Форум: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Страница [5] Форум Главбух

Dina. · 20.10.2010, 17:16

Дело в том что мы перешли на 8 с июля 2010г. А при закрытии счета он списывает все начиная с начала года. Сумма по зарплате это как раз за 9 мясецев. Не могу понять как сделать так чтобы списание шло только за 3-й квртал

Larisa S Q · 15.10.2010, 09:12

У меня такая же проблема,На 26 счет списывается покупка программы 1с с 97,счет 26 не закрывается,пишет:Не указаны подразделения производственных затрат,обнаружены обороты по дебету счетов 26 для которых не указано подразделение в документе регламентная операция.

TytOnXamOn · 15.10.2010, 09:57

Цитата:

Сообщение от Larisa S Q

не закрывается,пишет:Не указаны подразделения производственных затрат,обнаружены обороты по дебету счетов 26 для которых не указано подразделение в документе регламентная операция.

он же вам четко написал не указанно подразделение ПЗ, сформируйте ОСВ по 26 с отбором по подразделению и ищите пустое подразделение. если есть РБП проверьте правильность заполнения элемента справочника.
Регламентная операция - Комплексная автоматизация?

TytOnXamOn · 15.10.2010, 09:58

Цитата:

Сообщение от Талола

как закрыть 26 счет в конце месяца, если метод распределения в учетной политике по выручке, а в текущем месяце выручки нет вообще?

учетная политика?

Талола · 15.10.2010, 10:12

[QUOTE=TytOnXamOn;387085]учетная политика?[/QUOT

Нет. не так написала.
С начала года у меня косвенные расходы распределялись на 20 счет по видам работ пропорционально прямым затратам.

Но сейчас у меня появились услуги в которых нет прямых затрат, и эти работы совсем без себестоимости получаются. Как сделать чтобы косвенные расходы распределялись на данные работы?

Талола · 15.10.2010, 10:16

У меня вся производственная заработная плата на 25 счете. и распределяется по видам работ на 20.01 пропорциональноо прямым затратам.

Талола · 15.10.2010, 11:37

Так что же сделать? :(

Талола · 20.10.2010, 08:06

здравствуйте!
У меня распределяются косвенные расходы по прямым затратам. недавно появились услуги по которым вообще нет прямых затрат, как списать 25, 26 на себестоимость этих услуг?

TytOnXamOn · 20.10.2010, 08:48

Вы так и не ответили на вопрос по поводу учетной политики
по сути вопроса я не знаю ответа на ваш вопрос давайте разберемся

Цитата:

Сообщение от Талола

У меня распределяются косвенные расходы по прямым затратам.

Имеется ввиду РС методы распределения ОПР и ОХР с базой распределения по прямым затратам?

Цитата:

Сообщение от Талола

недавно появились услуги по которым вообще нет прямых затрат

Чьи услуги, что вы понимаете под прямыми затратами?

Цитата:

Сообщение от Талола

как списать 25, 26 на себестоимость этих услуг?

списать что с 25, 26 счета? затраты или что?

TytOnXamOn · 20.10.2010, 09:00

Я понимаю решение вашей проблемы так:
если Директ-костинг то 25,26 закрывается док Закрытие месяца,
иначе 25, 26 на 20 док Требование-накладная.

Талола · 20.10.2010, 11:01

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

Я понимаю решение вашей проблемы так:
если Директ-костинг то 25,26 закрывается док Закрытие месяца,
иначе 25, 26 на 20 док Требование-накладная.

наша фирма выполняет строительные работы согласно смете или калькуляции. Недавно была работа, где в калькуляции только работы, т.е. все материалы заказчик сам предоставил. Зарплата оклад счет 25, поэтому распределяется пропорционально прямым затратам по договорам (по заказам). Как распределить косвенные расходы на эти работы??? А то странно получается работы выполнили, а по бухгалтерскому учету себестоимость равна нулю.

TytOnXamOn · 20.10.2010, 11:13

Вы хотите что бы вам помогли, но на вопросы упорно отвечать не хотите...

TytOnXamOn · 20.10.2010, 12:08

Цитата:

Сообщение от Талола

Как распределить косвенные расходы на эти работы

заполнить РС "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций"

Талола · 20.10.2010, 13:02

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

заполнить РС "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций"

Извините пожалуйста. Методы распред у меня заполнены. просто база распределения равна нулю. Может надо вручную списать: 20 - 25, 20 - 26??? Но тогда сколько? Какую часть от общей суммы по дебету 25,26???

TytOnXamOn · 20.10.2010, 13:30

Цитата:

Сообщение от Талола

Извините пожалуйста. Методы распред у меня заполнены. просто база распределения равна нулю. Может надо вручную списать: 20 - 25, 20 - 26??? Но тогда сколько? Какую часть от общей суммы по дебету 25,26???

Извиняться не за что.
с чего вы взяли что база распределения равна нулю?
читайте пост №82
при 1м варианте дт90.08 - кт25, 26
при 2м дт20,23 - кт25,26 и далее закрытие

мне кажется мы говорим на разных языках... откройте справку документа "Закрытие месяца" раздел Закрытие 20х счетов... в БУ абзац 2й в НУ абзац 3й

P.S. писал много пока писал выкинуло с форума, 2й раз писать лень сори

TytOnXamOn · 20.10.2010, 13:39

хоть вы и не признались какая у вас учетная политика, из ваших сообщений я так понял директ-костинг вы не используете, ошибку что база распределения равна нулю выдает док. закрытие месяца?

Талола · 21.10.2010, 04:05

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

хоть вы и не признались какая у вас учетная политика, из ваших сообщений я так понял директ-костинг вы не используете, ошибку что база распределения равна нулю выдает док. закрытие месяца?

Система никаких ошибок не выдает. Потому что в номенклатурной группе нет работ о которых я говорю, потому что нет прямых затрат: материалов нет, заработная плата учитывается на 25 счете. В итоге себестоимость на эти работы равна нулю. Как быть? Как часть косвенных расходов отнести на эти работы? И какую часть если сделать это вручную?

Талола · 21.10.2010, 04:07

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

хоть вы и не признались какая у вас учетная политика, из ваших сообщений я так понял директ-костинг вы не используете, ошибку что база распределения равна нулю выдает док. закрытие месяца?

Спасибо что пытаетесь разобраться в моей проблеме, я в бухгалтерии новичок

wstrangerw · 02.11.2010, 13:11

Здравствуйте. Пишу с огромнейшей просьбой. Возникла проблема при закрытии месяца, 20 счет закрывается, но закрывается он на 20-ый же счет. И в итоге все проводки накручиваются 2 раза и по дебету и кредиту выходят двойные суммы. Проводки по документам проверяла не раз, всё должно быть верно, номенклатуру и группы проверила, всё в порядке. Но так и не могу разобраться. Документооборот небольшой, сфера деятельности - Жилищно-коммунальное хозяйство. Все документы по производству заношу через Реализацию товаров и услуг. Версия программы - 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) конфигурация: Айлант: Управление ЖКХ (базовая) 1.1.25.9 (1.1.25.9)
Очень прошу откликнуться. Если что не так формулирую в вопросах, простите, начинающий бухгалтер ещё. Хотя с 1C работала, с программой знакома, но не с такой конфигурацией. =((((

Ян@ · 02.11.2010, 13:16

Проверьте документы Реализации, возможно где-то вместо счета доходов 90.01 указали затратный счет 20, поэтому на него и закрывает...

20.10.2010, 17:16	#1
Dina. статус: бухгалтер Регистрация: 25.04.2010 Сообщений: 42 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Дело в том что мы перешли на 8 с июля 2010г. А при закрытии счета он списывает все начиная с начала года. Сумма по зарплате это как раз за 9 мясецев. Не могу понять как сделать так чтобы списание шло только за 3-й квртал

15.10.2010, 09:12	#2
Larisa S Q статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 26.05.2010 Сообщений: 21 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 У меня такая же проблема,На 26 счет списывается покупка программы 1с с 97,счет 26 не закрывается,пишет:Не указаны подразделения производственных затрат,обнаружены обороты по дебету счетов 26 для которых не указано подразделение в документе регламентная операция.

15.10.2010, 10:12	#5
Талола статус: бухгалтер Регистрация: 17.09.2010 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 [QUOTE=TytOnXamOn;387085]учетная политика?[/QUOT Нет. не так написала. С начала года у меня косвенные расходы распределялись на 20 счет по видам работ пропорционально прямым затратам. Но сейчас у меня появились услуги в которых нет прямых затрат, и эти работы совсем без себестоимости получаются. Как сделать чтобы косвенные расходы распределялись на данные работы?

15.10.2010, 10:16	#6
Талола статус: бухгалтер Регистрация: 17.09.2010 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 У меня вся производственная заработная плата на 25 счете. и распределяется по видам работ на 20.01 пропорциональноо прямым затратам.

15.10.2010, 11:37	#7
Талола статус: бухгалтер Регистрация: 17.09.2010 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Так что же сделать? :(

20.10.2010, 08:06	#8
Талола статус: бухгалтер Регистрация: 17.09.2010 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 здравствуйте! У меня распределяются косвенные расходы по прямым затратам. недавно появились услуги по которым вообще нет прямых затрат, как списать 25, 26 на себестоимость этих услуг?

20.10.2010, 09:00	#10
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,096 Спасибо: 1	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Я понимаю решение вашей проблемы так: если Директ-костинг то 25,26 закрывается док Закрытие месяца, иначе 25, 26 на 20 док Требование-накладная. __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

20.10.2010, 11:13	#12
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,096 Спасибо: 1	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Вы хотите что бы вам помогли, но на вопросы упорно отвечать не хотите... __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

20.10.2010, 13:39	#16
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,096 Спасибо: 1	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 хоть вы и не признались какая у вас учетная политика, из ваших сообщений я так понял директ-костинг вы не используете, ошибку что база распределения равна нулю выдает док. закрытие месяца? __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

02.11.2010, 13:11	#19
wstrangerw статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2010 Адрес: Fishburg Возраст: 35 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Здравствуйте. Пишу с огромнейшей просьбой. Возникла проблема при закрытии месяца, 20 счет закрывается, но закрывается он на 20-ый же счет. И в итоге все проводки накручиваются 2 раза и по дебету и кредиту выходят двойные суммы. Проводки по документам проверяла не раз, всё должно быть верно, номенклатуру и группы проверила, всё в порядке. Но так и не могу разобраться. Документооборот небольшой, сфера деятельности - Жилищно-коммунальное хозяйство. Все документы по производству заношу через Реализацию товаров и услуг. Версия программы - 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) конфигурация: Айлант: Управление ЖКХ (базовая) 1.1.25.9 (1.1.25.9) Очень прошу откликнуться. Если что не так формулирую в вопросах, простите, начинающий бухгалтер ещё. Хотя с 1C работала, с программой знакома, но не с такой конфигурацией. =(((( __________________ Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал *“Форбс”* и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! Последний раз редактировалось wstrangerw; 02.11.2010 в 13:15.

02.11.2010, 13:16	#20
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Проверьте документы Реализации, возможно где-то вместо счета доходов 90.01 указали затратный счет 20, поэтому на него и закрывает...

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид