Как правильно заполнить выписку банка

[Аланда]

satman, на первый взгляд у вас все правильно.Счет 62 используется,когда известен контрагент,продажа осуществляется по торг-12,а у вас продажа в розницу.Приходный ордер по каждой продаже или один за день формируется.Вы написали бы поподробее,какие вообще формируете документы при продаже, а то гадать приходится и задавать много вопросов.

[ГЛБ]

Сообщение от Аланда

Счет 62 используется,когда известен контрагент,продажа осуществляется по торг-12,а у вас продажа в розницу

порой продажа в розницу осуществяется в рассрочку или на заказ, поэтому задействуется сч.62...

[satman]

ГЛБ, спасибо огромное, всё закрылось!!!!

[Аланда]

Сообщение от ГЛБ

порой продажа в розницу осуществяется в рассрочку или на заказ, поэтому задействуется сч.62...

Это правда,поэтому и задаю уточняющие вопросы.

[ГЛБ]

Сообщение от Впервые главбух

И 90.1. он правомерно применяет так как в розницу работает.

розница бывает разная.....

[Аланда]

Сообщение от Впервые главбух

Чтобы сдать выручку на р/с надо расходник сделать д.51К 50.

я уже это писала,но автор вопроса не отреагировал никак. И я тоже не стала бы использовать 57 счет,а просто сформировала бы РКО на сдачу наличных в банк из кассы.Есть только один момент ,когда РКО сформирован ,например,сегодня,а деньги директор в банк сдаст только завтра,тогда,видимо,без 57 не обойтись.

[Аланда]

satman, вот для вас вопрос уже решен,а мы тут продолжаем догадываться о том,что и как у вас происходит

[satman]

Блин, так я совсем запутаюсь(((

Вы написали бы поподробее,какие вообще формируете документы при продаже, а то гадать приходится и задавать много вопросов.

1)Формирую акт об оказании услуг покупателю по договору,2) формирую ПКО в кассу от покупателя на сумму оказанных услуг,3)формирую РКО на сумму собранных за день денег для взноса на р/с.

[Аланда]

Сообщение от satman

совсем запутаюсь

Теперь не запутаетесь,потому что у вас правильно формируются проводки по АКту оказания услуг и ПКО от заказчиков через 62 счет,т.к.реализация не обезличенная,а в разрезе контрагентов/заказчиков.Проблема была только в том,что не было РКО на сдачу всех собранных денег на р/с,где уже должна быть проводка
д51-к50,т.к. вы сдаете деньги уже не от конкретных заказчиков ,а из своей кассы.

[satman]

Да был РКО,был!!! Чтобы всё таки мне тоже не догадываться, что и как у меня тут происходит, вернёмся к нашим "баранам". Какой же, в итоге, счет поставить в выписке? Проверьте, плиззз:
акт об оказании услуг сч90,
ПКО от покупателей дт62-кт50,
РКО из кассы в банк дт51-кт50,
выписка поступила выручка на р/с дт51-кт90.

[satman]

Ох,проводка ПКО наоборот дт50-кт62... Голова уже кругом идёт...

[Аланда]

Сообщение от satman

Ох,проводка ПКО наоборот дт50-кт62

молодец,а я уже хотела обратить на это внимание.По поводу выписки из банка-выбирайте движение денежных средств-сдача наличных в банк,корр.счет 50,1,(то есть проводка д51-к50,1),но проводка не будет сформирована программой,потому что она будет сформирована по кассе,о чем появляется информационное сообщение программы.

Сообщение от satman

Ставлю в выписке проводку операции "поступление выручки" дт51 -кт50, при проведении документа пишет синим "проводки по кассе формируются только кассовыми документами" и что проводка сформирована не будет. Это так и надо?

ДА.

[Аланда]

satman, мне вот интересно,вы в программе работаете или вручную делаете проводки,ведь большинство проводок программа сама формирует

Сообщение от satman

акт об оказании услуг сч90

д62-к90

Сообщение от satman

ПКО от покупателей дт62-кт50

д50-к62

Сообщение от satman

РКО из кассы в банк дт51-кт50

да
вы выписке -никакая не формируется.

[satman]

Уф, ну слава Богу! Разобрались. Спасибо всем огромное!

[satman]

Аланда, я в программе работаю. Вопрос возник в связи с тем, что в выписке стоял неверный счет по выручке(вернее никакой не стоял), и в итоге ошибка при анализе. Я то тоже надеюсь на автоматические проводки, а тут раз, и тупик))))

[Аланда]

Сообщение от satman

стоял неверный счет по выручке(вернее никакой не стоял),

Зато теперь полный порядок.

Ошибка была в том,что не совсем правильно был понят смысл этой хоз.операции-сдавались в банк вообще наличные деньги из кассы,а ведь это могли бы быть ,например,еще и возвращенные из подотчета деньги,а не только выручка.Тогда ,возможно,не возникла бы мысль ставить счет 90.

[satman]

Сообщение от Аланда

Зато теперь полный порядок.

Спасибо всем огромное!