Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[wstrangerw]

Ян@, проверяла и не раз, проводки по всем услугам стандартные: Д-т 62.01 К-т 90.01, 20 указан, как счет расходов. =(

[Ян@]

Сообщение от wstrangerw

20 указан, как счет расходов. =(

Вот оно!!!
простите я поторопилась, описАлась

возможно где-то вместо счета доходов 90.01 указали затратный счет 20

конечно вместо счета расходов

Счет расходов у вас должен быть 90.02, тогда Закрытие месяца 20.01 закроет на 90.02

[wstrangerw]

Спасибо огромное, Яна, обязательно так и сделаю и напишу, что получилось. Я действительно в счет расходов поставила 20. =)

[wstrangerw]

Яночка, огромное спасибо, всё получилось, 20 закрылся. =)))) Ураааа.

Только ещё почему-то не закрыл 26 счет. Точнее закрыл, но не полностью, не закрыл то, что у меня проходило по авансовым отчётам, а именно почтовые расходы, и расходы на объявления. =( Я ведь правильно их на 26 отнесла?

[Ян@]

Сообщение от wstrangerw

Только ещё почему-то не закрыл 26 счет.

вроде даже в этой ветке было про 26 счет...проверьте оборотку по 26-му, чтоб не было пустых субконто...что-нибудь пишет при закрытии?

[wstrangerw]

При закрытии не пишет ошибок никаких вообще. А в 26 пустых субконто нет, заполнила все возможные.

[Ян@]

Тогда я бы проверила еще методы распределения ОПР и ОХР (возможно там прописали базу распределения для конкретных
статей, а по почтовым и т.п нет)
НЕ директ-костинг?

[wstrangerw]

Нет, не директ-костинг, мы его не применяем, предприятие небольшое, смысла в нём нет. Методы распределения ОПР и ОХР посмотрела, там прописано и для почтовых, и для других, соответствующее субконто в авансовом стоит. Единственное, что может быть не так, это база для распределения ОПР и ОХР, я её установила, как выручку. Методологически это верно?

[TytOnXamOn]

Сообщение от wstrangerw

база для распределения ОПР и ОХР, я её установила, как выручку

а что почтовые расходы относятся к выручке?

[wstrangerw]

TytOnXamOn, а к чему? Или вы хотите сказать, что они относятся к прямым затратам? Извините, если говорю что-то не так, я уже писала выше, что только начинаю, практика нулевая, теории практически никакой.

[TytOnXamOn]

Сообщение от wstrangerw

а к чему? Или вы хотите сказать, что они относятся к прямым затратам?

мне интересно из каких соображений вы их определили к б/р по выручке, я думаю вы же не просто так ткнули мышкой.

[wstrangerw]

Выбор я делала, методом простого исключения, из баз распределения в программе предложены: объём выпуска, плановая себестоимость выпуска, оплата труда, материальные затраты, выручка, прямые затраты, отдельные статьи прямых затрат. Объём выпуска и плановая себестоимость выпуска исключила сразу, так как это никаким образом не связано и производством мы не занимаемся, за уши даже не притянешь. Ясно, что и не оплата труда. Прямые затраты - затраты, связанные с производством, которые сопровождаются ещё и первичкой. Может быть я утрирую, но мне понимается так, материальные затраты, затраты, связанные непосредственно с производством услуг или товаров, но почтовые расходы к ним не отнесёшь. К выручке, это тоже неверно, я это понимаю, но программа не предлагает больше вариантов.

[wstrangerw]

Если можно, объясните мне в чём я неправа? Если можно, без критики, пожалуйста, ведь все мы когда начинали с нуля, и также учились на своих ошибках.

[Ян@]

Может быть я утрирую, но мне понимается так, материальные затраты, затраты, связанные непосредственно с производством услуг или товаров, но почтовые расходы к ним не отнесёшь

Если в качестве базы распределения вы указываете "материальные затраты", это не значит что почтовые расходы будут к ним относится!!! (да и не могут, т.к. относятся к прочим расходам).
Это значит, что они будут распределяться (закрываться на сч.20) пропорционально материальным затратам, которые вы отразили на этом самом 20-м счете.
Что у вас на самом деле написано в уч.политике? по какому принципу должны распределяться общехозяйственные расходы?

И к тому же в этом регистре (методы распределения...) совсем не обязательно указывать базу распределения по каждой статье ... если вы все ОХР распределяете по одному принципу, то достаточно создать одну строку, в которой указать дату, организацию и базу распределения расходов.

[TytOnXamOn]

Сообщение от wstrangerw

Если можно, объясните мне в чём я неправа? Если можно, без критики, пожалуйста, ведь все мы когда начинали с нуля, и также учились на своих ошибках.

критики ни какой сам учусь
в документах как статья затрат стоит?
вы для каждой статьи затрат указываете базу распределения или она у вас одна для всех статей затрат?

[wstrangerw]

TytOnXamOn, извините.... Не хотела обидеть. =(((( В каких документах, немного не поняла...

[TytOnXamOn]

Сообщение от wstrangerw

Методы распределения ОПР и ОХР посмотрела, там прописано и для почтовых, и для других, соответствующее субконто в авансовом стоит.

вы же сами писали

Сообщение от wstrangerw

Методы распределения ОПР и ОХР посмотрела, там прописано и для почтовых, и для других, соответствующее субконто в авансовом стоит.

[wstrangerw]

Распределение общепроизводственных (косвенных) расходов осуществляется пропорционально:- выручке от реализации продукции (работ, услуг), товаров;

Это указано в учётной политике. А про базу я поняла, сначала так и сделала, указала организацию, базу и дату, но программа при закрытии месяца выдавала ошибку, пришлось распределять отдельно по каждой статье. Спасибо,
Ян@, я поняла про распределение и базу.


TytOnXamOn, указываю для каждой статьи.

[AlexLuvs]

Понимаю, что тема избита, но было три ошибки "Не указано подразделение производственных затрат". От двух избавился, читая эту тему. А вот третью до сих пор не могу исправить. В документе "Авансовый отчет" не указано подразделение производственных затрат, где это исправить, никак не могу найти.

[Ян@]

Сообщение от wstrangerw

Распределение общепроизводственных (косвенных) расходов осуществляется пропорционально:- выручке от реализации продукции (работ, услуг), товаров

Тогда вопросов нет - в базу распределения указываете Выручка