Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
28.05.2011, 23:31 | #22 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
Re: ПРОВЕРКА КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Добрый день!
У меня проверка кассовой дисциплины банком просят: 1. Кассовая книга - есть не проблема распечатать из 1с-ки 2. Отчеты кассира, кассовые ордера, платежные ведомости;(отчетов кассира нет, кого кассиром делать директора?????, платежных ведомостей тоже, платежной ведомости только на выплату зп) 3. Ведомости аналитического учета по счету «касса», отдельно за каждый месяц (ж/о и вед. № 1, карточка счета) журнала ордера нет и ведомости №1...на что они нужны, вы руками их делаете заполняете? 4. Авансовые отчеты с прилагаемыми документами, приказ руководителя, устанавливающий порядок выдачи работникам подотчетных сумм, ж/о и вед., карточка подотчетного лица - вот поледнего неет, сумма жо и вед. подотчетного лица...как она выглядит? у меня все подотчетные лица |
29.05.2011, 14:27 | #23 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
Re: ПРОВЕРКА КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
да.
ну это и есть платежные ведомости, вообще-то) Нет, распечатываем оборотно-сальдовую ведомость и анализ счета и прикладываем. Карточку счета по каждому подотчетнику можно приложить.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
30.05.2011, 10:22 | #24 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
Re: ПРОВЕРКА КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Как я поняла, отчета кассира нет, так как у меня нет ККТ или как его там...по авансовым отчетам нет ж/о и вед. это тоже оборотно сальдовую по подотчетникам?
|
30.05.2011, 10:26 | #25 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
Re: ПРОВЕРКА КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
отчет кассира - это копия кассовой книги. Он есть у всех.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
31.05.2011, 17:41 | #27 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 11.02.2011
Сообщений: 66
Спасибо: 0
|
Re: ПРОВЕРКА КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста! Банк в рамках проверки кассовой дисциплины просит предоставить платежные ведомости на з/п. Но зп мы выплачиваем не из кассы, а через банк.Значит, их не предоставляю? И еще вопрос: документы спрашивают за февраль -апрель.Как сшить кассовую книгу? помесячно? или просто листы не сшивать, ведь в конце года прошивка делается?
|
31.05.2011, 17:59 | #28 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
Re: ПРОВЕРКА КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
сшейте помесячно
да, не предоставляете.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
23.07.2011, 13:14 | #31 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.11.2010
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
Re: ПРОВЕРКА КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как быть. Грянула проверка из банка. У меня ЕНВД, но кассовый аппарат стоит, на некоторых приходниках нет кассового чека. Ттак как лимит кассы очень маленький, деньги выдаю подотчет,когда необходимо произвести из кассы большие выплаты ( зарплдата )делаю возврат подотчетной суммы, но так как забиваю приходные и расходные в конце месяца , то по возврату нет чека в Z-отчете на эту сумму, то есть пробивается выручка по основной деятельности, по бару, а на сумму возврата нет пробито! как быть, подскажите пожалуйста, заранее спасибо!
|
23.07.2011, 13:17 | #32 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.11.2010
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
Re: ПРОВЕРКА КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
И еще один вопросик, в организации есть алименщик, некоторые месяцы он сам отвозит алименты жене на руки и берет с нее расписки, как мне это оформить в бух учете. я это оформляю служебной запиской на выдачу алиментов такой то гражданке из кассы организации и к расходному ордеру прилагаю эту служебку, это коректно, так можно?
|
23.07.2011, 13:36 | #33 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.11.2010
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
Re: ПРОВЕРКА КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Продолжение первого вопроса)))))))))))))))))Меня не смущало отсутствие чека при возврате подотчета если бы не это "Согласно п.13 разд.2 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации 22.09.1993 N 40 (далее - Порядок), при приеме наличных денег через кассу организации последняя обязана выдать квитанцию к приходному кассовому ордеру, заверенную печатью (штампом) кассира или оттиском кассового аппарата.
В соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" (далее - Закон) контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный реестр, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказании услуг. В связи с изложенным применение ККТ при возврате подотчетных сумм обязательно." так то касса для выручки а не для движения денежных средств! |
25.07.2011, 16:07 | #34 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
Re: ПРОВЕРКА КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
|
01.08.2011, 17:20 | #35 |
статус: главный бухгалтер
|
Re: ПРОВЕРКА КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
а у меня когда была проверка из банка сделали замечание что сначала мы выдаем деньги под отчет, и не успев человек отчитаться, мы ему выдаем снова. ( но я ж не виновата что у нас срок отчитаться стоит три дня, а этот человек уже на второй день бежит с криками не хватает - давай еще). И потом объединяем в один авансовый. Оказывается так делать нельзя ))))). Еще привязались к командировкам - что выдали допустим 29 числа - а отчитались только 3 числа следующего месяца, по возвращении. Странные они какие-то. Не должны ведь к этому то придираться.
__________________
|
01.08.2011, 17:29 | #36 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
Re: ПРОВЕРКА КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вот и придираются.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
01.08.2011, 17:57 | #37 |
статус: главный бухгалтер
|
Re: ПРОВЕРКА КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
но в приказе то стоит что командировка до 3 числа включительно....????
__________________
|
01.08.2011, 18:04 | #38 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
Re: ПРОВЕРКА КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
а это их не волнует)))
На следующий год сделайте приказ на срок не 3 дня, а больше.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
01.08.2011, 18:24 | #39 | ||
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: ПРОВЕРКА КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цитата:
Цитата:
бред по подотчетным деньгам есть 2 срока для отчета. 1. 3 дня по окончании срока, на который они выданы 2. 3 дня с момента окончания командировки. поэтому если сотруднику выданы деньги под командировку, которая заканчивается 03 числа, то срок для отчета пойдет с 03 числа - с момента возвращения из командировки. Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их из командировки, предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним. |
||
01.08.2011, 18:28 | #40 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
Re: ПРОВЕРКА КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Veselenochka, я пытаюсь предположить все возможные изощрения мозга
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
|
|