Импорт по агентскому договору

[Марго 82]

Shtu4ka, а вы темы почитали на форуме по этому поводу?

[Марго 82]

да у вас в БУ стоимость по предоплате а в НУ считаете исходя из сколько оплатили и исходя из даты оприходования товра
кстати 1С все сама прекрасно определяет попробуйте

[Shtu4ka]

Вот здесь то и собака зарыта, не могу поставить поступление в валюте товара, ибо предоплата агенту была займом от третьей организации. Деньги минуя нас получил агент. Оплату агенту провела у себя бухсправкой.
вариант есть сделать поступление по бух учету и отдельно по налоговому и все разницы в НУ проводить бухсправками

[Марго 82]

Сообщение от Shtu4ka

Оплату агенту провела у себя бухсправкой.

так я тоже всю оплату делаю через операция вручную посмотрите если там все корректно отразить то все получится!

[Марго 82]

когда делаете оперция вручную то обязательно во первых заполняйте все строчки которые он вам дает (снач будет поставщик, потом счет или договор потом тут вам и надо оплату скрестить с приходом ) валюту по операции ставьте валюту
И ЕЩЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО САМА НЕДАВНО ДОПЕТРИЛА ЕСЛИ ПРЕДОПЛАТА ТО ВАМ ЕЕ НАДО ОТНЕСТИ НА ЗАБАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ ВАЛ.60 ПО ДЕБЕТУ КРЕДИТА НЕТ тогда он определит что это предоплата
надо обязательно заполнить всю всю аналитику и все субконто!

[Shtu4ka]

Все, в конец запуталась или чего-то не пойму...
Оплату агенту я сама не делала за оборудование, был займ от третьего лица. его провела 76-66, так?поступление надо делать товара 41-76 (агент) или 76 (ин.поставщик)?
расходы транспортные, НДС по ГТД, прочее возмещаем уже после отчета, т.е позднее. проводки 44-76, 19-76 с агентом.

[Марго 82]

Сообщение от Shtu4ka

поступление надо делать товара 41-76 (агент) или 76 (ин.поставщик)?

агент

Сообщение от Shtu4ka

расходы транспортные, НДС по ГТД, прочее возмещаем уже после отчета, т.е позднее. проводки 44-76, 19-76 с агентом.

возмещаете имеете ввиду оплата, ну да можете до можете после отчета.

Сообщение от Shtu4ka

44-76

здесь обратите внимание что стоимость вы формируете с учетом ПБУ 5 "МПЗ" там написано из чего офрмируется стоимость и в НУ если вы торговая организация то с учетом ст.320 НК.

Сообщение от Shtu4ka

был займ от третьего лица. его провела 76-66, так?

да 76 у вас "Агент"
оплату агенту, что вы им перечисляете вы проводите через рубли 76.05
а вот приход товара делаете ставите счета 76.25 и валюту в чем у вас там договор
ОПЛАТУ которую производит ваш АГЕНТ непосредственно за товар поставщику "иностранцу" тоже через 76.25
а вот все курсовые делаете через 76.05 "агент"

[Марго 82]

и еще
приход товара и его оплату (когда оплачивает агент) ведите по инвойсам
потому как комп тогда будет видеть сколько по нему оплатили сколько оприходовали
а вот когда отражаете оплату агентом поставщику иностранцу
у вас получится
76.25 агент, номер инвойса (у меня постоплата мне еще надо выбрать приход) по кредиту 76.05 агент и выбираете ваш договор с ним
А у вас я думаю что раз предоплата чтоб он все правильно считал и надо при отражении предоплаты поставить за забаланс ВАЛ.60 АГЕНТ, ИНВОЙС, ВАЛЮТУ СУММУ и при оприходовании увидите 1С вам все охватит и посчитает в БУ одно а в НУ другое

[Shtu4ka]

еще не успела опробывать еще, но в голове вроде действия сформировала..
теперь замучал вопрос в договоре написано поставка на условиях FOB, но также черным по белому написано - датой поставки клиенту есть дата пересечения таможни с графой в гтд выпуск разрешен. Юрист говорит считай дату перехода права соб-ти и риском с даты поставки, а не по условиям фоб.гложат сомнения.

[Марго 82]

Сообщение от Shtu4ka

Юрист говорит считай дату перехода права соб-ти и риском с даты поставки, а не по условиям фоб.гложат сомнения

Если у вас в договоре четко прописан момент ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ то вы должны ариентироваться на эту дату
а если это четко не прописано в договоре, то по публикациям и мы так действуем определяем по ИНКОТЕРМСу.
Хотя конечно надо чтоб был четко оговорен переход права собственности.

[Марго 82]

"Free on Board"/"Свободно на борту" означает, что продавец выполняет поставку с момента перехода товара через борт судна в поименованном порту отгрузки. С этого момента покупатель несет все риски утраты или повреждения товара. Согласно термину FOB от продавца требуется выполнение таможенных формальностей, необходимых для вывоза. Данный термин может быть использован только при перевозке морским или внутренним водным транспортом. Если стороны не намерены осуществлять передачу товара через поручни судна, следует использовать термин FCA.

я с эти не работала но если

Сообщение от Shtu4ka

черным по белому написано - датой поставки клиенту есть дата пересечения таможни с графой в гтд выпуск разрешен.

это одно и тоже то юрист прав

[Shtu4ka]

Все плохо делаю ручную операцию
76,25-76,05
вал.60
делаю документ приход 41-76,25. ну не видит он аванса на договоре и не делает зачета. фиг с ней проводкой 76,25-76,25, наверное ее и не будет, зачет вал.60 интересует.
может эту оплату делать каким то документом?
и еще, как вы получаете разный 41 в бу и ну.
пойду плакаться в раздел автоматизации, может кто знает

[Shtu4ka]

Субконто один и тот же договор везде

[Марго 82]

Shtu4ka, а 76.25 76.25 этого и не будет
я на работу приеду и напишу тогда по- шагово
все должно получится

Сообщение от Shtu4ka

еще, как вы получаете разный 41 в бу и ну.

вот там все и дело в вал.60

[Марго 82]

Сообщение от Марго 82

а 76.25 76.25 этого и не будет

имею ввиду в оплате

[Марго 82]

ОПЛАТА (ПРЕДОПЛАТА)
Д 76.25 агент, ИНВОЙС №А валюта сумма в валюте
К 76.05 агент, агентский договор
ЕСЛИ ВАЛЮТЫ ЗАГРУЖЕНЫ ТО УВИДИТЕ СУММУ ОН ВАМ САМ УЖЕ ПОСЧИТАЕТ
ДАТА О.В. день оплаты

76.05 агент, агент договор 91.01 отклонение от покупки валюты
или 91.02 смотря что у вас получается

ВАЛ. 60 агент инвойс №А валюта сумма в валюте




поступление товаров, услуг

Б.У.
ЭТО ДЕЛАЕТЕ ЧЕРЕЗ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ
ВЫБИРАЕТЕ ТОТ ЖЕ ИНВОЙС АГЕНТ И 76.25 (СЧЕТ РАСЧЕТОВ)

Посмотрите должен все сделать!!! пока не буду писать проводки по поступлению т.к. они автоматические


а вы выбираете договор?
вообщем делайте по каждому инвойсу

[Shtu4ka]

Все так и делаю, не видит он в НУ другую с/с да и предоплату вообще.

[Марго 82]

Shtu4ka, так давайте по порядку
потому как у меня то все считает

Операция вручную
дата оплаты поставщику

ставите первую проводку которую я писала
инвойс №... (посмотрите чтоб у вас там был он в валюте)

[Марго 82]

а у вас 8-ка???????

[Shtu4ka]

8.1 УПП

Итак по порядку.
Оплата нами агенту (был займ)

20.03.09
76.05 агент/агентский договор - 67 третья фирма/договор с ними

20.05.09
Операции ручные
76.25 агент/валютный договор/валюта/сумма - 76.05 агент/агентский договор (сумму в рубли пересчитывает на дату оплаты)
ВАЛ.60 агент / валютный договор/ сумма

Поступление
41.-76.25 агент валютный договор сумма в валюте. Вопрос в том , что курс ставлю в ручную в ценах-валютах на дату оплаты. иначе ставит курс на дату поступления автоматически

проводки ВАЛ.60 по кредиту не делает
В документе поступления он вообще не видит сумму оплаты- ставит наш долг вся сумма валютная