Форум: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Страница [14] Форум Главбух

Mila20 · 13.01.2011, 23:59

Цитата:

Сообщение от Ян@

Mila20, а с материалами вы что делаете? С какой целью вы выделили их в отдельную ном.группу?

Я здесь девочкам уже давала ссылочку вот эту http://www.buh.ru/document.jsp?ID=13...sdiDDDD1300DI1 посмотрите, может пригодится.

Вот ведь правильные вещи говорите. Одна у меня номенклатурная группа. Сама дошла до этого вночи ( мне уже по ночам номенклатурные группы снятся

). Опять все поменяла и закрылся месяц без замечаний.
На этом сайте я уже что-то читала. Ссылку себе в избранное поставила, через некоторое время перечитаю и что-то новое для себя открою.

Mila20 · 14.01.2011, 00:05

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

у вас задана ручная установка порядка подразделений в учетной политике - у вас что по передельное производство? если да то заполните документ иначе поставте автоматически

Уже запуталась и не помню что там стоит, я пробовала и так, и эдак, но проверю и поставлю "автоматически". Но мне кажется, что если месяц закрывается без замечаний, то уже неважно что там стоит. Или я не права?

Ян@ · 14.01.2011, 07:21

Вы правы.
Пару раз сталкивалась стаким глюком ... есть проведенный документ Установка порядка подразделений... но Закрытие месяца все равно ругалось, что не установлено ... проблема решалась Тестированием и исправлением базы.

соннн · 14.01.2011, 18:45

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где искать ошибку? У меня УСН Доходы-расходы", 1 с: бухгалтерия версия 8,2. В книгу учета доходов-расходов не попадают МЦ.
Первым делом они были оплачены Д60,01 К51,
Затем "поступление товаров и услуг" Д 10,09 К 60,01,
В этом же месяце передача материалов в эксплуатацию "товарная накладная" Д26 К 10,09, и Д 004.
Все проведено, а в налоговом учете этих ценностей у меня нет (телефон, стол, стул).
Когда задаю ОТЧЕТ-ПРОЧИЕ- СПИСОК КРОСС/ТАБЛ, в отчете "Расходы при УСН" статус оплаты расходов УСН стоит не оплачено. Как такое может быть?
Закрытие месяца тоже не помогло, не знаю где искать ошибку.

Ян@ · 17.01.2011, 08:31

Цитата:

Сообщение от соннн

Первым делом они были оплачены Д60,01 К51,

Почему 60.01? Если сначала оплата - то это аванс и счет должен быть 60.02
Проверьте соответствие поставщика и договора (могли по ошибке кинуть на другой), затем при оформлении поступления будет зачет аванса - таким образом для УСН материалы станут "оплаченными"

Цитата:

Сообщение от соннн

Закрытие месяца тоже не помогло

Оно здесь ни причем, регламентные операции по УСН выполняются раз в квартал (март, июнь...) ... раскройте плюсик чтобы увидеть какие регл.операции выполняются

соннн · 17.01.2011, 08:42

Да, это я намудрила, сегодня утром уже поправила и все получилось, спасибо большое!
У меня еще одна проблема, в налоговый учет не попадает полностью сумма за приобретенную программу 1С:бух 8.2. Только сумма меньше 1/24 от нужной. Я сделала такие проводки:
Д60.02 К 51 -10800,
и на следующий день операцией "Поступление товаров и услуг "- "покупка, комиссия"-Д60.01 К 60.02 и Д97.21 К 60.01 -10800.
Т.е. этой проводкой будет ежемесячное списание 1/24 суммы на 26 счет. Может еще нало было сделать какую-то операцию?

Ян@ · 17.01.2011, 09:54

РБП за приобретенную программу будет приниматься в расходы закрытием месяца частями (в соответствии со сроком, который вы указали в справочнике РБП).
Если хотите взять в расходы сразу всю сумму, то только вручную через Запись книги учета доходов и расходов УСН

соннн · 17.01.2011, 11:26

Мне надо, чтобы в налоговом учете эта сумма прошла, а в бухгалтерском учете принимались частями (это то, что в справочнике РБП указала). Т.к. мы на УСН "доходы-расходы". Значит только вручную... Спасибо!

Нава · 17.01.2011, 13:24

Цитата:

Сообщение от Ян@

операции по УСН выполняются раз в квартал (март, июнь...)

Если есть выплата промежуточных дивидендов , тоже можно закрывать только март , июнь , сентябрь , декабрь ?

Rodrigues · 12.02.2011, 13:19

Бухгалтерия 8.2, релиз 19.9
ОСНО, Директ-костинг.
Регламентная операция Закрытие года закрывает счет 26 на 84.02 (убыток, подлежащий покрытию) и сумма так и зависает там.
В чем может быть причина такого поведения?

Ян@ · 12.02.2011, 16:25

Цитата:

Сообщение от Rodrigues

Закрытие года закрывает счет 26 на 84.02

Интересно как ... к моменту "Закрытия года" 26-й счет не был что-ли закрыт регл.операцией Закрытие счето 20,23,26...? может добиться чтоб он закрылся ранее?

Rodrigues · 12.02.2011, 16:28

а Вы в какой программе работаете?

Ян@ · 12.02.2011, 16:33

В разных)) а что?

Rodrigues · 12.02.2011, 18:14

А действительно, что? )))
Спасибо за совет!
"Закрытие счетов 20, ..." формирует правильные проводки. Только почему-то без суммы.

Ян@ · 12.02.2011, 20:45

Цитата:

Сообщение от Rodrigues

"Закрытие счетов 20, ..." формирует правильные проводки. Только почему-то без суммы.

Сообщений не выдает?

Rodrigues · 12.02.2011, 20:47

Нет, делает все с хладнокровной невозмутимостью. О результатах узнаю уже из оборотки.

узнайка · 28.02.2011, 06:29

Доброго времени суток всем. Хочу обратиться вот с каким вопросом. Голову ломаю не знаю сколько и не удивлюсь, что ответ простой. С закрытием месяца у меня проблем не возникало и 20 и 26 закрывались нормально. Пока не приобрели ОС, вот тут где то и есть ошибка. В общем при закрытии месяца программа (Бухгалтерия 1С 8.2) пишет:
1. Не указано подразделение производственных затрат.
2. Обнаружены обороты по дебету счетов 20,23,25,26 , для которых не указано подразделение в документе принятие к учету ОС.
3. Укажите подразделение затрат в этом документе.
Понимаю что, ошибка в самом документе, а где не пойму. В шапке, где указана организация, там стоит подразделение. Вроде как все нормально. Может где то во вкладках (бухгалтерский, налоговый учет)?

узнайка · 28.02.2011, 06:40

Вот

, снимаю вопрос. Глупее по моему не было. Но извините промеж глаз попало это подразделение. Где выбрала счет аммортизации, так там еще внутри выбрала организацию, а в таблице где счет, не заметила подразделение, раз 5 открывала и только сейчас увидела. Выбрала там его и все закрылось. Еще раз извините, может кто нибудь как я заблудится, так ему моя писанина поможет.

arli · 04.03.2011, 17:43

Цитата:

Сообщение от zvantsugov

Log_in, простите, ОСВ это что? Я просто еще совсем новичок..

Оборотно сальдовая ведомость

Rodrigues · 04.03.2011, 18:15

Я снова вернулся к своему 26 счету. Операция "закрытие месяца" все делает правильно, но почему-то только в налоговом учете. А в бухгалтерском вся сумма остается висеть на 26 и норовит уйти на 84 при закрытии года. Я закрыл его ручными проводками, но проверка налогового учета по прибыли ругается на них, т.к. она учитывает эту сумму как временные разницы.
Так как все-таки должно быть-то?

14.01.2011, 07:21	#263
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Вы правы. Пару раз сталкивалась стаким глюком ... есть проведенный документ Установка порядка подразделений... но Закрытие месяца все равно ругалось, что не установлено ... проблема решалась Тестированием и исправлением базы.

14.01.2011, 18:45	#264
соннн статус: бухгалтер Регистрация: 30.12.2010 Сообщений: 48 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где искать ошибку? У меня УСН Доходы-расходы", 1 с: бухгалтерия версия 8,2. В книгу учета доходов-расходов не попадают МЦ. Первым делом они были оплачены Д60,01 К51, Затем "поступление товаров и услуг" Д 10,09 К 60,01, В этом же месяце передача материалов в эксплуатацию "товарная накладная" Д26 К 10,09, и Д 004. Все проведено, а в налоговом учете этих ценностей у меня нет (телефон, стол, стул). Когда задаю ОТЧЕТ-ПРОЧИЕ- СПИСОК КРОСС/ТАБЛ, в отчете "Расходы при УСН" статус оплаты расходов УСН стоит не оплачено. Как такое может быть? Закрытие месяца тоже не помогло, не знаю где искать ошибку. Последний раз редактировалось соннн; 14.01.2011 в 18:49.

17.01.2011, 08:42	#266
соннн статус: бухгалтер Регистрация: 30.12.2010 Сообщений: 48 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Да, это я намудрила, сегодня утром уже поправила и все получилось, спасибо большое! У меня еще одна проблема, в налоговый учет не попадает полностью сумма за приобретенную программу 1С:бух 8.2. Только сумма меньше 1/24 от нужной. Я сделала такие проводки: Д60.02 К 51 -10800, и на следующий день операцией "Поступление товаров и услуг "- "покупка, комиссия"-Д60.01 К 60.02 и Д97.21 К 60.01 -10800. Т.е. этой проводкой будет ежемесячное списание 1/24 суммы на 26 счет. Может еще нало было сделать какую-то операцию? Последний раз редактировалось соннн; 17.01.2011 в 08:49.

17.01.2011, 09:54	#267
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 РБП за приобретенную программу будет приниматься в расходы закрытием месяца частями (в соответствии со сроком, который вы указали в справочнике РБП). Если хотите взять в расходы сразу всю сумму, то только вручную через Запись книги учета доходов и расходов УСН

17.01.2011, 11:26	#268
соннн статус: бухгалтер Регистрация: 30.12.2010 Сообщений: 48 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Мне надо, чтобы в налоговом учете эта сумма прошла, а в бухгалтерском учете принимались частями (это то, что в справочнике РБП указала). Т.к. мы на УСН "доходы-расходы". Значит только вручную... Спасибо!

12.02.2011, 13:19	#270
Rodrigues Очумелец Регистрация: 15.08.2010 Возраст: 39 Сообщений: 38 Спасибо: 0	Закрытие счета 26 Бухгалтерия 8.2, релиз 19.9 ОСНО, Директ-костинг. Регламентная операция Закрытие года закрывает счет 26 на 84.02 (убыток, подлежащий покрытию) и сумма так и зависает там. В чем может быть причина такого поведения?

12.02.2011, 16:28	#272
Rodrigues Очумелец Регистрация: 15.08.2010 Возраст: 39 Сообщений: 38 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 а Вы в какой программе работаете?

12.02.2011, 16:33	#273
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 В разных)) а что?

12.02.2011, 18:14	#274
Rodrigues Очумелец Регистрация: 15.08.2010 Возраст: 39 Сообщений: 38 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 А действительно, что? ))) Спасибо за совет! "Закрытие счетов 20, ..." формирует правильные проводки. Только почему-то без суммы.

12.02.2011, 20:47	#276
Rodrigues Очумелец Регистрация: 15.08.2010 Возраст: 39 Сообщений: 38 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Нет, делает все с хладнокровной невозмутимостью. О результатах узнаю уже из оборотки.

28.02.2011, 06:29	#277
узнайка статус: старший бухгалтер Регистрация: 03.07.2010 Адрес: Хакасия Сообщений: 166 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Доброго времени суток всем. Хочу обратиться вот с каким вопросом. Голову ломаю не знаю сколько и не удивлюсь, что ответ простой. С закрытием месяца у меня проблем не возникало и 20 и 26 закрывались нормально. Пока не приобрели ОС, вот тут где то и есть ошибка. В общем при закрытии месяца программа (Бухгалтерия 1С 8.2) пишет: 1. Не указано подразделение производственных затрат. 2. Обнаружены обороты по дебету счетов 20,23,25,26 , для которых не указано подразделение в документе принятие к учету ОС. 3. Укажите подразделение затрат в этом документе. Понимаю что, ошибка в самом документе, а где не пойму. В шапке, где указана организация, там стоит подразделение. Вроде как все нормально. Может где то во вкладках (бухгалтерский, налоговый учет)?

28.02.2011, 06:40	#278
узнайка статус: старший бухгалтер Регистрация: 03.07.2010 Адрес: Хакасия Сообщений: 166 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Вот , снимаю вопрос. Глупее по моему не было. Но извините промеж глаз попало это подразделение. Где выбрала счет аммортизации, так там еще внутри выбрала организацию, а в таблице где счет, не заметила подразделение, раз 5 открывала и только сейчас увидела. Выбрала там его и все закрылось. Еще раз извините, может кто нибудь как я заблудится, так ему моя писанина поможет.

04.03.2011, 18:15	#280
Rodrigues Очумелец Регистрация: 15.08.2010 Возраст: 39 Сообщений: 38 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Я снова вернулся к своему 26 счету. Операция "закрытие месяца" все делает правильно, но почему-то только в налоговом учете. А в бухгалтерском вся сумма остается висеть на 26 и норовит уйти на 84 при закрытии года. Я закрыл его ручными проводками, но проверка налогового учета по прибыли ругается на них, т.к. она учитывает эту сумму как временные разницы. Так как все-таки должно быть-то?