Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Город Ветров]

Подскажите пожалуйста, что указывать в этих графах? Кто плательщик? какой счет? назначение платежа?
И действительно не возникает суммовых разниц, если конвертация произошла день в день?

[Город Ветров]

И вот эти забалансовые счета в данной операции - это нормально? или чё-то не-то у меня вылезло? )))

[Город Ветров]

И ещё смотрите, что получилось в оборотке 57 счета: из рублевой суммы 179188,20 почему-то вычтена сумма в долларах 5530,50!
В итоге повисла разница на 57 счете......
Причем в проводках проверила - там все в порядке. Может в самом документе я что-то не так вбила?

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

но в разделе "Расчет базы для начисления стр. взносов" почему-то не проставилась апрельская зарплата (хотя она в операциях есть, все проведено).

Может вручную делала ? И еще для того, чтобы платежки и суммы проставились, документ делаешь "Расчеты по страховым взносам" ?
А когда делаешь Начисление взносов , он пустой внешний вид, но для того, чтобы увидеть что начислено, кому и сколько, здесь же можно нажать на кнопку цветную ДтКт и там видны будут проводки

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

И еще для того, чтобы платежки и суммы проставились, документ делаешь "Расчеты по страховым взносам" ?

о, большое спасибо за подсказку - как раз вчера заполняла вручную и думала, ну почему прога никак не автоматизирует этот раздельчик с платежами )))

Сообщение от MarinaAnna

Может вручную делала ?

да делала как обычно, потому и странно.

[Город Ветров]

Сообщение от KSM

Интересуют примеры правильного заполнения методы распределения общественных и общехозяйственных расходов

Девочки, ещё к этому вопросу хочу присоединиться, сейчас вот как раз завожу новую организацию, а с предыдущей намучилась с данными настройками. УСН 6% услуг, чего здесь проставлять? счет 26? а что ещё?

[Город Ветров]

Сообщение от Б_С_К

Дт 52 Кт 62 (субсчет оплата в валюте) - поступление валюты на р/сч.

Девочки, т.к. у меня туризм и не вся выручка, пришедшая на счет является доходом, я делаю не через 62 счет, а через 76 (Дт 52 Кт 76(покукупатель)). Меня интересует, каким документом дальше отражать доход? Пока я делаю это ручной операцией:
Дт 76(покупатель) Кт 76(туроператор) вся сумма, и далее вычленяю доход агентства:
Дт 76 (туроператор) Кт 90 доход (ну и далее перечисляю туроператору его часть Дт 76туроператор Кт 51)
Вот как можно ЭТО провести документом? а не ручной проводкой.

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

Почему прога не видит один месяц из трех?

Всегда говорю "Ищи". Ну не просто так ведь она тебе ее не проставила ? Сравнивай март, что у тебя в апреле не заполнено, галочка как-нибудь не проставлена или еще что то еще, но ведь так не должно быть, значит ты что-то не так сделала

[ElenaG]

Сообщение от Город Ветров

во втором изображении (проводка Дт57 Кт52) подскажите пожалуйста, что ставить в графе "получатель", кого выбрать в графе "контрагенты" и что указать в назначении платежа?

я указываю свой банк, т.к. я даю ему поручение продать мою валюту. назначение -"продажа валюты". соответственно, в приходе Дт51 Кт 57 тоже - плательщик -мой банк. здесь назначение: зачисление ден. средств от продажи валюты по курсу ***"

[Город Ветров]

Вот поступление на вал. счет:

[ElenaG]

Сообщение от Город Ветров

И ещё смотрите, что получилось в оборотке 57 счета: из рублевой суммы 179188,20 почему-то вычтена сумма в долларах 5530,50!
В итоге повисла разница на 57 счете......

думаю, что в документе "поступление на расчетный счет" ты накосячила ... пришли скрин этого документа.

[Б_С_К]

Город Ветров, долго я на форум не заходила... вся в отчетах

Сообщение от Город Ветров

во втором изображении (проводка Дт57 Кт52) подскажите пожалуйста, что ставить в графе "получатель", кого выбрать в графе "контрагенты" и что указать в назначении платежа?

Выбираете везде свою организацию

Сообщение от Город Ветров

эти забалансовые счета в данной операции - это нормально?

Да нормально

Сообщение от Город Ветров

И ещё смотрите, что получилось в оборотке 57 счета: из рублевой суммы 179188,20 почему-то вычтена сумма в долларах 5530,50!
В итоге повисла разница на 57 счете......

Да тут что то у Вас не правильно, а выложите скрин самого документа

[Б_С_К]

Сообщение от Город Ветров

Вот поступление на вал. счет:

Не правильно. Должно быть Поступление от продажи иностранной валюты

[Город Ветров]

Сообщение от Б_С_К

Не правильно. Должно быть Поступление от продажи иностранной валюты

так я же выложила скрин поступления на ВАЛЮТНЫЙ счет, а не на рублевый, Дт 52! А на рублевый у меня такой же документ, как в Вашем скрине
А у меня вопросы по поступлению валюты на 52 счет (см. скан в посте 303)

[Б_С_К]

Сообщение от Город Ветров

на ВАЛЮТНЫЙ счет, а не на рублевый, Дт 52!

Не внимательно посмотрела., но тоже не верно. На валютный выбираете поступление от покупателя, счет можете выбрать свой - 76

[Лора001]

Всем добрый день! может кто-то подскажет, при формировании платежных поручений в клиент-банк программа выдает:
"ошибка SDBL Ожидается THEN (pos=9230) и закрывается программа
вчера обновила конфигурацию 2.0.37.12 платформа 8.2.13.219
что это может быть? и как поступить?

[Elo]

Сообщение от Лора001

Всем добрый день! может кто-то подскажет, при формировании платежных поручений в клиент-банк программа выдает:
"ошибка SDBL Ожидается THEN (pos=9230) и закрывается программа
вчера обновила конфигурацию 2.0.37.12 платформа 8.2.13.219
что это может быть? и как поступить?

Звонила узнавала на счет этой ошибки ждать обновления

[ElenaG]

Сообщение от Город Ветров

Посмотрите на нижнюю часть картинки - прога теперь ругается по новому ((

Город Ветров, Валюта договора по этому конрагенту у тебя какая? проверь!
должна быть доллары (или что у тебя там)

[MarinaAnna]

Кто знает, для чего, при закрытии месяца или квартала есть операция "Списание убытков прошлых лет" ? при этом почему то эта строчка появляется при закрытии не каждый месяц. Означает ли это, что я должна провести эту операцию и у меня убыток сминусует декларацию по прибыли, или эту операцию надо выполнять только когда я его действительно хочу увидеть в декларации и уменьшить налог на прибыль, н-р при годовой декларации ? а в других месяцах эту операцию могу пропускать ?

[Ян@]

MarinaAnna,

Списание убытков прошлых лет Для налогового учета по налогу на прибыль убытки прошлых лет включаются в состав расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль, согласно ст. 283 гл. 25 НК РФ. Расчет сумм списания расходов будущих периодов происходит, если на момент выполнения регламентной операции на счете 97.21 по РБП с видом "Убытки прошлых лет" в налоговом учете числится дебетовое сальдо. Списание производится по правилам, указанным в справочнике РБП

Пропустить вряд ли получится, т.к. в не сможете закрыть следующий месяц. При наличии прибыли она помесячно погашает убытки прошлых лет.