КАССОВЫЙ АППАРАТ

[idiall]

ЛИМИТ КАССЫ - максимальная сумма денежных средств, которая может находиться в кассе предприятия и устанавливается по согласованию с банком. Сверх лимита в кассе могут находиться денежные средства на выплату заработной платы в течение трех дней со дня получения их в банке.
Т.е. это не только деньги пришедшие от заказчиков, а так же деньги снятые с расчетного счета в подотчет и на з/п.

[Эльвира Д]

а унас лимит 200 рублей СЕШНО!!!! Это у нас такие поступления были.

[Таинственная Незнакомка]

Эльвира Д, уточните в своем банке, если нет наличных поступлений расчет по другому ведется из выручки...(поступлений доходов на расчетный счет)

[Larky]

Эльвира Д, расчет лимита кассы можно произвести и из потребности в расходах наличности, а не только от поступлений...

[Эльвира Д]

Всем спасибо. скажу честно, я об этом не знала. думала , что расчет лимита остатка кассы делается только на основании выручки по кассе.
обязательно позвоню в банк и уточню.

[Эльвира Д]

я вновь вернулась к этой теме. на днях позвонила в свой банк и спросила как мне сделать расчет лимита остатка кассы на 2011г. , если у нас списан ККМ в ноябре и последнее поступление в в кассу от заказчика было в октябре 4тыс.руб Раз мы списали ККМ то приходовать наличку в кассу от заказчиков мы не можем(чек не пробьеш- нет ККМ).
На что в банке мне сказали, если небыло поступлений в кассу от заказчиков, (на з/плату и подотчет не всеч), то и остаток лимита кассы будет ноль , или же считайте от октября 4т.руб / 21 р.дня= 190руб? Честно я не поняла, тогда о чем говорит Larky как осуществить расчет по потребности в наличных???

[Larky]

Сообщение от Эльвира Д

Честно я не поняла, тогда о чем говорит Larky как осуществить расчет по потребности в наличных???

Вы бланк расчета лимита кассы видели? Там есть строка о среднесуточном расходе из кассы... Вот на основании этих расходов и запрашивается лимит кассы... Если у вас нет таких расходов, то и нулевого лимита хватит за глаза...