Форум: Книга учета доходов и расходов Страница [11] Форум Главбух

Аланда · 05.09.2010, 17:33

Цитата:

Сообщение от elgreen

Начисление должно быть в последний день месяца?

Да,начисление за месяц.

Цитата:

Сообщение от elgreen

потом оплачиваю 16 апреля аванс

Хронологически правильно сначала выплатить аванс, сформировав платежную ведомость,где указать ,что это Выплата аванса,указать % аванса от оклада.

Цитата:

Сообщение от elgreen

В РКО я указываю № Платежной ведомости 16 апреля свой. а 1 мая другой №,

Да,в РКО указывается № платежной ведомости,по которой выплачивается аванс/зарплата.
В книгу доходов и расходов выплата аванса попадет последним числом месяца,когда прошло Начисление, а выплата зарплаты-на дату выплаты второй половины ( 1 числа следующего месяца)

Цитата:

Сообщение от elgreen

№ Р-П ведомости (по которой шло начисление) я где-нибудь указываю?

Нет,этот номер нигде не указывается.

Аланда · 05.09.2010, 17:45

Цитата:

Сообщение от $un$hine

А вот чтобы включить её в расходы, мне нужно вручную в конце месяца сделать проводку Д-91.4 К-76.6???????????

Если вопрос только про услуги банка(комиссия),то их можно списать сразу по выписке на 91,4 счет.
Про консультационные услуги не могу сказать,как их списывать.Возможно, именно так ,как вы написали,только ,наверно,еще должна быть проводка и по НДС.Если есть Акт,про наличие которого спрашивала angel_, тогда нужно проводить как поступление услуг и проводки сформируются сами.Если Акта нет,тогда ,возможно, эти проводки нужно формировать при проведении выписки.

elgreen · 06.09.2010, 09:20

Аланда, Спасибо, все попало в "учитываемые", это для меня победа, не без Вашей помощи.
На нынешний день не научилась "запихивать" в "учитываемые" почтовые расходы и канцтовары. Это, конечно, мелочи, погоды не сделают, но интерес есть. Если есть время, подскажите, пожалуйста, как оформить все документы. Но это не срочно, к Вам, я уверена, есть вопросы поважнее. Спасибо.

Аланда · 06.09.2010, 10:58

Цитата:

Сообщение от elgreen

не научилась "запихивать" в "учитываемые" почтовые расходы и канцтовары.

Все зависит от того,какие документы вы имеете на руках и как они оплачивались.Если по безналичному расчету,должны быть обычные документы-накладные,акты выполненных работ/услуг ,счета фактуры, и приходовать их тогда нужно через поступление материалов,услуг.Если оплата была наличными и документы выписаны не на организацию,а на частное лицо,тогда через авансовый отчет.На форуме есть большие темы о том ,как проводить авансовые отчеты.

elgreen · 06.09.2010, 11:02

Аланда, Спасибо, поищу.

Аланда · 06.09.2010, 11:06

elgreen, так у вас оплата была наличными через подотчетное лицо?
Есть, например,такая тема
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=10306&highlight=%E0%E2%E0%ED%F1%EE%E2%FB%E9+%EE%F2%F7%E5%F2
может быть там есть что-либо полезное.Или поищите по Поиску другие темы,вопрос очень много раз обсуждался.

elgreen · 06.09.2010, 13:55

Аланда, Я не выдавала в подотчет, я просто выписала расходник " на почтовые расходы". Сглупила? И провела "услуги сторонних орг." Неправильно?

Светлана Дм · 06.09.2010, 14:36

Цитата:

Сообщение от elgreen

Я не выдавала в подотчет, я просто выписала расходник " на почтовые расходы". Сглупила? И провела "услуги сторонних орг." Неправильно?

Надо через п/отчет, чтобы в Книгу вошло. Дт44 Кт71(субсчета Ваши)

Аланда · 06.09.2010, 14:40

Цитата:

Сообщение от elgreen

просто выписала расходник " на почтовые расходы".

На кого именно выписан расходник?
"Просто" в программе ничего не делается.
Если вы проводите оплату не через подотчетное лицо,значит,в РКО нужно указать ,какому поставщику и за что оплачены деньги,и от этого же поставщика делать поступление услуг,все субконто заполняются во обоих документах и расход попадает в Книгу.

elgreen · 07.09.2010, 11:49

Аланда, Спасибо. Поняла. Получилось.

elgreen · 15.09.2010, 16:26

Аланда, пожалуйста, еще один вопрос: работник уволился, получил рассчетную сумму по расходному ордеру, т.к. в ближайшее время не было выплат по общей ведомости, я сделала ведомость на выплату этих денег на одного работника. В начислении за месяц я учла эту сумму, при выдаче зарплаты я вычла выданную сумму по РКО на работника, т.к. он её уже получил. Общая сумма попала в "учит расх", а та, что была выдана работнику - нет. Может мне нужно было учесть эту сумму в общей ведомости? И ордер выписать на зарплату не на работника?

Аланда · 15.09.2010, 20:50

elgreen, не могу сказать,почему не получается так,как вы написали.Теоретически все правильно,и программа сама должна была расччитать остаток по платежной ведомости,если некоторые суммы уже были выплачены.Не знаю,имеет ли значение то,что ,например,авансы выдаются ранее,чем рассчитана зарплата за месяц.Может быть нужно было в платежной ведомости увольняемому указать,что это аванс,а потом рассчитать документом Начисление з/п за месяц с учетом рассчитанной з/п увольняемому.но это только предположение.
Попробуйте рассчитать з/п увольняемому сотруднику отдельным документом и выдать так ,как вы уже сделали ,отдельными ведомостями и РКО.,тогда в Начислении зарплаты остальным его не учитывать вообще, и вторая платежная ведомость тоже будет без него..

elgreen · 18.09.2010, 14:26

Аланда, Спасибо. Сделала все отдельно: начислила аванс и рассчет на работника, выплатила по отдельной ведомости (начислила в тот же день, что и выплачивала, иначе не получилось), выписала расходник в тот же день, все попало в "уч.рас."

Аланда · 19.09.2010, 22:58

Цитата:

Сообщение от elgreen

все попало в "уч.рас."

Это хорошо

Innga · 13.10.2010, 10:12

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста у нас организация на УСН 15%. Принимаются ли в расходы страховые взносы? (страховая и накопительная часть). Их же сумма потом при расчете налога может уменьшить налогооблагаемую базу.

Аланда · 13.10.2010, 10:29

Innga, конечно учитываются.Для того,чтобы не сомееваться,почитайте в НК главы 346,16 и 346,17
http://mvf.klerk.ru/nk/346_16.htm
http://mvf.klerk.ru/nk/346_17.htm

Светлана Дм · 13.10.2010, 10:32

Цитата:

Сообщение от Innga

Их же сумма потом при расчете налога может уменьшить налогооблагаемую базу.

Это при УСН 6%

Innga · 13.10.2010, 10:55

Ой, ужас какой! это значит если у меня доходы минус расходы,я не могу вычитать страховую и накопительную часть? я правильно поняла?

Светлана Дм · 13.10.2010, 11:19

Цитата:

Сообщение от Innga

не могу вычитать страховую и накопительную часть? я правильно поняла?

не правильно. УСН на 6% берут оборот, умножают на 6% и уменьшают, но не более, чем на 50% на взносы.
У Вас взносы, начисленные и оплаченные идут в расходы полностью

Innga · 13.10.2010, 11:23

Да идут в расходы. В книге доходов и расходов они отражаются как налоги принимаемые к вычету.

06.09.2010, 09:20	#203
elgreen статус: старший бухгалтер Регистрация: 20.01.2010 Сообщений: 125 Спасибо: 0	Re: Книга учета доходов и расходов Аланда, Спасибо, все попало в "учитываемые", это для меня победа, не без Вашей помощи. На нынешний день не научилась "запихивать" в "учитываемые" почтовые расходы и канцтовары. Это, конечно, мелочи, погоды не сделают, но интерес есть. Если есть время, подскажите, пожалуйста, как оформить все документы. Но это не срочно, к Вам, я уверена, есть вопросы поважнее. Спасибо.

06.09.2010, 11:02	#205
elgreen статус: старший бухгалтер Регистрация: 20.01.2010 Сообщений: 125 Спасибо: 0	Re: Книга учета доходов и расходов Аланда, Спасибо, поищу.

06.09.2010, 11:06	#206
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,525 Спасибо: 1,359	Re: Книга учета доходов и расходов elgreen, так у вас оплата была наличными через подотчетное лицо? Есть, например,такая тема http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=10306&highlight=%E0%E2%E0%ED%F1%EE%E2%FB%E9+%EE%F2%F7%E5%F2 может быть там есть что-либо полезное.Или поищите по Поиску другие темы,вопрос очень много раз обсуждался. __________________ "Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". Последний раз редактировалось Аланда; 06.09.2010 в 11:09.

06.09.2010, 13:55	#207
elgreen статус: старший бухгалтер Регистрация: 20.01.2010 Сообщений: 125 Спасибо: 0	Re: Книга учета доходов и расходов Аланда, Я не выдавала в подотчет, я просто выписала расходник " на почтовые расходы". Сглупила? И провела "услуги сторонних орг." Неправильно?

07.09.2010, 11:49	#210
elgreen статус: старший бухгалтер Регистрация: 20.01.2010 Сообщений: 125 Спасибо: 0	Re: Книга учета доходов и расходов Аланда, Спасибо. Поняла. Получилось.

15.09.2010, 16:26	#211
elgreen статус: старший бухгалтер Регистрация: 20.01.2010 Сообщений: 125 Спасибо: 0	Re: Книга учета доходов и расходов Аланда, пожалуйста, еще один вопрос: работник уволился, получил рассчетную сумму по расходному ордеру, т.к. в ближайшее время не было выплат по общей ведомости, я сделала ведомость на выплату этих денег на одного работника. В начислении за месяц я учла эту сумму, при выдаче зарплаты я вычла выданную сумму по РКО на работника, т.к. он её уже получил. Общая сумма попала в "учит расх", а та, что была выдана работнику - нет. Может мне нужно было учесть эту сумму в общей ведомости? И ордер выписать на зарплату не на работника?

15.09.2010, 20:50	#212
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,525 Спасибо: 1,359	Re: Книга учета доходов и расходов elgreen, не могу сказать,почему не получается так,как вы написали.Теоретически все правильно,и программа сама должна была расччитать остаток по платежной ведомости,если некоторые суммы уже были выплачены.Не знаю,имеет ли значение то,что ,например,авансы выдаются ранее,чем рассчитана зарплата за месяц.Может быть нужно было в платежной ведомости увольняемому указать,что это аванс,а потом рассчитать документом Начисление з/п за месяц с учетом рассчитанной з/п увольняемому.но это только предположение. Попробуйте рассчитать з/п увольняемому сотруднику отдельным документом и выдать так ,как вы уже сделали ,отдельными ведомостями и РКО.,тогда в Начислении зарплаты остальным его не учитывать вообще, и вторая платежная ведомость тоже будет без него.. __________________ "Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".

18.09.2010, 14:26	#213
elgreen статус: старший бухгалтер Регистрация: 20.01.2010 Сообщений: 125 Спасибо: 0	Re: Книга учета доходов и расходов Аланда, Спасибо. Сделала все отдельно: начислила аванс и рассчет на работника, выплатила по отдельной ведомости (начислила в тот же день, что и выплачивала, иначе не получилось), выписала расходник в тот же день, все попало в "уч.рас."

13.10.2010, 10:12	#215
Innga статус: бухгалтер Регистрация: 23.03.2010 Адрес: М.О. г.Электросталь Сообщений: 92 Спасибо: 0	Re: Книга учета доходов и расходов Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у нас организация на УСН 15%. Принимаются ли в расходы страховые взносы? (страховая и накопительная часть). Их же сумма потом при расчете налога может уменьшить налогооблагаемую базу.

13.10.2010, 10:29	#216
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,525 Спасибо: 1,359	Re: Книга учета доходов и расходов Innga, конечно учитываются.Для того,чтобы не сомееваться,почитайте в НК главы 346,16 и 346,17 http://mvf.klerk.ru/nk/346_16.htm http://mvf.klerk.ru/nk/346_17.htm __________________ "Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".

13.10.2010, 10:55	#218
Innga статус: бухгалтер Регистрация: 23.03.2010 Адрес: М.О. г.Электросталь Сообщений: 92 Спасибо: 0	Re: Книга учета доходов и расходов Ой, ужас какой! это значит если у меня доходы минус расходы,я не могу вычитать страховую и накопительную часть? я правильно поняла?

13.10.2010, 11:23	#220
Innga статус: бухгалтер Регистрация: 23.03.2010 Адрес: М.О. г.Электросталь Сообщений: 92 Спасибо: 0	Re: Книга учета доходов и расходов Да идут в расходы. В книге доходов и расходов они отражаются как налоги принимаемые к вычету.