У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

[ЛарисаР]

Neia, Для начала, нажмите ,находясь в бланке расчета по ФСС, Помощь F1 Там инструкция . Если у Вас не сделано что там написано, то сначала сделайте это.

[ЛарисаР]

Neia, и поставьте последнее обновление от 18.03.2011. Там скорректирован расчет по 4-ФСС , отпускных и не только....( Но рекомендации выше, пожалуйста выполните)

[Neia]

Где можно посмотреть настройку Декларации по НДС?
Я попробовала сформировать декларацию за январь.В разд.3 по нл вычетам в стр.130
попадает весь ндс в т.ч. и ндс агентский ,а мне надо,чтобы эта сумма попадала в стр.210или это надо только вручную править?Также не заполнилась сумма по стр 060 в разд.2
Надо проставлять вручную?

[ЛарисаР]

Neia, Поставьте в бланке Декларация по НДС (Расчет)
в Поле Активный шаблон Пользовательский И попробуйте настроить в окошке напротив Кода строки нужные Вам значения по счетам и перечитать бланк.

[Neia]

рассчитала отпускные на основании приказа.Потом сделала расчет з/пл для всех сотрудников за март.В ведомости начислены суммы верно.ч/з бланк 1.3 сформировала пр-ки.Почему-то на сумму начисленных отпускных сделана пр-ка:
Дт70 Кт70.Понятно,что вручную я смогу поправить на 20,но где искать ошибку в настройках проводок по отпускным?В справочнике начислений в графе "сч.затрат ОРН" стоит АВТО,(аналогично обычным начислениям) но попадает на Дт 70.

[ANRy]

Счета учёта затрат прописываются (в порядке увеличения приоритета):

1. в справочнике отделов;
2. в справочнике начислений;
3. в карточке начислений и удержаний работника: заходите в таблицу начислений, указываете в графе "Счёт дебета" счета для конкретных начислений.

Иными словами, если указан счёт в п.3, то берётся он. Если не указан, то берётся из п.2. Если и там не указан, то берётся из п.1.
Если же затратный счёт не указан в п.1, программа просит вас задать этот счёт вручную, отобразив на экране план счетов.

[Neia]

поправила в справочнике начислений в строке 10. оплата отпуска АВТО на 20/ПРОЧ,
в карточке тоже в начислениях поставила в строке отпуск сч.Дт поставила 20,
по прежнему при расчета бланка 1.3 формируются пр-ки по начислению отпуска в Дт и Кт 70счета. Вручную правлю пр-ки.Все равно при расчете бланка 2.2 выдает
Оплата отпуска 70сч и начисляет взносы с суммы отпускных в Дт 70сч.Соответственно к выдаче у сотрудника сумма меньше,чем в ведомости.Какие настройки исправить?

[ANRy]

Отпускные считаем в бланке 3.1б.
В правом углу заполняем коды начислений текущего и будущего периодов и счета.
Заполняем поля бланка и рассчитываем его.
После чего жмём кнопку "Сохранение сумм начислений карточках".
Вы так делаете?

[ANRy]

Ну, и для полноты картины.

После расчёта бланка 3.1б смотрим карточку начислений и удержаний работника. В строке начисления "Отпуск" тот "Счёт дебета", который вы указали в 3.1б.
Далее считаем зарплату (бланк 1.1) и формируем проводки (бланк 1.3).
Ошибиться, мне кажется, невозможно.

[Neia]

спасибо!! А ларчик-то оказывается просто открывается!Моя ошибка была
в том,что в бланке для расчета отпуска ставила 70сч,а надо было 20.
Я предположила,что ставится счет начислений,увы,нигде в инструкции по расчету отпуска я не увидела,что надо ставить счет затрат.

[Neia]

в связи с этим еще вопрос: в справочнике организаций есть форма для реквизитов банка организации.И там есть строка "Счет в пл.сч." я ставлю счет по Кт,т.е. 62,60,соответствующий организации.Может тоже не верно?Или он вообще не нужен и ни на что не влияет?(я все-таки надеюсь разобраться и скачивать данные из Б-Кл в ИБ)

[ANRy]

Сообщение от Neia

Или он вообще не нужен и ни на что не влияет?

Подозреваю, что так оно и есть. В справочнике организаций счета контрагента мы задаём на верхнем уровне - там, где название организации (поле "Счета"). Полем ""Счет в пл.сч." при описании банков мы (ну, мои многочисленные организации точно) не пользуемся.
Практика показывает, что при разборке банковских выписок из файла KL_TO_1C.TXT данные этого поля "Счет в пл.сч." не нужны.

Сообщение от Neia

я все-таки надеюсь разобраться и скачивать данные из Б-Кл в ИБ

А что не получается в работе с бланком "Платёжное поручение (импорт)"? Файл выписок из клиент-банка сформировали? Выберите его в верхней строке бланка, заполните понятные поля правильными значениями, а непонятные (для начала) произвольными. Чтобы убедиться, что всё работает - и обрести уверенность.

[ЛарисаР]

Сообщение от Neia

в связи с этим еще вопрос: в справочнике организаций есть форма для реквизитов банка организации.И там есть строка "Счет в пл.сч." я ставлю счет по Кт,т.е. 62,60,соответствующий организации.Может тоже не верно?Или он вообще не нужен и ни на что не влияет?(я все-таки надеюсь разобраться и скачивать данные из Б-Кл в ИБ)

Счет банка своей организации 51 всегда( или 51/хххх)
По клиент банку У меня все работает с этими настройками

Счет кассы конечно 50 ( или 50/хххх) ( В этом примере кассы не используется счет поставлен просто что бы был)

[Neia]

Спасибо огромное!!Все работает!!Существенно облегчает обработку банка,единственно,по банковским расходам получается одна пр-ка Дт 91/2/ОПЕР Кт51 и сумма с минусом.А налоговую пр-ку не формирует.Поэтому убираю минус и дописываю налоговую пр-ку.Хотя Х поставила.Остальные пр-ки по Кт 51 не волнуют,тк они уже есть,я пп тоже теперь здесь формирую,сразу с проводками.Вот бы еще списком с/ф на реализацию можно было вводить..( я как бабка из сказки про золотую рыбку..)

[ЛарисаР]

Сообщение от Neia

Существенно облегчает обработку банка,единственно,по банковским расходам получается одна пр-ка Дт 91/2/ОПЕР Кт51 и сумма с минусом.

Проверьте настройку бланка 7. Бухгалтерская и налоговая отчетность-
2.01(в) Автоматическое создание налоговых проводок
Правильно ли стоят для этих счетов Дебет и Кредит и есть ли налоговые счета .

Сообщение от Neia

Вот бы еще списком с/ф на реализацию можно было вводить..

Что Вы имеете ввиду?

[Neia]

[QUOTE=ЛарисаР;485508]Проверьте настройку бланка 7. Бухгалтерская и налоговая отчетность-
2.01(в) Автоматическое создание налоговых проводок
Правильно ли стоят для этих счетов Дебет и Кредит и есть ли налоговые счета .

А у меня нет такого бланка.Есть 2.01-Единая налог.деклар-я,
2.01(а)-Аналитич.регистры нл учета,2.01(б)-создание/печать регистров нл учета

[Neia]

Сообщение от ЛарисаР

Что Вы имеете ввиду?

На предприятии в конце месяца "грузится" реализация(услуги).
Данные вводятся ч/з бланк с/ф на реализацию.С-ф печатать не надо,т.к. клиентам они печатаются из другой программы.
Проводки для всех одинаковые,дата=посл день м-ца,отличаются только суммой.
Вот и хотелось бы не тратить время на формирование с/ф и потом ее закрытие,а если бы был список(как при импорте платежей из банка),в котором ввести Дт 62/клиента и сумму к нему,а потом бы сформировались сф и проводки.Одинаковых сф в месяц вводится штук 400-600,и ввести их надо за 1-2 дня,то времени жалко.
Может здесь и есть какая-нибудь групповая обработка,а я не знаю?

[Neia]

Сообщение от ЛарисаР

Проверьте настройку бланка 7. Бухгалтерская и налоговая отчетность-
2.01(в) Автоматическое создание налоговых проводок
Правильно ли стоят для этих счетов Дебет и Кредит и есть ли налоговые счета .

И все-таки Вы меня заинтриговали,почему у меня нет такого бланка и где его взять?

[ANRy]

Сообщение от Neia

по банковским расходам получается одна пр-ка Дт 91/2/ОПЕР Кт51 и сумма с минусом.А налоговую пр-ку не формирует.Поэтому убираю минус и дописываю налоговую пр-ку.Хотя Х поставила.

Напишите, пожалуйста, какая налоговая проводка должна быть по вашему мнению: что в дебете и что в кредите.
Проверю и постараюсь найти правильное решение. Вообще-то такой ситуации у моих пользователей не встречалось.

[Екатерина Николаевна]

Спасибо, с этим попробую. Еще один вопрос: формирую книгу продаж за 2 кв.10г. и туда попадают счета фактуры на аванс за предыдущий период с датой записи в книгу продаж именно отчетного периода. Вхожу в сам сч/фактуру - там с датами все в порядке. Пыталась удалить сч./фактуру и ввести новым документом со всеми правильными реквизитами - результат тот же. В чем может быть решение проблемы? Где искать?