012, 11:13

Цитата:

Сообщение от Djina

отчеты-журнал-ордер счета по субконто-счет51
вид субконто1-банковские разворачивать ( у меня несколько банков)
вид субконто2-движение ден ср-в разворачивать.
Либо ОСВ 51 счет
Отчеты- оборотно-сальдовая в-ть по счету - счет 51....
Кассы у меня нет

У Вас, наверно, 1С-7?
У меня 1С-8,2. Здесь нет "разворачивать".
Банк.выписки тоже вводила , естественно, со ставками НДС . Но в ОСВ 51 счет никак не получается сформировать поступления от покупателей или оплата от поставщика по разным ставкам...
ВЫ не можете выложить хотя бы фрагмент файла , как выглядит у вас ОСВ 51 счет с раздельными ставками НДС?

Djina · 28.02.2012, 12:17

Цитата:

Сообщение от Пеппи Длинный Чулок

У Вас, наверно, 1С-7?
ВЫ не можете выложить хотя бы фрагмент файла , как выглядит у вас ОСВ 51 счет с раздельными ставками НДС?

Да, 7.7.... Ну как-то так:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 51 осв.JPG
Просмотров: 1149
Размер: 104.3 Кб
ID: 10609

кешенкен · 25.02.2012, 18:44

так знает кто нибудь точно надо сдавать ф 3,4,5 в балансе и нет

Youlia · 25.02.2012, 18:54

кешенкен, судя по всему, до конца отчетного периода об этом точно никто не узнает, а после - пойдут разъясняющие письма...

Veselenochka · 27.02.2012, 09:40

слушайте, в каком виде бух отчетность за год печатается? у меня печатается как раньше - отдельно баланс и отчет о прибылях..

Youlia · 27.02.2012, 10:17

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

у меня печатается как раньше - отдельно баланс и отчет о прибылях..

видимо, ты не формировала машиночитаемую форму

MARIN) · 27.02.2012, 12:40

У меня 1-с 7 и тоже печатается отдельно, но при выгрузке в Контур выгружается как Бухгалтерская отчетность, а уже из Контура я распечатываю с титульным листом как единый отчет.

Veselenochka · 27.02.2012, 13:16

Цитата:

Сообщение от Youlia

видимо, ты не формировала машиночитаемую форму

ее теперь отдельно надо формировать?

Цитата:

Сообщение от Марина Августовна

но при выгрузке в Контур выгружается как Бухгалтерская отчетность

я эту фирму по почте отправляю.. вот и думаю так отправить или ..

MARIN) · 27.02.2012, 13:23

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

ее теперь отдельно надо формировать?

я эту фирму по почте отправляю.. вот и думаю так отправить или ..

А в прошлом году как отправляли, было также - Бухгалтерская отчетность с титульным листом.

Veselenochka · 27.02.2012, 13:26

в прошлый раз было одним документом на 5 листах называлось это безобразие "Бух отчетность", а теперь печатает как раньше - два отдельных отчета
буду пробовать еще..

Barsyana · 27.02.2012, 16:46

Подскажите пожалуйста! организация в стадии ликвидации, остатки по счетам - уставный капитал 10тыс. убытки 114 тыс. задолженность по займам учредителей 104 тыс. р., можно ли в таком виде сдать годовую отчетность и учредители "простят" займы уже непосредственно перед сдачей ликвидационного баланса или им лучше "простить" займы до сдачи годовой отчетности??? и что в этом случае писать в пояснениях???

Djina · 28.02.2012, 06:34

Цитата:

Сообщение от Barsyana

Подскажите пожалуйста! организация в стадии ликвидации, остатки по счетам - уставный капитал 10тыс. убытки 114 тыс. задолженность по займам учредителей 104 тыс. р., можно ли в таком виде сдать годовую отчетность и учредители "простят" займы уже непосредственно перед сдачей ликвидационного баланса или им лучше "простить" займы до сдачи годовой отчетности??? и что в этом случае писать в пояснениях???

Простите, а зачем их вообще прощать и получать лишнюю головную боль? Вам нужен доход, у Вас маленькая прибыль? Если нет, то переведите их из краткосрочных в долгосрочные, составьте бухгалтерскую справку (что б самой потом не забыть почему и зачем, можете написать "письмо" учредителю и "подтвердить" с ним задолженность на конец года), перенесите с 66 на 67 и закрывайте баланс, что Вас смущает? В пояснениях останется долгосрочный беспроцентный займ. Посмотрите ПБУ 15/2008 - http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=81165

Наталья Солодкина · 28.02.2012, 13:19

Цитата:

Сообщение от Djina

....Сумму НДС, а также акцизов, относящуюся к текущей деятельности, покажите свернуто. Как это сделать, объясняет пример.
Пример. В отчетном году ЗАО "Актив" при осуществлении текущей деятельности получило от покупателей и заказчиков в составе денежных средств и денежных эквивалентов НДС в сумме 500 000 руб., уплатило поставщикам и подрядчикам в общей сложности НДС в сумме 400 000 руб., перечислило в бюджет 150 000 руб., а из бюджета получило возмещение в сумме 370 000 руб. Денежный поток по НДС составил: (500 000 - 400 000 - 150 000 + 350 000) руб. = 100 000 руб. Эту сумму (100 тыс. руб.) бухгалтер "Актива" покажет по строке 4119 ...."

Цитата:

Сообщение от Djina

(500 000 - 400 000 - 150 000 + 350 000) руб. = 100 000 руб.

Что-то не то с расчетом!! НИКАК НЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ 100 т.р.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Получается 300 000, а если внимательно почитать условие, то 320. Потому что +370 т.р., а не 350 т.р.

ИЛИ Я ЧТО-ТО НЕ ПОНИМАЮ??????????????

Djina · 28.02.2012, 13:37

Цитата:

Сообщение от Наталья Солодкина

Что-то не то с расчетом!! НИКАК НЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ 100 т.р.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Получается 300 000, а если внимательно почитать условие, то 320. Потому что +370 т.р., а не 350 т.р.
ИЛИ Я ЧТО-ТО НЕ ПОНИМАЮ??????????????

Да, я тоже обратила внимание на арифметику, но это скорее вопрос к издателям книги))) http://alt-x.narod.ru/2012go1.htm Я там приводила лишь цитату, о чем и написала, смысл вопроса был как и где показать НДС

Наталья Солодкина · 28.02.2012, 13:45

Цитата:

Сообщение от Djina

был как и где показать НДС

Да, я тоже уже так подумала.

Djina, а как Вы думаете, НДФЛ и страховые взносы (ну короче 69 счет) все таки относить в строку 4129 или все таки НДФЛ к 4122?

Наталья Солодкина · 28.02.2012, 13:46

И ещё вопрос - оплата услуг банка (комиссии за перечисление, % от суммы снятия) тоже к прочим платежам в ОДДС относят?

Djina · 28.02.2012, 14:02

" По строке 4122 указывается сумма платежей, связанных с оплатой труда сотрудникам организации (в том числе платежи за сотрудников организаций в пользу третьих лиц)." - http://otchetonline.ru/articles-buh/12859-15602.html
"В строку 4122 Отчета о движении денежных средств включите суммы заработной платы, выплаченные работникам фирмы. При этом используйте данные по дебету счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" в корреспонденции с кредитом счета 50 (если зарплата выдается из кассы) или 51 (если зарплату перечисляют на пластиковые карты сотрудников)." - http://alt-x.narod.ru/2012go1.htm
Я указала только з/п без НДФЛ, т.к. грешным делом подумала, " а не сверят ли они потом с РСВ" (пора в отпуск, совсем подозрительная стала

- это "мания преследования")))))
НДФЛ отправила на 4129,
"Уплату всех остальных налогов, кроме косвенных, а также взносов на обязательное социальное страхование покажите по строке 4129." - http://alt-x.narod.ru/2012go1.htm
туда же и банк отправила..... Но это моё сугубо личное решение, на истину в последней инстанции я не претендую)))))

Наталья Солодкина · 28.02.2012, 14:05

СПАСИБО за подробные ответ!!! )))

Цитата:

Сообщение от Djina

, кроме косвенных,

?????????????
А НДС ТО КУДА У Вас попал?????

24.02.2012, 16:25	#2
Djina статус: бухгалтер Регистрация: 28.01.2010 Сообщений: 70 Спасибо: 0	Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год отчеты-журнал-ордер счета по субконто-счет51 вид субконто1-банковские разворачивать ( у меня несколько банков) вид субконто2-движение ден ср-в разворачивать. Либо ОСВ 51 счет Отчеты- оборотно-сальдовая в-ть по счету - счет 51.... Кассы у меня нет

25.02.2012, 18:44	#5
кешенкен статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 24.02.2012 Сообщений: 6 Спасибо: 0	Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год так знает кто нибудь точно надо сдавать ф 3,4,5 в балансе и нет

25.02.2012, 18:54	#6
Youlia Модератор Регистрация: 05.08.2009 Адрес: Первопрестольная Сообщений: 25,853 Спасибо: 287	Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год кешенкен, судя по всему, до конца отчетного периода об этом точно никто не узнает, а после - пойдут разъясняющие письма...

27.02.2012, 09:40	#7
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,085 Спасибо: 239	Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год слушайте, в каком виде бух отчетность за год печатается? у меня печатается как раньше - отдельно баланс и отчет о прибылях.. __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

27.02.2012, 12:40	#9
MARIN) Главбух Регистрация: 06.08.2008 Сообщений: 10,361 Спасибо: 286	Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год У меня 1-с 7 и тоже печатается отдельно, но при выгрузке в Контур выгружается как Бухгалтерская отчетность, а уже из Контура я распечатываю с титульным листом как единый отчет.

27.02.2012, 13:26	#12
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,085 Спасибо: 239	Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год в прошлый раз было одним документом на 5 листах называлось это безобразие "Бух отчетность", а теперь печатает как раньше - два отдельных отчета буду пробовать еще.. __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

27.02.2012, 16:46	#13
Barsyana статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 17.01.2011 Сообщений: 8 Спасибо: 0	Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год Подскажите пожалуйста! организация в стадии ликвидации, остатки по счетам - уставный капитал 10тыс. убытки 114 тыс. задолженность по займам учредителей 104 тыс. р., можно ли в таком виде сдать годовую отчетность и учредители "простят" займы уже непосредственно перед сдачей ликвидационного баланса или им лучше "простить" займы до сдачи годовой отчетности??? и что в этом случае писать в пояснениях???

28.02.2012, 13:46	#18
Наталья Солодкина статус: главный бухгалтер Регистрация: 03.12.2010 Сообщений: 560 Спасибо: 4	Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год И ещё вопрос - оплата услуг банка (комиссии за перечисление, % от суммы снятия) тоже к прочим платежам в ОДДС относят?

28.02.2012, 14:02	#19
Djina статус: бухгалтер Регистрация: 28.01.2010 Сообщений: 70 Спасибо: 0	Re: Бухгалтерская отчетность за 2011 год " По строке 4122 указывается сумма платежей, связанных с оплатой труда сотрудникам организации (в том числе платежи за сотрудников организаций в пользу третьих лиц)." - http://otchetonline.ru/articles-buh/12859-15602.html "В строку 4122 Отчета о движении денежных средств включите суммы заработной платы, выплаченные работникам фирмы. При этом используйте данные по дебету счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" в корреспонденции с кредитом счета 50 (если зарплата выдается из кассы) или 51 (если зарплату перечисляют на пластиковые карты сотрудников)." - http://alt-x.narod.ru/2012go1.htm Я указала только з/п без НДФЛ, т.к. грешным делом подумала, " а не сверят ли они потом с РСВ" (пора в отпуск, совсем подозрительная стала - это "мания преследования"))))) НДФЛ отправила на 4129, "Уплату всех остальных налогов, кроме косвенных, а также взносов на обязательное социальное страхование покажите по строке 4129." - http://alt-x.narod.ru/2012go1.htm туда же и банк отправила..... Но это моё сугубо личное решение, на истину в последней инстанции я не претендую)))))