У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

[ANRy]

Правило № 1: делать внимательно. Тогда никаких перехлёстов в датах не будет.

В бланке 7.19а ниже пунктирной линии вносятся сотрудники, по которым необходимо предоставлять сведения по форме СЗВ-6-1 или СПВ-1 (дети, декрет, перерыв в стаже).
Указываются только отклонения от рабочего времени.
Был, например, один отпуск без содержания - будет одна строка, в которой заполнены графы:

Табельный номер = 70/ШТ/ВМВ
Начало периода = 10.02.2010 (начало отпуска)
Конец периода = 28.02.2010 (последний день отпуска)
ИТС: дс3 = АДМИНИСТР
ИТС: дc на вывод = АДМИНИСТР

После расчёта бланков 7.19а и 7.19б работники попадут кто в пачку СЗВ-6-1, кто в СЗВ-6-2.

В бланке 7.19б, выбрав работника 70/ШТ/ВМВ из пачки 1 (которая СЗВ-6-1), в самом низу экрана вы увидите 2 основных записи о стаже (работа до отпуска 01.01.2010 - 09.02.2010 и после отпуска 01.03.2010 - 30.06.2010) и 1 запись о периоде отпуска (10.02.2010 - 28.02.2010).

[Хваталина Наталья]

а почему может не формироваться на магнитный носитель пачка с СЗВ-6-1, а СЗВ-6-2 формируется

[ANRy]

Правило № 2: делать внимательно. Тогда никаких необъяснимых потерь файлов не будет.

Если при формировании пачек в бланке 7.19б вы получили сообщение, что "ИКС записей разбиты на 2 пачки", то данные подготовлены и для СЗВ-6-1, и для СЗВ-6-2.
Допустим, здесь же вы указали номер первой пачки 14001.

В бланке 7.22а в графе "Пачки для вывода" вы должны увидеть номера 14001 и 14002, они автоматически попадают в имена файлов со сведениями СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2.
Пересчитываете бланк и в указанной вами директории видите оба сформированных файла.

Нужно ещё вывести ведомость АДВ-6-2, для этого предназначен бланк 7.23а.
Так вот: если вы укажете ту же директорию, что была указана в бланке 7.22а, а номер пачки ведомости проставите 14001 (а надо ставить 14003), то файл с АДВ-6-1 перетрёт файл с СЗВ-6-1 - у них получатся совершенно одинаковые имена.

Только в результате такой человеческой ошибки может не оказаться файла с СЗВ-6-1 там, где он должен быть.

[Хваталина Наталья]

да не совсем человеческая ошибка, записала все на рабочий стол- там все файлы на месте. все чудесатее и чудесатее))))

но у меня уже следующая проблема возникла, совершенно неожиданно, так ка до этого все было вроде в порядке. Посмотрите если не трудно))))

при проверке чеком не проходит файл АДВ, а ошибку пишет:

***30: Ошибка в 1-м блоке <СведенияОбИсходныхСведениях>. В элементе <ИмяФайла> указано неправильное имя входящего файла для документов типа СЗВ-6: "PFR-700-Y-2010-ORG-087-107-035485-DCK-00000-DPT-000000-DCK-00000.XML". Указан неверный Номер пачки организации: DCK-00000.

на самом деле имя файла - PFR-700-Y-2010-ORG-087-107-035485-DCK-00002-DPT-000000-DCK-00000.XML

Что мне делать? Уже всю голову сломала((((((

[ANRy]

1. Для начала я бы задал директорию выгрузки попроще. Например, C:\MN
Одну и ту же во всех бланках, где программа это просит: 7.19а, 7.19б, 7.22а, 7.23а.

2. Быстренько пересчитал бланк 7.19а, в бланке 7.19б заново сформировал пачки.
Везде внимательно следя за правильностью указания номеров пачек.

3. Сформировал по новой файлы в 7.22а и 7.23а.

4. Проверил их программой CheckXML.

Попробуйте и вы, это занятие на 3 минуты.
И напишите, повторилась эта ошибка или нет.

[Нюсик]

ANRy, добрый день
опять к Вам за помощью,
у меня почему-то при рассчете бланка 2.3 (РСВ-1) закрывается программа инфо-бухгалтер...
То есть я открываю бланк 2.3, выбираю таб номер, отчетный период, дату заполнения и нажимаю "Рассчитать" и у меня просто закрывается программа...
Что делать? Куда бежать?

[Нюсик]

а перед тем как закрыться появляется окно с надписью:
По введенным параметрам ни одного работника не выбрано!

[ANRy]

Нюсик, давайте сначала с первой проблемой разберёмся.
Вероятней всего, причина её в антивирусе.
Если у вас антивирус Касперского, приостановите его на время (там есть такая возможность) или внесите "Инфо-Бухгалтер" в список доверенных приложений.
Может влиять также Nod32, если он установлен в режиме максимальной подозрительности ("всех проверять, никому не доверять"). Нужно его временно отключить.

[Нюсик]

ANRy, спасибо, точно, отключила Nod 32, теперь программа не вылетает,
вроде все рассчиталось, счас буду проверять
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!

[ANRy]

Сообщение от Нюсик

отключила Nod 32, теперь программа не вылетает

Так, для информации.
Чтобы каждый раз при работе с "Инфо-Бухгалтером" не приостанавливать NOD32, исключите из сканирования в режиме реального времени исполняемый модуль IBW8A.EXE или целиком рабочую папку "ИБ".
Это делается в окне расширенной настройки NOD32.

[Нюсик]

ANRy, подскажите под-ста, а в этом бланке адрес при рассчете не заполняется, нужно вручную вводить?
я проверила, в реквизитах адрес есть...

[ANRy]

Адрес регистрации при первом заполнении бланка выбраете из КЛАДРа (если он у вас подключен) или заполняете вручную. Дальше он будет помниться.
Адрес на всякий случай лучше заполнять по правилам, принятым в ПФР для персонифицированного учёта.
Например:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г
ВЫБОРГСКИЙ Р-Н
ЛЕНИНСКИЙ ПР-КТ
ГОНЧАРНАЯ УЛ

[Танёчек]

Добрый вечер!
Вот такая ситуация.
У меня ООО, получен займ от физлица, который не является сотрудником фирмы. Займ под 6% годовых. При выплате этих процентов удерживаю НДФЛ13%. Как отразить это все дело? Мне его как сотрудника вводить? А как? Чтоб потом и НДФЛ сдавать еще по нему. И какой тут ставить код дохода? Подскажите, какие есть варианты?

[ANRy]

Танёчек, предполагаю, что будете использовать счета 66/3 и 91/2/ПРОЦ
Чтобы сильно не задумываться , перепишу своё сообщение #326 применительно к займам.

1. Создаёте на счёте 66/3 субсчёт этого займодателя, что-нибудь вроде 66/3/ИИИ
2. В Справочник начислений добавляете начисление ПроцЗайм с кодом дохода 1011, плюсик только в графе ПОД, в остальных минусы. В графе "Счёт затрат" указываете счёт 91/2/ПРОЦ. Заполняете также и другие необходимые графы (по аналогии с расположенными рядом начислениями).
3. Зарплата -> Списки -> Типы работников - создаёте новый тип ЗАЙМ, указываете нужные параметры.
4. Зарплата -> Списки -> Налоги работников для типов: для ЗАЙМ выбираете только ПОДН
5. Зарплата -> Списки -> Налоги предприятия для типов: для ЗАЙМ графы "Тариф" и "Статья" во всех 6-ти строках пустые.

Далее поступаете с этим человеком абсолютно так же, как и со своими сотрудниками в части зарплатных расчётов.

6. Для 66/3/ИИИ заполняете карточку общих данных, проставив паспортные и адресные данные, поскольку они потребуются при формировании справки 2-НДФЛ.
7. Для 66/3/ИИИ заполняете карточку начислений и удержаний. В поле "Оклад (тариф) оставляете нулевое значение, а в табличке "Начисления" добавляете из справочника созданное начисление ПроцЗайм и записываете сумму причитающихся процентов.
8. Расчёт бланков 1.1, 1.3, 1.9 и др. будете вести либо отдельно для 66/3/ИИИ, либо вместе со всеми, указывая табельные номера 70,66/3/ИИИ (или 70,66).
9. В бланке выдачи 1.4 создайте код выплаты ПроцЗайм и для таб. номера 66/3/ИИИ используйте его, также как и в бланках 1.7 и 1.9.
Замечание. При выдаче в бланке 1.4 "из карточек" есть определённый нюанс (если понадобится, объясню). "Из списка" выдаётся гладко.
10. Формирование справки 2-НДФЛ и выгрузка отчётных данных пройдут без проблем по табельному номеру 66/3/ИИИ.

Что получаем по проводкам после всех расчётов.

Бланк 1.3:
Дт 91/2/ПРОЦ Кт 66/3/ИИИ - начислены проценты
Дт 66/3/ИИИ Кт 68/НДФЛ - удержан НДФЛ с процентов

Бланк 1.9:
Дт 66/3/ИИИ Кт 50 - выплачены проценты

Я проверил, всё работает нормально.
Есть небольшое сомнение следующего свойства. Счета 70 и 76 (который мы используем в случае начисления арендной платы физлицу) - активно-пассивные. Счёт же 66 - пассивный. Может ли это в принципе на что-нибудь повлиять?

Успехов!

[Танёчек]

Спасибо за подробный ответ!
Мне они не на что не повлияют. У меня УСНО.
Скажите, а в карточке начислений, программа ругается. Говорит, что надо проставлять "отдел", "график работы".
Мне что новый отдел заводить, что типа "займ"? А что с "графиком работы" делать?

[Танёчек]

Сейчас пробую делать расчет.
1.1. посчитал четко
У меня только выдача по процентам будет не на руки, а по банку.
Где и что надо поменять?

[Танёчек]

И еще проблемка.
Начисления по процентам я делаю ежемесячно.
А доход у займодавца возникает в момент выплаты процентов.
Соответственно мне надо начислять НДФЛ в момент оплаты процентов по займу.
Что бы не было задолженности по НДФЛ большой.
Что-то надо поменять? Или просто отказываться от проводки 91-67, и соглашаться с проводкой 67-68/НДФЛ?

[ANRy]

1. В карточке начислений и удержаний отдел указывайте любой из имеющихся, график работы СТАНДАРТ. В данном случае важно, чтобы поля не были пустые. В расчётных бланках в поле "Отдел" ставьте звёздочку * - она означает "любой отдел".

2. Так, речь идёт о долгосрочном займе... Корректируем счёт на 67.
Если вам нужна платёжная ведомость, то в бланке 1.5 в поле "Корреспондирующий счёт" поставьте счёт вашего банка: 51/БАНК
Если нужна просто проводка без бумажки, то введите напрямую в ЖХО: Дт 67/3/ИИИ Кт 51
При следующих выдачах проводку можно просто копировать\вставлять в ЖХО, меняя значения Дата, Сумма и т.п.
Можно также использовать типовую операцию "Оплата кому-то".
Если перевод денежных средств осуществляете платёжным поручением, то проводка сформируется при расчёте пп.

3. Не понял, вам надо разнести по времени проводку по начислению дохода Дт 91/2/ПРОЦ Кт 67/3/ИИИ и проводку по налогу Дт 67/3/ИИИ Кт 68/НДФЛ - даже в разные месяцы? Разве это допустимо? Вы налоговый агент по НДФЛ, там свои строгие правила.
Но технически сделать можно всё, что угодно.
Напишите пример ваших проводок с датами. Я посмотрю, как это решается в программе.

[Танёчек]

Мы друг друга не поняли. Смотрите.
У меня займ получен в ноябре 2009 г. Я ежемесячно начисляю проценты 6% годовых.
Первый раз возврат займа и процентов был в августе 2010 г., тогда же при оплате займа с процентов я и удержала НДФЛ. Вот и получается, что начисление процентов 91-67 ежемесячно, а 67-68 при оплате. И на 67/% у меня сальдо, виден долг по процентам.
У "Займодавца" возникает доход в момент выплаты процентов.

[ANRy]

Ну, тогда так.

Ежемесячно вручную делайте в ЖХО проводки по начислению процентов 91-67.
Бланк 1.1 рассчитаете только 1 раз - в августе, в месяц выплаты процентов.
Причём в карточке НиУ за 8 месяц укажете всю причитающуюся сумму процентов.
В сформированных проводках за 8 месяц (бланк 1.3) удалите проводку 91-67, оставьте только 67-68 (на общую сумму налога).

В справке 2-НДФЛ (бланк 5.2) в разделе "3. Доходы, облагаемые по ставке 13%" будет заполнена только 1 строка:
"Месяц" = 08, "Код дохода" = 1011, "Сумма дохода" = общая сумма процентов.
В разделе 5 значение 5.1 "Общая сумма дохода" = 5.2 "Облагаемая сумма дохода" = общая сумма процентов по займу.
Значение 5.3 "Сумма налога исчисленная" = 5.4 "Сумма налога удержанная" = сумма налога с процентов.

По концу года данные по займодателю попадут в общий по организации файл и реестр сведений о доходах физлиц (бланк 5.3).