Не идет баланс.. не понимаю

[Гавр]

Помогите пжст!
может быть такое?
обороты по оборотно-сальдовой ведомости сходятся, а баланс не идет (актив больше пассива)?
Где вероятнее всего ошибка?

[Гавр]

форумчане!
я проанализировал баланс впломть до рубля и десятых. у меня актив больше пассива на 1233,69р.
именно на эту сумму копейка в копейку у меня висит остаток на 90 сч. на конец года.
закрытие всех месяцев делал, реформацию тоже.
не закрывается и все!
что делать?

[Гавр]

извините за панику..
перепровел все с начала года, все закрылось.
уфф)

[Александритта]

Может кто подскажет, у меня вопрос немного не теме. Боюсь ошибиться при составлении отчетности.
Организация ООО на ОСНО. Коммерческие расходы, отраженные в отчете о прибылях и убытках равны косвенным расходам, отраженным в декларации по налогу на прибыль. Нормально ли такое явление или я где-то допустила ошибку?

[Светлана Дм]

Сообщение от Александритта

Коммерческие расходы, отраженные в отчете о прибылях и убытках равны косвенным расходам, отраженным в декларации по налогу на прибыль

чем занимаетесь? учли, что новые бланки?

[Александритта]

У нас торговля, отчетность за 2010 год сдаем) зарегистрированы только в декабре 2010 г.

[Светлана Дм]

Александритта,
в торговле только доставка может быть отнесена к прямым расходам, остальные - косвенные

[Александритта]

спасибо, тогда все на косвенные расходы отнесу. А сама себестоимость товара, т.е. его покупная цена не является прямым расходом?

[Светлана Дм]

Сообщение от Александритта

А сама себестоимость товара, т.е. его покупная цена не является прямым расходом?

это является себестоимостью товара

[Лиляяя]

Подскажите пожалуйста, заполняю новую форму баланса, правильно ли программа у меня заполнила нераспределенная прибыль: К-т 84 + К-т 99?
буду благодарна всем за ответ.

[Сонька-Золотая Ручка]

Гавр, странно как-то. Входящие сальдо одинаковые, обороты тоже, значит и исходящее сальдо должно биться. Может потеряли в итогах что-то?