Закрытие месяца

[MarinaAnna]

Сообщение от Log_in

документ закрытия должен следовать за документом начисления зп и налогов.

Так оно и есть, все проверила, все документы закрытия идут по времени после начисления зарплаты и налогов, все равно не закрывается именно на сумму зарплаты и налогов зарплатных

[Brainev]

MarinaAnna, скажите в документе "Отражение зп в рег. учете" у 44 счета заполнена аналитика?

[MarinaAnna]

Сообщение от Brainev

скажите в документе "Отражение зп в рег. учете" у 44 счета заполнена аналитика?

Прочитала, что зарплата должна относится на 26 счет, перенесла ее туда, но при закрытии месяца, тоже не закрывается и пишет : Проведение документа: Закрытие месяца МГр00001 от 31.01.2010 23:59:59
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00001 от 31.01.2010 23:59:59
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Где найти этот способ, у меня зарплата распределяется пропорционально выручки, распределила она все правильно, но это было раньше когда з/п была прописана на 44 сч

[MarinaAnna]

Brainev, Посмотрела февраль месяц, там по документу отражение зарплаты по регламентированному отчету распределение по ОСНО стоит 44 (НУ) Зарплата по ОСНО, а зарплата ЕНВД сумма стоит, а фамилии нет, это значит, что аналитика не заполнена?

[Brainev]

MarinaAnna, как то смутно понял что есть, чего нет. Проблема с закрытием бывает в случае когда у 44 счета в доке отражения зп не указана аналитика Статья затрат, кроме того может быть ситуация, что выручка идет по 90 счету либо ЕНВД либо не ЕНВД, а в статье затрат в реквизите "Отнесение расходов (ЕНВД)" обратное значение. Еще было бы проще, если бы вы сделали скриншот с дока отражение ЗП в рег учете, предварительно конечно подредактировав его в Paint например, чтоб не раскрыть какие то тайны

[Brainev]

Сообщение от MarinaAnna

Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:

Все таки похоже на то, что где то у вас пусто в субконто 44 (или 26 ) счета. Вы сформируйте оборотку по счетам затрат в разрезе субконто, нет ли там сумм с пустой строкой? (подредактировал сообщение, так упустил момент, что сообщение было выдано при указании 26 счета)

[MarinaAnna]

Сообщение от Brainev

скриншот с дока отражение ЗП в рег учете,

Как это делать не знаю, я имею ввиду скриншот, печатной формы документа нет, так хотя бы скинула в ехсel и прислала бы
По 90 счету стоит выручка которая на ЕНВД и отдельно выручка по ОСНО
Отражение зарплаты в документе в первой части документа 44.1 там субконто нету, а вот во второй части Сч ДтНУ стоит субконто оплата труда распределяемая

[Brainev]

В первой части укажите субконто у 44 счета "Статья затрат" у налогов с видом расходов НУ "налоги", у зарплаты "оплата труда". И поглядим что дальше будет

[MarinaAnna]

Сообщение от Brainev

В первой части укажите субконто у 44 счета "Статья затрат" у налогов с видом расходов НУ "налоги", у зарплаты "оплата труда". И поглядим что дальше будет

Уже успела сама это сделать, но только по зарплате: результат, 44 закрылся в части зарплаты, а вернее все, кроме налогов зарплатных, сейчас нужно будет еще разобраться по налогам что написать, и понять, какие куда относятся. Сейчас попробую, не уходитееееееееее

[MarinaAnna]

Все получилось !!!!! Январь закрыла, дело было в субконто в первой части документа, а еще вопрос у предыдущего бухгалтера в статье затрат выбо написано Расходы на оплату труда (ЕНВД) и отдельной строчкой Расходы труда (ОСНО), по зарплате это понятно, но вот по налогам у нее тоже было выбрано расходы по оплате труда, а я так считаю, что зарплатные налоги должно быть написано Расходы по взносам или все таки это без разницы???

[Елена_26]

Помогите пожалуйста! Не закрывается! Вот что пишет:

Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 30.04.2010 0:00:00
Отсутствует база распределения коммерческих расходов
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД).

Аналитика везде стоит, пустых строк нет...

[Brainev]

Название статьи значения не имеет, это лишь разрез аналитики, для удобного просмотра и сбора затрат. Некоторые делят суммы зп и суммы налогов, все таки информация лишней не бывает. По идее документ "отражение ЗП в рег учете" автоматически должен заполнять все реквизиты табличной части, возможно у вас не настроены элементы справочника "Способы отражения зп в рег. учете", сложно сказать, ибо я всем своим рекомендую использовать конфигурацию ЗУП, а уже из нее автоматом переносить данные в бухгалтерию, но данные механизмы скорее всего идентичны в обоих конфигурациях.

[MarinaAnna]

Сообщение от Brainev

возможно у вас не настроены элементы справочника "Способы отражения зп в рег. учете",

А где найти этот справочник с элемент Способы отражения зп в рег.учете

[Brainev]

Меню "Зарплата" - "Способы отражения зп в учете"

[MarinaAnna]

Сообщение от Brainev

Меню "Зарплата" - "Способы отражения зп в учете"

Спасибо!!!!!!!

[MarinaAnna]

Елена_26, А почему у вас закрытие месяца № 2 от 30.04.2010 года, а февраль вы закрывали? а март ? Закрытие месяца № 1 - январь, № 2 - февраль и т.д. , а вы закрываете апрель.

[Елена_26]

Сообщение от MarinaAnna

Елена_26, А почему у вас закрытие месяца № 2 от 30.04.2010 года, а февраль вы закрывали? а март ? Закрытие месяца № 1 - январь, № 2 - февраль и т.д. , а вы закрываете апрель.

У меня беда. Это я март закрывала и число ставила 7 апреля, т.к. зарплата за март была выдана 7 апреля. А программа атвоматически ставит 30 апреля.
А если проводить з1 марта, то пишет
Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 31.03.2010 0:00:00
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Административное.
Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 31.03.2010 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 31.03.2010 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат: Оплата труда
Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 31.03.2010 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 31.03.2010 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат: Оплата труда
Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 31.03.2010 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 31.03.2010 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат: Оплата труда
Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 31.03.2010 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 31.03.2010 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат: Оплата труда

[Елена_26]

Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат: Оплата труда

это я так понимаю потому что зарплата выдана в апреле...

[Елена_26]

Помогите...

[Елена_26]

февраль не закрывали... щас закрываю, а он не закрывается тоже...