Баланс за 2013г. при УСН

[Надёна]

в расходы пошел займ, просто получается этой суммы нет кассе (отдали же) и расходником подтверждается, а по отчету получается что должна быть, вот и пытаюсь его где-нибудь пристроить)

[LiGro]

Сообщение от Надёна

в расходы пошел займ, просто получается этой суммы нет кассе (отдали же

вы на что то потратили эти деньги, на что?? Есть подтверждение расходов?

[Надёна]

на з/п, когда дохода не было

[LiGro]

Сообщение от Надёна

на з/п, когда дохода не было

вот, тогда у вас расход будет з/п, но в балансе все равно будет кредиторка ( займ) вы ведь ему не вернули

[Надёна]

все, опять ничего не понимаю
есть вот такие цифры:
доход 371 т.р.
расход на з/п и взносы 259 т.р
расход на покупку компьютера 42 т.р. (стр 1150)
возврат займа 24 т.р.
долг по займу 25 т.р (стр 1410)
долг за аренду помещения 20 т.р. + начисленный налог на прибыль 11 т.р. (это поняла кредиторская задолженность, стр 1520)
УК 10 т.р. (стр 1310)
а, еще 14 т.р. остаток денег с прошлого года, его уже выяснила что в 1250 указываем
так что в итоге получится в 1370 и 1250?

[Надёна]

Сообщение от LiGro

( займ) вы ведь ему не вернули

мы деньги из кассы с выручки отдавали по расходнику, где указано возврат по договору займа, не весь займ, но часть то отдали

[LiGro]

371-259-42-

Сообщение от Надёна

долг за аренду помещения 20 т.

нужно отнять саму аренду ( акты выполненных работ есть?, или сколько у вас в месяц аренда умножьте на кол-во месяцев пользования помещением)

Сообщение от Надёна

возврат займа 24 т.р.
долг по займу 25 т.р (стр 1410)

25 т это кредиторка ( вернее займ)

[Надёна]

Сообщение от LiGro

371-259-42-

нужно отнять саму аренду ( акты выполненных работ есть?, или сколько у вас в месяц аренда умножьте на кол-во месяцев пользования помещением)

20 месяцев было по 1000 в месяц)
получается 371-259-42-20=50? это 1370?

[Надёна]

Сообщение от LiGro

25 т это кредиторка ( вернее займ)

а те 24 которые уже отдали?

[LiGro]

Надёна, так вы ж пишите что возврат займа 24, долг 25, я ж не знаю сколько вы взяли и сколько отдали????

[Glav1]

Сообщение от irana4

Хорошо. А что корректировать? Добавить данные по предыдущим годам в баланс или убрать из него нераспределенную прибыль прошлых лет?

Заполняйте остатки в балансе на 01.01.13, тем более есть они у Вас.

[LiGro]

примерно ( я не знаю все ваши данные)
Фин отчет: стр 2110=371
стр2100=371
стр2210 = 321 (259+42+20)
стр2200=50 (371-321)
стр 2350 ( должна по идее быть это расходы на услуги банка)
стр2300=50
стр2410 = 11
стр 2400 = 39
стр 2500=39
Теперь баланс (опять примерные цифры)
Актив
стр 1240 = 14 тыс (ден средства на счетах в банке, кассе..)
дальше ничего не известно
Пассив
стр 1310 =10 тыс (УК)
стр1370 = 39
стр1300 = 49
стр 1510 = (займ то ли 25, то ли 25-24=1???)
стр 1520 = 31 (20+11) еще есть ли задолженность по з/п на конец 2013 года??
Вообщем как то так потом стр 1600 актива = стр 1700 пассива

[Надёна]

Сообщение от LiGro

примерно ( я не знаю все ваши данные)
Фин отчет:
стр2210 = 321 (259+42+20)

почему здесь 20, если это неуплаченная арендная плата?
и почему все в коммерческие, мы з/п отнесли на управленческие?

Сообщение от LiGro

стр 1510 = (займ то ли 25, то ли 25-24=1???)

займ 25 (был изначально 49, 24 отдали, осталось 25)

Сообщение от LiGro

стр 1520 = 31 (20+11) еще есть ли задолженность по з/п на конец 2013 года??
Вообщем как то так потом стр 1600 актива = стр 1700 пассива

задолженности по з/п нет, перед новым годом все выплатили.

Еще в актив добавила 42 осн средства (компьютер)

А с денежными средствами - беда, на р/с 28 т. р, а в кассе 18 т. р. (плюс 14 и плюс осн ср-ва) итого актив 102 т. р., а пассив 105(((( почти

[LiGro]

Сообщение от Надёна

Еще в актив добавила 42 осн средства (компьютер)

у вас в накладной так и написано Компьютер цена 42 тыс???

Сообщение от Надёна

почему здесь 20, если это неуплаченная арендная плата?

потому что бух баланс составляется по методу начисления и здесь оплата не важна в отличии от НУ!!!!

Сообщение от Надёна

задолженности по з/п нет, перед новым годом все выплатили.

вы декабрьскую зарплату ( начисленную за декабрь) выплатили в декабре??

Сообщение от Надёна

займ 25 (был изначально 49, 24 отдали, осталось 25)

значит 25

[Надёна]

Сообщение от LiGro

у вас в накладной так и написано Компьютер цена 42 тыс???

да, с копейками и расписан по комплектующим (материнская плата, системник, монитор и тд.)

Сообщение от LiGro

потому что бух баланс составляется по методу начисления и здесь оплата не важна в отличии от НУ!!!!

теперь понятно

Сообщение от LiGro

вы декабрьскую зарплату ( начисленную за декабрь) выплатили в декабре??

да, последним рабочим днем

[LiGro]

Сообщение от Надёна

да, с копейками и расписан по комплектующим (материнская плата, системник, монитор и тд.)

ну так и введите отдельно монитор и отдельно блок с мат платой и отдельно клаву и мышь, чтоб не ставить как ОС и не платить налог на имущество ( вы ведь его в 12 году купили) и еще в накладной 42 с НДС или без??

Сообщение от Надёна

да, последним рабочим днем

понятно, хорошо вам, но все равно у вас будет по БУ задолженность по налогам с ФОТ ( или вы и их оплатили с декабрьской начисленной з/п??)

[Надёна]

Сообщение от LiGro

ну так и введите отдельно монитор и отдельно блок с мат платой и отдельно клаву и мышь, чтоб не ставить как ОС и не платить налог на имущество ( вы ведь его в 12 году купили) и еще в накладной 42 с НДС или без??

про налог совсем забыла(((. А амортизацию то на него можно будет начислять тогда? Засада с НДС, не указан с или без него(

Сообщение от LiGro

задолженность по налогам с ФОТ ( или вы и их оплатили с декабрьской начисленной з/п??)

тоже в декабре оплатили)

[LiGro]

Сообщение от Надёна

про налог совсем забыла(((.

так какова стоимость компа без НДС???

[Надёна]

Сообщение от LiGro

так какова стоимость компа без НДС???

не указан ндс

[LiGro]

Надёна, у вас просто накладная, или чек, и что в нем написано, вы что очень хотите ОС и налог на имущество??