банк требует документы

[Катапусечка]

Сообщение от Бухгалтер 1Сv8

А мне еще говорили, что если лимит не устанавливался они вообще не имеют право проверять кассовую дисциплину.

Согласно № 14-П

Круг предприятий, подлежащих проверке, определяется руководителем учреждения банка в зависимости от объема налично - денежного оборота и имеющейся в банке информации о соблюдении предприятиями установленного порядка работы с денежной наличностью. При этом учитывается также информация других контролирующих органов.

[Ната_Ли]

Сообщение от olesya1513

это же элементарно делается в программе , у нас банк тоже запрашивал пко, рко, отчет кассира и кассовую книгу, сначала делаете пко, затем рко, затем нажимаете на КАССОВАЯ КНИГА, выбираете период и распечатываете.
у нас также банк запрашивал авансовые отчеты.
Ничего не бойтесь, страшного в этих проверках нет.
Вам банк должен был дать письмо или др документ где устанавливается Ваш лимит кассы, если ничего не заполняли, значит лимит = 0.

Да, то что в программе - я сделала, вопрос касался кассового журнала

[olesya1513]

Соответственно в кассовой книге указывается "Итого за день" = сумма, "Остаток на конец дня" = сумма, если лимит кассы 0 то и остаток должен быть равен 0

[olesya1513]

Бухгалтер 1Сv8, может Вы просто наличкой не снимали, не знаю, у нас запрашивали все, и здаем каждый год в начало января.

[Бухгалтер 1Сv8]

Сообщение от olesya1513

Бухгалтер 1Сv8, может Вы просто наличкой не снимали, не знаю, у нас запрашивали все, и здаем каждый год в начало января.

Мы лимит кассы не устанавливали, деньги снимали, пока не просят (слава богу)

[olesya1513]

мы тоже не устанавливали, но тем неменее запрсили видно им для отчета сверить надо было сколько снимали, на какие нужды(з/п, хоз. расх., и т.) и что по кассе "0" был на конец дня.

[Катапусечка]

Сообщение от olesya1513

тем неменее запрсили видно им для отчета сверить надо было сколько снимали, на какие нужды(з/п, хоз. расх., и т.) и что по кассе "0" был на конец дня.

Всё намного проще: Банк контролирует число лимитов (в том числе «нулевых» на бумажном носителе) отчетность ф. 0409212.

[Larky]

Сообщение от Бухгалтер 1Сv8

А мне еще говорили, что если лимит не устанавливался они вообще не имеют право проверять кассовую дисциплину.

Брехня-я-я... Если есть расчетный счет и снятие налички - вы находитесь в плане проверок...

[olesya1513]

Как я думаю, Вы им должны были просто апедоставить "касса за такое-то число, (вкладной лист кассовой книги)" и "отчет кассира" вот все , это как мы делали

[4izhule4ka]

Если нет ККТ, но есть р/с в банке, с которого снимается наличность, то банк имеет право (должен!) проверять вашу кассовую дисциплину. Этой проверки бояться не надо, как правило, банк за несколько дней предупреждает о проверке (т.е. есть время сделать/проверить); при обнаружении ошибок - банк дает возможность все исправить! Бояться надо тогда, когда налоговая проверяет кассу

[ANIX]

Хочу уточнить: если банком не согласован лимит, то он равен нулю и на конец дня у Вас всегда должна быть нулевая касса, т.е. операции должны быть день в день, регулирование остатка по кассе можно "выдать под отчет".

[Катапусечка]

Сообщение от ANIX

Хочу уточнить: если банком не согласован лимит, то он равен нулю и на конец дня у Вас всегда должна быть нулевая касса, т.е. операции должны быть день в день, регулирование остатка по кассе можно "выдать под отчет".

Хочу ваше уточнение уточнить: Если клиент не предоставил Расчет - Банк пишет, что по этому клиенту лимит не предоставлен. Клиент уведомляется о том, что: Согласно п.2.5. №14-П лимит остатка кассы его предприятия считается нулевым. Таким образом, клиенту «присваивается» нулевой лимит по умолчанию, т.е. при отсутствии возражений клиента в письменной форме с момента получения им уведомления, lim считается подтвержденным в размере 0 рублей.

[Djull]

я достаточно недавно проходила кассовую проверку...на мой взгляд, ничего страшного....мне кажется банк смотрит в основном на превышение лимита...

[olesya1513]

ANIX , все верно

[Катапусечка]

Сообщение от Ната_Ли

Должны ли мы вообще вести кассовый журнал?

Согласно 40-го Порядка ведения кассовых операций

12. Кассовые операции оформляются типовыми межведомственными формами первичной учетной документации для предприятий и организаций, которые утверждаются Госкомстатом Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации.

Согласно Перечня форм первичной учетной документации.

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма N КО-3).
Применяется для регистрации бухгалтерией приходных и расходных кассовых ордеров или заменяющих их документов платежных (расчетно - платежных) ведомостей, заявлений на выдачу денег, счетов и др. до передачи в кассу организации.

Это унифицированная форма первичной учетной документации и её надо вести. Только не пойму, зачем мои банковские коллеги запросили у вас этот журнал? Регистрация ПКО и РКО необходима, для того, чтобы не возникало проблем с нумерацией кассовых документов, только и всего…

[Bugrinec]

и на то, чтобы деньги туда расходовались, куда разрешено.
И считается, что банк оберегает нас от возможных нарушений и штрафов)