Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
05.02.2012, 13:46 | #1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 45
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
нет, она не на аванс, а на сумму оказанных услуг,только за часть месяца. Т.е. так:сначала мы оплачиваем сумму по счету, эта сумма расчитывается из учета потребления за прошлый месяц. Потом с середины месяца мы начинаем потреблять чуть больше,и поставщик делает перерасчет. Так получается(например) одна сч/ф с 01.01 по 17.01(по факту потребления),вторая с 18.01 по 31.01. Аванс оплачивается по счету в начале месяца.Всю разницу мы потом обязательно доплачиваем,когда приходит вторая сч/ф.
|
05.02.2012, 13:55 | #2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Книга учета доходов и расходов
привязывайте оплату к договору, а не к счету, по оприходованию актов прога сама будет учитывать расходы
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
05.02.2012, 13:57 | #3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 45
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
05.02.2012, 14:02 | #5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Книга учета доходов и расходов
в акте то на какой счет Д услуги относит смотрели ? Может опять на непринимаемые?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
05.02.2012, 14:09 | #6 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 45
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
|
05.02.2012, 14:18 | #7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Книга учета доходов и расходов
Elp, на Д44 К 76 ? 76-ой смотрели? Ну и как вариант попробуйте перепривязать оплату к сч/ф тогда, разбейте платежку в выписке на 2
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
05.02.2012, 14:22 | #8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 45
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
05.02.2012, 14:24 | #9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Книга учета доходов и расходов
просто я услуги всегда на 76 кидаю и аренду тоже. Кстати посмотрите, чем арендные от этих отличаются, если аренда попадает, то и это должно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
05.02.2012, 14:35 | #10 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 45
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
у меня все поставщики через 60 проходят,и аренда в том числе, во всех платежах всё одинаково,аренда прошла без проблем, а этот один платеж не принимается
|
05.02.2012, 14:39 | #11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Книга учета доходов и расходов
Elp, попробуйте групповое проведение сделать, последовательность восстановить. Должно учитываться, может где то сбой
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
05.02.2012, 14:40 | #12 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Книга учета доходов и расходов
Elp, а услуги не транспортные расходы случаем? Они закрытием месяца иногда принимаются только
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
05.02.2012, 14:47 | #13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 45
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
нет, это те же услуги, что и мы оказываем, только от вышестоящего провайдера нам.
ещё знаете ,что.. я посмотрела оприходование первой сч/фактуры, там 3 строки: сама услуга,входной НДС и третьей строкой стоит "корректировка взаиморосчетов".Что это может быть? Во второй сч/ф такого нет. |
05.02.2012, 17:08 | #14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Книга учета доходов и расходов
корректировка по счету затрат или с аванса на оплату?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
05.02.2012, 17:33 | #15 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Книга учета доходов и расходов
В программе 1С7.7 УСН на этом счете собираются расходы на доставку (см.план счетов),о которых спрашивала Весна, или вы работаете в 1С8 и там на этот счет можно относить и другие расходы ?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
05.02.2012, 18:24 | #16 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 45
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
не знаю... а как это определить?
у меня это единственный счет,который согласован с корректными проводками,и на него можно поставить расходы, другого нет((( на каком тогда счете можно собирать расходы? |
05.02.2012, 18:35 | #17 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Книга учета доходов и расходов
так добавить другую проводку в корректные не вопрос
не помню точно счет авансов в 7-ке, иногда меняет 60.1 непринимаемый, на 60.2 принимаемый. В проге ещё и субсчета, на который относите имеют признак непринимаемых и принимаемых расходов. Похоже у вас оплата падает на 60.1, а услуги на 60.2 вот она и корректирует, посмотрите внимательно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
05.02.2012, 18:43 | #18 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 45
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
|
|
|