Форум: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Страница [12] Форум Главбух

MARIN) · 29.11.2010, 12:20

Можете также на 1 коп. произвести продукцию или оставить как есть на незавершенке

EAxxx · 29.11.2010, 12:29

Марина Августовна,
А можно для "умных" по конкретнее объяснить что делать, а то я не понимаю.

Ян@ · 29.11.2010, 13:00

Цитата:

Сообщение от EAxxx

Я сделала реализацию на 1 коп. Теперь закрытие месяца молча проводиться, но счет 20 и естественно все остальное не закрывается. Помогите пожалуйста!

Потому что у вас вся проблема в неправильно организованных ном.группах! Как можно делать

Цитата:

Сообщение от EAxxx

Номенклатурная группа: З/П

??? Вы получите доход по этой ном.группе или будете отражать выпуск (производство) чего-либо?

Прочитайте стр.21 этой темы ... мы с девочками все это обсуждали

И еще насколько я понимаю вы руководствутесь ПБУ 2/2008?

Цитата:

Бухгалтерский учет затрат на производство строительных работ ведется строительными организациями в соответствии с правилами, установленными ПБУ 2/2008.
В соответствии с ПБУ 2/2008 бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов ведется отдельно по каждому исполняемому договору (п. 3 ПБУ 2/2008).

Для выполнения требований ПБУ 2/2008 достаточно для каждого договора на выполнение строительных работ создавать отдельную номенклатурную группу.
По данной номенклатурной группе аккумулируются затраты на счетах 20,25..., а также отражается выполнение работ.

Если в каком-то из месяцев нет реализации, то можно (и нужно) ввести документ Инвентаризация НЗП.

EAxxx · 29.11.2010, 13:07

Эти группы создавала не я. База мне досталась как есть.
Отнесение всего на основную номенклатурную группу влияет только на это? :

Цитата:

Сообщение от Ян@

руководитель требует предоставить данные именно в разрезе направлений деятельности

Ян@ · 29.11.2010, 13:10

Нууу если уж совсем утрировать - то да.
Но в таком случае вы не сможете выполнять требования

Цитата:

В соответствии с ПБУ 2/2008 бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов ведется отдельно по каждому исполняемому договору (п. 3 ПБУ 2/2008).

EAxxx · 29.11.2010, 13:13

У меня сейчас выручка нулевая, нет договоров. В этом случае можно отнести на основную группу?

MARIN) · 29.11.2010, 13:19

У вас работы по строительству тоже учитываются по плановой себестоимости? Обычно так учитывают готовую продукцию. Если вы что-то производите, скажем из строительных материалов, то сделайте поступление готовой продукции на склад в кол-ве 0,001(ед.изм.)

Ян@ · 29.11.2010, 13:21

Цитата:

Сообщение от EAxxx

В этом случае можно отнести на основную группу?

Можно (только потом придется ручками закрывать затраты), а это у вас прямые расходы?

EAxxx · 29.11.2010, 13:37

Марина Августовна,
В учетной политике стоит по плановой с/с и изменить это нельзя. Мы производим отделочные работы.

Ян@,
Как вручную закрыть ???
Надо делать инвентаризацию незавершенки?

Ян@ · 29.11.2010, 13:43

Цитата:

Сообщение от EAxxx

Как вручную закрыть ???

Операции, введенные вручную

Цитата:

Сообщение от EAxxx

Надо делать инвентаризацию незавершенки?

При наличии этого документа, в след.месяце когда появится реализация прямые расходы закроются (естественно при соответствующих номенклатурных группах).

Ян@ · 29.11.2010, 13:44

Цитата:

Сообщение от EAxxx

В учетной политике стоит по плановой с/с и изменить это нельзя.

Смотрите строчку ниже "для услуг сторонним заказчикам..."

MARIN) · 29.11.2010, 13:48

Ну так у вас должна пройти "Корректировка себестоимости" при "Закрытии м-ца", вы сделали реализацию на 1 коп. по какой услуге(работе)? Надо создать новую услугу(работу), ввести плановую себестоимость какую хотите (1 коп)и провести реализацию именно этой услуги(работы).

EAxxx · 29.11.2010, 13:51

Цитата:

Сообщение от Ян@

Смотрите строчку

Стоит по выручке.

Цитата:

Сообщение от Ян@

При наличии этого документа, в след.месяце когда появится реализация прямые расходы закроются (естественно при соответствующих номенклатурных группах).

А на какую нам. группу можно отнести если нет заказов?

Ян@ · 29.11.2010, 14:07

Цитата:

Сообщение от EAxxx

А на какую нам. группу можно отнести если нет заказов?

Так на общую (которую хотели использовать) и относите ...

EAxxx · 30.11.2010, 10:01

Уменя опять ничего не получается!

Если убрать реализацию на 1 копейку и сделать инвентаризацию незавершенки, то вообще ничего не закрывается.
Если оставить реализацию и сделать инвентаризацию незавершенки, то закрывается только 26 счет. Сч 20, 90 остаются с конечными сальдо.

:h elp:

Ян@ · 30.11.2010, 10:10

Цитата:

Сообщение от EAxxx

Если оставить реализацию и сделать инвентаризацию незавершенки

Выберите уже что-то одно! Сумму, которую вы покажете в инвентаризации НЗП, программа оставит НЕЗАКРЫТОЙ.

EAxxx · 30.11.2010, 10:15

Я думала, что если нет реализации, то надо делать инвент. незаверш., а если есть реализация, то месяц закроется. А у меня получается, что месяц закрывается только при проведении обоих документов.

Ян@ · 30.11.2010, 10:47

Цитата:

Сообщение от EAxxx

Я думала, что если нет реализации, то надо делать инвент. незаверш.,

В таком случае 20-й счет не закрываются в этом месяце, а закроется в следующем приналичии реализации.
Если сделали реализацию, а счета всё равно не закрываются - смотрите аналитику в ОСВ ... всё должно быть заполнено и закрытие происходит только по одноименным ном.группам (это кстати уже не раз тут обсуждалось)

lubaaa · 03.12.2010, 16:07

Закрытие счета 25. База распределения - сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20
"Счет 25 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов по подразделению Основное подразделение равна нулю.
База распределения - сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20"
Документ не проведен! Подскажите Что нужно Мне Сделать?

lubaaa · 04.12.2010, 21:32

Неужели ни кто не подскажет, как быть в этой ситуации?

29.11.2010, 12:20	#221
MARIN) Главбух Регистрация: 06.08.2008 Сообщений: 10,361 Спасибо: 286	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Можете также на 1 коп. произвести продукцию или оставить как есть на незавершенке __________________ "У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель

29.11.2010, 12:29	#222
EAxxx статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 16.03.2010 Сообщений: 303 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Марина Августовна, А можно для "умных" по конкретнее объяснить что делать, а то я не понимаю.

29.11.2010, 13:13	#226
EAxxx статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 16.03.2010 Сообщений: 303 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 У меня сейчас выручка нулевая, нет договоров. В этом случае можно отнести на основную группу? Последний раз редактировалось EAxxx; 29.11.2010 в 13:15.

29.11.2010, 13:19	#227
MARIN) Главбух Регистрация: 06.08.2008 Сообщений: 10,361 Спасибо: 286	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 У вас работы по строительству тоже учитываются по плановой себестоимости? Обычно так учитывают готовую продукцию. Если вы что-то производите, скажем из строительных материалов, то сделайте поступление готовой продукции на склад в кол-ве 0,001(ед.изм.) __________________ "У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель

29.11.2010, 13:37	#229
EAxxx статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 16.03.2010 Сообщений: 303 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Марина Августовна, В учетной политике стоит по плановой с/с и изменить это нельзя. Мы производим отделочные работы. Ян@, Как вручную закрыть ??? Надо делать инвентаризацию незавершенки?

29.11.2010, 13:48	#232
MARIN) Главбух Регистрация: 06.08.2008 Сообщений: 10,361 Спасибо: 286	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Ну так у вас должна пройти "Корректировка себестоимости" при "Закрытии м-ца", вы сделали реализацию на 1 коп. по какой услуге(работе)? Надо создать новую услугу(работу), ввести плановую себестоимость какую хотите (1 коп)и провести реализацию именно этой услуги(работы). __________________ "У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель

30.11.2010, 10:01	#235
EAxxx статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 16.03.2010 Сообщений: 303 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Уменя опять ничего не получается! Если убрать реализацию на 1 копейку и сделать инвентаризацию незавершенки, то вообще ничего не закрывается. Если оставить реализацию и сделать инвентаризацию незавершенки, то закрывается только 26 счет. Сч 20, 90 остаются с конечными сальдо. :h elp:

30.11.2010, 10:15	#237
EAxxx статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 16.03.2010 Сообщений: 303 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Я думала, что если нет реализации, то надо делать инвент. незаверш., а если есть реализация, то месяц закроется. А у меня получается, что месяц закрывается только при проведении обоих документов.

03.12.2010, 16:07	#239
lubaaa статус: бухгалтер Регистрация: 17.11.2010 Адрес: Москва Возраст: 41 Сообщений: 77 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Закрытие счета 25. База распределения - сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20 "Счет 25 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов по подразделению Основное подразделение равна нулю. База распределения - сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20" Документ не проведен! Подскажите Что нужно Мне Сделать?

04.12.2010, 21:32	#240
lubaaa статус: бухгалтер Регистрация: 17.11.2010 Адрес: Москва Возраст: 41 Сообщений: 77 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Неужели ни кто не подскажет, как быть в этой ситуации?