Не закрывается 40 счет. Помогите найти причину!!!!

[MARIN)]

karina.10, не открывается ваш файл, хоть тресни, у меня оупен офис, может из-за этого

[Аланда]

Сообщение от Марина Августовна

не открывается ваш файл, хоть тресни

Я думала,у меня одной не открывается

[karina.10]

[ATTACH]1Анализ 40.xls[/ATTACH] Лист Microsoft Excel 97-2003 (.xls). Я уже не знаю в каком. Анализ 1. 40.xls. Надеюсь теперь откроется хоть какой нибудь. Время идет сдавать отчетность. А я не как не разберусь.

[MARIN)]

karina.10, а что у вас за проводка была дт 60 кт 20, это не сторно? Вообще по вашей оборотке трудно понять почему корректировка по 40 сч не прошла, либо вы что-то списали на затраты, но не учли номенклатуру, либо продукция на которую списались затраты не была оприходована на склад. Проверяйте оборотку по месяцам, в каком конкретно м-це зависает остаток по 40 сч. и тогда уже все операции по движению на 20 счете смотрите.

[karina.10]

Сообщение от Марина Августовна

но не учли номенклатуру

Да вчера нашла номенклатура в Требовании- накладная выбрана не правильно. Уменьшился остаток на много!!! Ну , где -то еще не правильно. Буду изучать дальше. Спасибо. Если будут предложения жду!!!

[MARIN)]

Сообщение от karina.10

Да вчера нашла номенклатура в Требовании- накладная выбрана не правильно. Уменьшился остаток на много!!! Ну , где -то еще не правильно. Буду изучать дальше. Спасибо. Если будут предложения жду!!!

Проверяйте, должны найти и еще, вы не ответили на вопрос, который я вчера задала

Сообщение от Марина Августовна

karina.10, а что у вас за проводка была дт 60 кт 20, это не сторно?

[karina.10]

[ATTACH]90.02.xls[/ATTACH]

Сообщение от Марина Августовна

Проверяйте, должны найти и еще, вы не ответили на вопрос, который я вчера задала

Как раз на эту сууму не закрывается. Как такое может быть???

[MARIN)]

Сообщение от karina.10

[ATTACH]Вложение 12746[/ATTACH]
Как раз на эту сууму не закрывается. Как такое может быть???

У вас судя по оборотке, продукция была оприходована, а затрат по виду продукции не было, т.е на 20 счете они не собирались.

[MARIN)]

Сообщение от karina.10

На сумму 644,73, это проводка по Выполненным услугам (Доставка)

у вас висит 4800 и дебету 20 в корр. с 60 и по кредиту 20 в корр. с 60
или с 20 списывается на 90, не видно по оборотке

[karina.10]

Сообщение от Марина Августовна

Сообщение от Марина Августовна
karina.10, а что у вас за проводка была дт 60 кт 20, это не сторно?

На сумму 644,73, это проводка по Выполненным услугам (Доставка)
90.02.xls- На эту сумму как раз не закрывается 40 сч. как и по счету 90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения - 159*436,00

[karina.10]

Сообщение от Марина Августовна

у вас висит 4800 и дебету 20 в корр. с 60 и по кредиту 20 в корр. с 60
или с 20 списывается на 90, не видно по оборотке

Это весит задолженность постовщика.

[MARIN)]

Сообщение от karina.10

Это весит задолженность постовщика.

Как она может висеть на 20 счете??? Напишите как вы ее туда определили - в кт. 20

[karina.10]

Сообщение от Марина Августовна

Как она может висеть на 20 счете??? Напишите как вы ее туда определили - в кт. 20

С задолженностью - это не проблема!
Проблема в другом на сколько помните. 40 Сентябрь.xls , 40.xls Вот на сумму 159436 не закрывается счет 40, А Если начинаю дальше делать Отчет производства за смену (Т.к. Производство у нас) Сумма еще больше увеличивается, хотя реализация продукции была проведена. По Датам и времени стоит все правильно. Что может быть не так?

[MARIN)]

karina.10, у вас по этому виду продукции, нет затрат, не попадают на 20 счет.

[karina.10]

Сообщение от Марина Августовна

у вас по этому виду продукции, нет затрат, не попадают на 20 счет.

Все получилось. Нужно было сделать только ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ(Списать материалы за Сентябрь) Забыла я про них совсем . Спасибо всем за отклики!!!