Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[Arinka]

Ян@, 20 счет закрылся!!! УРА!!! Спасибо тебе огромное!!!

[Ян@]

Сообщение от Arinka

20 счет закрылся!!! УРА!!!

Ты молодец

[Arinka]

Ян@, с 90 счета не списывается сумма за канц.товары. Оприходованы они на 10.6 счет, потом списаны по "требование-накладная" на 26 счет. Правильно ли это?

[Arinka]

Сообщение от Arinka

Ян@, с 90 счета не списывается сумма за канц.товары. Оприходованы они на 10.6 счет, потом списаны по "требование-накладная" на 26 счет. Правильно ли это?

Вопрос снят

[Ян@]

Сообщение от Arinka

Вопрос снят

А я и не успела

26 нормально закрылся?

[wstrangerw]

Arinka, всегда пожалуйста, сама учусь потихоньку, рада поделиться информацией. =))))

[Arinka]

Сообщение от Ян@

26 нормально закрылся?

ага
А можно вопрос не совсем по теме? 99 счет когда закрывается? В конце года при реформации баланса переносится на 84 счет или я не права?

[Ян@]

Сообщение от Arinka

99 счет когда закрывается? В конце года при реформации баланса переносится на 84 счет или я не права?

Да Закрытием месяца за декабрь.

[wstrangerw]

Ян@, подскажи, пожалуйста, я когда 26 вручную закрываю, формирую проводку Дт 26 Кт 20.01, но почему-то всё равно не закрывается. =( Почитала мнения, у меня нет выпуска на 20 счете. Как тогда закрывать? Директ-костинг не использую.

И ещё вопрос тоже немного не по теме, а как лучше выписывать счета в рамках договора, на каждую услугу отдельный счет или один счет на все услуги в рамках договора, как правильнее?

[Arinka]

Сообщение от wstrangerw

Дт 26 Кт 20.01, но почему-то всё равно не закрывается. =( Почитала мнения, у меня нет выпуска на 20 счете. Как тогда закрывать? Директ-костинг не использую.

wstrangerw, у меня тоже самое, я с 26 счета списываю на 90.08.1 (Дт 90.08.1 Кт26)

[wstrangerw]

Arinka, и 26 закрывается нормально, так?

[Arinka]

Сообщение от wstrangerw

и 26 закрывается нормально, так?

ага, закрывается

[wstrangerw]

Хм, может попробовать, сейчас отпишу, спасибо!!!!!

[wstrangerw]

Arinka, будете смеяться, но я теперь счастливая обладательница точно такой же ошибки, как ваша. =)))))

Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Администрация.
Номенклатурная группа: Почтовые расходы.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Порядок переделов:
1 - Администрация - Прочие услуги
2 - Основное производство - Коммунальные услуги

[Arinka]

Сообщение от wstrangerw

Arinka, будете смеяться, но я теперь счастливая обладательница точно такой же ошибки, как ваша. =)))))

да уж, не до смеха тут)))
Для начала может попробовать совет Яны?

Сообщение от Ян@

Просто в учетной политике установи распределение расходов основного производства для услуг сторонним заказчикам "по выручке"

wstrangerw, давай на "ты"

[Ян@]

Сообщение от wstrangerw

Номенклатурная группа: Почтовые расходы.

wstrangerw, у меня вопрос - с какой целью создавали номенклатурную группу "Почтовые расходы"? для этого можно использовать соответствующую статью затрат.
и еще ... чем вы занимаетесь - оказываете услуги, производство???

Еще можно посмотреть вот эту статью
http://www.buh.ru/document.jsp?ID=1300#breakIIrISCevINDDIIIssdssdiDDDD1300DI1
там есть про назначение ном.групп.

[wstrangerw]

Сообщение от Arinka

wstrangerw, давай на "ты"

Аринка, без проблем, давай на ты.

Сообщение от Arinka

Для начала может попробовать совет Яны?

У меня уже стоит по выручке, это и в учетной прописано.

Сообщение от Ян@

wstrangerw, у меня вопрос - с какой целью создавали номенклатурную группу "Почтовые расходы"? для этого можно использовать соответствующую статью затрат.
и еще ... чем вы занимаетесь - оказываете услуги, производство???

Яночка, номенклатурную группу создавала потому, что пустое субконто сначала программа требовала.
Занимаемся оказанием жилищно-коммунальных услуг. Нам заказчик предоставляет договор на услуги, мы через субподрядчика их оказываем.

[Ян@]

Сообщение от wstrangerw

Нам заказчик предоставляет договор на услуги, мы через субподрядчика их оказываем.

wstrangerw, из справки по ном.группам

Справочник предназначен для хранения перечня номенклатурных групп (видов товаров, продукции, работ, услуг), в разрезе которых ведется укрупненный учет затрат основного и вспомогательного производства, а также выручки, полученной от реализации товаров, продукции, услуг.

В принципе, если не заморачиваться, можно использовать только одну "основная ном.группа" ... и все доходы и расходы относить на неё.

Можно выделить несколько ном.групп. ээээ ... в вашем случае например по видам оказываемых услуг ... ну тут надо подумать, какую информацию вы хотите получать ... здесь всё очень индивидуально. В рамках каждой выделенной ном.группы вы сможете видеть финансовый результат на 90-х счетах (собираете затраты по ном.группе "ххх", отражаете доходы (Реализация) по этой же ном.группе ... таким образом после Закрытие месяца увидите результат )

[wstrangerw]

Ян@, спасибо огромное, все очень понятно, к сожалению, мне никак не использовать одну номенклатурную группу, так как расходы ведутся по двум основным группам услуг, жилищные (в состав которых входят расходы на управление, содержание офиса и прочие мелочи и большая статья затрат содержание и ремонт жилья), и вторая коммунальные (в которую входят только расчеты по воде с ресурсоснабжающими организациями) и кроме ЖК услуг, мы еще оказываем прочие услуги, замена различных сантехнических приборов и прочего инвентаря, также другие услуги. Плюс необходимо отдельной группой выделить ОС, так как они у нас формируют уставник. То есть получается 4 основные номенклатурные группы. Так будет и мне понятно, и для отчетности видно. Главное, что по правилам ведения бух.учета можно так делать?

[Ян@]

Сообщение от wstrangerw

Плюс необходимо отдельной группой выделить ОС, так как они у нас формируют уставник.

Вот это я не поняла для чего выделять ... и куда ты будешь закрывать эти расходы? Надо просто настроить отражение амортизации ОС на соотв.счета и норм.группы ... смотря в какой деятельности они используются