Форум: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА Страница [3] Форум Главбух

КсешаКсеша · 27.05.2011, 10:19

ландо,может поможете разобраться тут с 41 счетом?почему не отображается по кредиту уход товара?

TytOnXamOn · 27.05.2011, 10:25

Цитата:

Сообщение от КсешаКсеша

ладно,с 41 тут тоже свои проблемы Ввожу нач.остатки задним числом

что значит задним числом(обычно вводят на 31.12.хххх), каким документом вводите остатки, используете РАУЗ?

Цитата:

Сообщение от КсешаКсеша

по дебету сумма увеличивается, по кредиту уходит только в количестве,стоимость ухода не указывается

это не осилил, что куда там куда уходит, уход какой то...

Цитата:

Сообщение от КсешаКсеша

нету копии

так сделайте там делов 5-10 мин, то наверное вам так надо

КсешаКсеша · 27.05.2011, 10:32

ну вот смотрите.
в январе продали два товара,их на складе не было,получилось что продажная стоимость отразилась,а себестоимость на 41 нет,т.е. получается что товар по деньгам не ушел
Ввела начальные остатки документом от 31.12.2010.По оборотке видно что появился остаток данного товара на определенную сумму ,перепровела реализацию,закрытие месяца,программа показывает что товар продали,но не показывает на какую сумму он ушел со склада,и кол-во товаров все равно висит отрицательное.

А копию сейчас постараюсь сделать,ни разу не делала,не умею

TytOnXamOn · 27.05.2011, 10:42

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

каким документом вводите остатки, используете РАУЗ?

вы не ответили

Цитата:

Сообщение от КсешаКсеша

ни разу не делала,не умею

конфигуратор - администрирование - выгрузить информационную базу(при создании новой загрузить иб), или обратитесь к вашему админу

КсешаКсеша · 27.05.2011, 10:50

что значит РАУЗ?
делаю документом "оприходование товаров"-операция ввод нач.остатков.
Причем товары которые поступали в этом году,нормально списываются по кредиту 41 сч.Не уходят только те,по которым ввожу нач.остатки

TytOnXamOn · 27.05.2011, 11:00

Цитата:

Сообщение от КсешаКсеша

то значит РАУЗ?

Расширенная аналитика учета затрат, кс в последних релизах только РАУЗ, тогда

Цитата:

Сообщение от КсешаКсеша

перепровела реализацию,закрытие месяца

этого мало необходимо запустить
если используете Отложенное допроведение - Обработка «Допроведение документов»
Обработку «Восстановление состояния расчетов с контрагентами»
проверить совпадают ли ключи аналитики по данной номенклатуре в регистре накопления "Учет затрат БУ и НУ", как вариант может быть та же ошибка как и у меня в 1 пункте темы(решение где то на 2 или 3стр)

кс Обработка «Восстановление состояния расчетов с контрагентами» это по сути операция "Восстановление последовательности по приобретению (реализации)" в схеме закрытия месяца то же и с допроведением

исправил прочитайте еще раз

КсешаКсеша · 27.05.2011, 11:05

да уж,короче не пойми чего вообще,ни одного знакомого слова(

КсешаКсеша · 27.05.2011, 11:09

я даже не знаю рауз или не рауз у меня,а где найти эту обработку?

КсешаКсеша · 27.05.2011, 11:10

или ввести нач.остатки в корреспонденции с 91 счетом?или все-таки с000 оставить

КсешаКсеша · 27.05.2011, 11:42

Открыла сейчас уч.политику,закладку ОХР.
Порядок распределения стоит «директ-костинг»
Порядок списания стоит на 90.08
Порядок распр-ния по номенклатурным группа стоит по оборотам 90.01 «Выручка»
Правильное ли здесь соответствие?

КсешаКсеша · 27.05.2011, 11:43

и что будет если отключу РАУЗ?в принципе она нам не нужна,до этого все вели учет у нас в стоимостном выражении

КсешаКсеша · 27.05.2011, 11:54

а если я отражу сумму ,которая остается не закрытой на 26 счете,это очень страшно?или также сделаю проводку для 41 счета?

TytOnXamOn · 27.05.2011, 12:23

Цитата:

Сообщение от КсешаКсеша

и что будет если отключу РАУЗ?

как можно отключить то что вы даже не знаете где она устанавливается, да и как я у же писал в последних релизах выбора нет только РАУЗ

Цитата:

Сообщение от КсешаКсеша

а если я отражу сумму ,которая остается не закрытой на 26 счете,это очень страшно?или также сделаю проводку для 41 счета?

вы программу покупали что бы вести учет руками или что бы его автоматизировать?

КсешаКсеша · 27.05.2011, 12:26

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

как можно отключить то что вы даже не знаете где она устанавливается, да и как я у же писал в последних релизах выбора нет только РАУЗ

уже знаю)

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

вы программу покупали что бы вести учет руками или что бы его автоматизировать?

чтобы автоматизировать,но уже не могу тыркаться с ней 5 месяц,именно с этим 26 счетом,все перепробовала

КсешаКсеша · 27.05.2011, 12:43

попробовала "по объему продаж",все тоже самое,на 97 уходит

TytOnXamOn · 27.05.2011, 13:17

Цитата:

Сообщение от КсешаКсеша

попробовала "по объему продаж",все тоже самое,на 97 уходит

я вам в посте 46 сказал что вам не обходимо сделать, и это надо делать последовательно, а еще лучше почитать описание из коробки - книгу 2 гл.7

OLGA2010 · 11.07.2011, 16:17

Здравствуйте формучане!!! Помогите разобраться вот скакой проблемой...Перешли 1С 7.7 на 1С8.2 При закрытие месяца вот что пишет. "Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода". Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка" Что мне с этим делать. Отзовитесь очень надо...

OLGA2010 · 16.07.2011, 22:13

Добрый вечер всем!!!!Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией:

По итогам 2010 года получился убыток 26532, ОНА на 09 счете 5306, Нераспр.прибыль на 84 счете 21225.
При закрытии января 1С стала ругаться, что
«Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года

№1. С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
№2. С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка».
Делаю проводки : документом "Операции веденные вручную"
Д09 РБП К09 УТП 5306,48
Д97 РБП, УПЛ К99.01 26532,39
Делаю это все перед реформацией баланса за 2010г. и ни чего не получается, все равно выдает ошибку. ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО((((((

27.05.2011, 10:19	#41
КсешаКсеша начинающий Регистрация: 24.03.2011 Сообщений: 371 Спасибо: 0	Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА ландо,может поможете разобраться тут с 41 счетом?почему не отображается по кредиту уход товара?

27.05.2011, 10:32	#43
КсешаКсеша начинающий Регистрация: 24.03.2011 Сообщений: 371 Спасибо: 0	Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА ну вот смотрите. в январе продали два товара,их на складе не было,получилось что продажная стоимость отразилась,а себестоимость на 41 нет,т.е. получается что товар по деньгам не ушел Ввела начальные остатки документом от 31.12.2010.По оборотке видно что появился остаток данного товара на определенную сумму ,перепровела реализацию,закрытие месяца,программа показывает что товар продали,но не показывает на какую сумму он ушел со склада,и кол-во товаров все равно висит отрицательное. А копию сейчас постараюсь сделать,ни разу не делала,не умею

27.05.2011, 10:50	#45
КсешаКсеша начинающий Регистрация: 24.03.2011 Сообщений: 371 Спасибо: 0	Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА что значит РАУЗ? делаю документом "оприходование товаров"-операция ввод нач.остатков. Причем товары которые поступали в этом году,нормально списываются по кредиту 41 сч.Не уходят только те,по которым ввожу нач.остатки

27.05.2011, 11:05	#47
КсешаКсеша начинающий Регистрация: 24.03.2011 Сообщений: 371 Спасибо: 0	Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА да уж,короче не пойми чего вообще,ни одного знакомого слова(

27.05.2011, 11:09	#48
КсешаКсеша начинающий Регистрация: 24.03.2011 Сообщений: 371 Спасибо: 0	Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА я даже не знаю рауз или не рауз у меня,а где найти эту обработку?

27.05.2011, 11:10	#49
КсешаКсеша начинающий Регистрация: 24.03.2011 Сообщений: 371 Спасибо: 0	Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА или ввести нач.остатки в корреспонденции с 91 счетом?или все-таки с000 оставить

27.05.2011, 11:42	#50
КсешаКсеша начинающий Регистрация: 24.03.2011 Сообщений: 371 Спасибо: 0	Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА Открыла сейчас уч.политику,закладку ОХР. Порядок распределения стоит «директ-костинг» Порядок списания стоит на 90.08 Порядок распр-ния по номенклатурным группа стоит по оборотам 90.01 «Выручка» Правильное ли здесь соответствие?

27.05.2011, 11:43	#51
КсешаКсеша начинающий Регистрация: 24.03.2011 Сообщений: 371 Спасибо: 0	Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА и что будет если отключу РАУЗ?в принципе она нам не нужна,до этого все вели учет у нас в стоимостном выражении

27.05.2011, 11:54	#52
КсешаКсеша начинающий Регистрация: 24.03.2011 Сообщений: 371 Спасибо: 0	Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА а если я отражу сумму ,которая остается не закрытой на 26 счете,это очень страшно?или также сделаю проводку для 41 счета?

27.05.2011, 12:43	#55
КсешаКсеша начинающий Регистрация: 24.03.2011 Сообщений: 371 Спасибо: 0	Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА попробовала "по объему продаж",все тоже самое,на 97 уходит

11.07.2011, 16:17	#57
OLGA2010 статус: старший бухгалтер Регистрация: 16.11.2010 Сообщений: 163 Спасибо: 0	Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА Здравствуйте формучане!!! Помогите разобраться вот скакой проблемой...Перешли 1С 7.7 на 1С8.2 При закрытие месяца вот что пишет. "Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода". Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года: С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода". С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка" Что мне с этим делать. Отзовитесь очень надо...

16.07.2011, 22:13	#58
OLGA2010 статус: старший бухгалтер Регистрация: 16.11.2010 Сообщений: 163 Спасибо: 0	Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА Добрый вечер всем!!!!Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией: По итогам 2010 года получился убыток 26532, ОНА на 09 счете 5306, Нераспр.прибыль на 84 счете 21225. При закрытии января 1С стала ругаться, что «Не перенесен убыток прошлого года. Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода". Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года №1. С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода". №2. С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка». Делаю проводки : документом "Операции веденные вручную" Д09 РБП К09 УТП 5306,48 Д97 РБП, УПЛ К99.01 26532,39 Делаю это все перед реформацией баланса за 2010г. и ни чего не получается, все равно выдает ошибку. ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО((((((