Форум: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках Страница [3] Форум Главбух

LiGro · 19.03.2013, 18:19

karina.10, а что бояться, вы проверьте декларацию по прибыли за 9 месяцев у вас в расходы должна попасть сумма по НУ. А вот за год все выровняется в БУ и в НУ.

karina.10 · 20.03.2013, 06:21

Цитата:

Сообщение от LiGro

а что бояться,

То, что не чего не выровнялось!

LiGro · 20.03.2013, 09:50

karina.10, выложи оборотку за 9 месяцев, прибыль 02 лист и отчет форму 2 за 9 месяцев! и оборотно-сальдовую ведомость по 26 счету за 9 мес

karina.10 · 20.03.2013, 11:56

Цитата:

Сообщение от LiGro

выложи оборотку за 9 месяцев,

Все у меня произошло в Августе! И обортка уже не шла! Вот и тянется оно все эти месяцы!

LiGro · 20.03.2013, 12:02

karina.10, вы точно сделали все как я вам написала, отменили закрытие месяца и перепровели, просто если это так то где то неправильное начисление в БУ и руками править не хотелось бы!

karina.10 · 20.03.2013, 12:06

Цитата:

Сообщение от LiGro

оборотку за 9 месяцев, прибыль 02 лист и отчет форму 2 за 9 месяцев!

Вложение 14052

Вложение 14053

Вложение 14054

Вложение 14055

karina.10 · 20.03.2013, 12:14

Цитата:

Сообщение от LiGro

вы точно сделали все как я вам написала, отменили закрытие месяца и перепровели

Точно.

Цитата:

Сообщение от LiGro

просто если это так то где то неправильное начисление в БУ и руками править не хотелось бы!

Я бы уже и руками исправила. Только вот не получается править. Все равно тогда за 1кв. 2013 г. Вылазит эта сумма

9 месяцев.doc

26.doc

LiGro · 20.03.2013, 12:37

karina.10, не открываются у меня файлы, но за 9 месяцев у тебя прибыль к уплате и в балансе и в декларации идет, не идут расходы это из за применения ПБУ18/0, теперь с этой цифрой, как ты ее руками правишь? Проводку напиши!

karina.10 · 20.03.2013, 12:52

Цитата:

Сообщение от LiGro

как ты ее руками правишь? Проводку напиши!

Я бы с удовольствием руками исправила.
Я ранее просила написать мне проводки! Так , что я не как не исправила.

LiGro · 20.03.2013, 13:20

karina.10, вы можете мне сделать 1. Отменить реформацию в декабре!
2. Выложить оборотку за 2012 год с незакрытыми счетами (90,91,99) Т.е нажмете при закрытии месяца где реформация (отменить). Честно не пойму почему после отмены закрытия месяца августа у вас ничего не изменилось??

karina.10 · 20.03.2013, 13:28

[quote=LiGro;801253]с незакрытыми счетами (90,91,99) Т.е нажмете при закрытии месяца где реформация (отменить). [/quote
90.doc

91.doc

99.doc]

LiGro · 20.03.2013, 13:42

karina.10, можно вопрос у вас в УП прописано что вы ведете ПБУ18/02. И как у вас в программе это стоит!

karina.10 · 20.03.2013, 13:51

quote=LiGro;801272]УП прописано что вы ведете ПБУ18/02. И как у вас в программе это стоит! [/quote]

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 866
Размер: 211.4 Кб
ID: 14061

LiGro · 20.03.2013, 14:01

karina.10, я не это имела ввиду, у вас в Учетной политике (которая написана ) прописано это или нет! У вас все идет из-за этого значка! Если у вас в письменной КП не прописано это правило то нужно все поменять в программе! Посмотрите! Т.к. у вас и остатки на начало года по нулям! Вы давно в этой программе начали работать?

LiGro · 20.03.2013, 15:40

karina.10, еще вопрос как в оборотно-сальдовой ведомости по 26 счету за год у вас оплата труда сумма стоит 1841476,40, а в оборотной ведомости за год стоит по 70 счету всего начислено 1748262,46 (откуда такая разница?)

karina.10 · 21.03.2013, 07:26

Цитата:

Сообщение от LiGro

Учетной политике (которая написана ) прописано это или нет!

Когда я пришла не какой учетной политики вообще не обнаружила!

Цитата:

Сообщение от LiGro

Вы давно в этой программе начали работать?

В этой программе 2 года работают

LiGro · 21.03.2013, 07:58

karina.10, а зачем тогда вы приеняете ПБУ18/02, мозг только себе делаете! Мой вам совет уберите галки с применения ПБУ и перепроведите все месяцы начиная с 2012 года (с января) У вас выравняется иБУ и НУ у будет все ровненько!

karina.10 · 21.03.2013, 08:17

Цитата:

Сообщение от LiGro

а зачем тогда вы приеняете ПБУ18/02

Так настроена была программа изначально!
У меня же все изменится! И прийдется все отчеты пересдавать? Или просто годом все закроется?

Цитата:

Сообщение от LiGro

26 счету за год у вас оплата труда сумма стоит 1841476,40, а в оборотной ведомости за год стоит по 70 счету всего начислено 1748262,46

в Отрожение ЗП Субконто изменила!

LiGro · 21.03.2013, 08:29

karina.10, ничего у вас не изменится так как НУ у вас полностью совпадает с декларацией, за год все выравняется и НУ будет равен БУ! Остков тем более по ПБУ на начало года нет!! Ничего сдавать не надо будет! И еще у вас в проге видно неправильно учтены прямые и косвенные расходы для НУ и БУ! Подправьте их в учетной политике начиная с 2013 года! И тогда у вас вообще все будет идти! И в оборотках у вас НУ будет=БУ!

karina.10 · 21.03.2013, 08:57

Цитата:

Сообщение от LiGro

И еще у вас в проге видно неправильно учтены прямые и косвенные расходы для НУ и БУ! Подправьте их в учетной политике начиная с 2013 года! И тогда у вас вообще все будет идти! И в оборотках у вас НУ будет=БУ!

Каким образом их подправить?
Еще вопрос почти не по теме! Если новая организация формируется с учетной политике убрать тоже ПБУ18/02. Производство и продажа инструментов

19.03.2013, 18:19	#41
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках karina.10, а что бояться, вы проверьте декларацию по прибыли за 9 месяцев у вас в расходы должна попасть сумма по НУ. А вот за год все выровняется в БУ и в НУ. __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

20.03.2013, 09:50	#43
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках karina.10, выложи оборотку за 9 месяцев, прибыль 02 лист и отчет форму 2 за 9 месяцев! и оборотно-сальдовую ведомость по 26 счету за 9 мес __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

20.03.2013, 12:02	#45
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках karina.10, вы точно сделали все как я вам написала, отменили закрытие месяца и перепровели, просто если это так то где то неправильное начисление в БУ и руками править не хотелось бы! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

20.03.2013, 12:37	#48
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках karina.10, не открываются у меня файлы, но за 9 месяцев у тебя прибыль к уплате и в балансе и в декларации идет, не идут расходы это из за применения ПБУ18/0, теперь с этой цифрой, как ты ее руками правишь? Проводку напиши! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

20.03.2013, 13:20	#50
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках karina.10, вы можете мне сделать 1. Отменить реформацию в декабре! 2. Выложить оборотку за 2012 год с незакрытыми счетами (90,91,99) Т.е нажмете при закрытии месяца где реформация (отменить). Честно не пойму почему после отмены закрытия месяца августа у вас ничего не изменилось?? __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

20.03.2013, 13:28	#51
karina.10 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 23.11.2011 Адрес: Воронеж Сообщений: 259 Спасибо: 4	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках [quote=LiGro;801253]с незакрытыми счетами (90,91,99) Т.е нажмете при закрытии месяца где реформация (отменить). [/quote 90.doc 91.doc 99.doc]

20.03.2013, 13:42	#52
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках karina.10, можно вопрос у вас в УП прописано что вы ведете ПБУ18/02. И как у вас в программе это стоит! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

20.03.2013, 13:51	#53
karina.10 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 23.11.2011 Адрес: Воронеж Сообщений: 259 Спасибо: 4	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках quote=LiGro;801272]УП прописано что вы ведете ПБУ18/02. И как у вас в программе это стоит! [/quote]

20.03.2013, 14:01	#54
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках karina.10, я не это имела ввиду, у вас в Учетной политике (которая написана ) прописано это или нет! У вас все идет из-за этого значка! Если у вас в письменной КП не прописано это правило то нужно все поменять в программе! Посмотрите! Т.к. у вас и остатки на начало года по нулям! Вы давно в этой программе начали работать? __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

20.03.2013, 15:40	#55
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках karina.10, еще вопрос как в оборотно-сальдовой ведомости по 26 счету за год у вас оплата труда сумма стоит 1841476,40, а в оборотной ведомости за год стоит по 70 счету всего начислено 1748262,46 (откуда такая разница?) __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

21.03.2013, 07:58	#57
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках karina.10, а зачем тогда вы приеняете ПБУ18/02, мозг только себе делаете! Мой вам совет уберите галки с применения ПБУ и перепроведите все месяцы начиная с 2012 года (с января) У вас выравняется иБУ и НУ у будет все ровненько! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

21.03.2013, 08:29	#59
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Декларация Прибыль и отчет о прибылях и убытках karina.10, ничего у вас не изменится так как НУ у вас полностью совпадает с декларацией, за год все выравняется и НУ будет равен БУ! Остков тем более по ПБУ на начало года нет!! Ничего сдавать не надо будет! И еще у вас в проге видно неправильно учтены прямые и косвенные расходы для НУ и БУ! Подправьте их в учетной политике начиная с 2013 года! И тогда у вас вообще все будет идти! И в оборотках у вас НУ будет=БУ! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.