Проверка правильности ведения налогового и бухгалтерского учета

[Валентина25750]

1С.Бухгалтерия 7.7 (релиз 469).
При анализе соответствия налогового и бухгалтерского учета выдается сообщение о превышении сумм в части бух учета. Проблемные суммы по проводкам 26,70 и 26,69 - начисление зарплаты и расчеты с ГВФ.
Плюс к тому что-то глючит в Кассовой книге. Деньги для зарплаты поступают в кассу с банковского счета и оформляются в программе как Приходный кассовый ордер. Оформление выдачи зарплаты в программе оформляется с помощью документа Выдача зарплаты. При этом происходит изменение сумм на 50 счете. Зато при составлении листа кассовой книги оказывается, что деньги с 50 счета не ушли. Вероятно программа как будто не понимает смысл ввода документа Выплата зарплаты (а ведь деньги со счета списываются в проводках).
Я проверила правильность заполнения всех справочников, но так и не нашла ошибку. Не оформлять же выдачу зарплаты не использую документ