Аванс. отчет без кассы

[наида]

Сообщение от Shambala

меня несколько другая проблема... скидываю в подотчет каждый день, так как кассы нет, и каждый вечер в конце дня типа возвращаю, что бы не было проблем с аудиторами по кассе, мы эти деньги все равно расходуем на оплату, товар и прочее, то есть 60-71, 41-71 и пр., но сейчас я открыла оборотку по 71 у него на остатке 8000, а выдала я ему в подотчет 300000, то есть не хватает 292000, может программа не видить авансовых отчетов?? у мя 1С8 1.6

Если я вас правильно поняла...
Д 10 К 60 200 Поступление ТРУ.
Д 71 К 50 200 РКО
Д 60 К 71 200 -бух.справка.

Какой авансовый отчет вы проводите , пардон???

[Устинья]

Д 60 К 71 ужость! не могу на это смотреть

\\\в подотчет 300000, а в анализе 71 вижу 8000\\\
попробуйте проверить саму операцию, возможно на другого подотчетника вбили

[Shambala]

м я просто думаю идет задвоение я по кассе делала 50-71 60-50, и в авансовом отчете была проводка 60-71, сама понимаю топорная проводка, новыхода нет, там до меня вообще бухгалтера не было

[наида]

Сообщение от Elli

а какие вам принесло подотчетное лицо, те и приложите: товарный чек, накладную, квитанцию ПКО, чо еще он там получил при покупке

суть в том, что в описываемой ситуации п/о ничего не приобретал...

[наида]

Сообщение от Shambala

я просто думаю идет задвоение я по кассе делала 50-71 60-50, и в авансовом отчете была проводка 60-71, сама понимаю топорная проводка, новыхода нет, там до меня вообще бухгалтера не было

да не будет у вас авансового отчета...вы его вообще не должны проводить.. у вас приобретение уже было ранее через Поступление ТРУ

[Shambala]

а чеки я куда дену?, товар то пришел, а оплаты за него получается не будет? будет кредиторка болтаться на 60? закрыть же его тоже надо

[наида]

Сообщение от Shambala

а чеки я куда дену?, товар то пришел, а оплаты за него получается не будет? будет кредиторка болтаться на 60? закрыть же его тоже надо

Д 10 К 60 -получен товар
Д 71 К 50 - выданы деньги подотчет
Д 60 К 71 -бухгалтерская справка....никакого авансового отчета, все уже..вы изначально неправильно сформировали проводку... Если проведете авансовый отчет, у вас по 71 будут расходы на приобретение, которые фактически уже проведены...

[наида]

Сообщение от Shambala

чеки я куда дену?, товар то пришел, а оплаты за него получается не будет? будет кредиторка болтаться на 60? закрыть же его тоже надо

с чеков я бы сняла копии и приложила к 60 и к справке по 71

[Shambala]

хм ну у меня так и идет:
41-60 поступил товар,
71-50 выданы в подотчет, просто в 1С8 в авансовом отчете есть вкладка оплата, без поступления товара я делаю
60-71 оплата и как такового поступления товара нет, а есть оплата поставщику за товар без использования бухгалтерской справки, теперь меня волнует другой вопрос: возвращаясь к началу повторюсь, я выдала из кассы ему в крайний раз 305000, а в подотчете числится 176000 его долг, программа не видит его расходы в авансовом отчете? в оборотке по 71 они есть, следовательно, и внести в кассу должен меньше, только то, что должен.. 176000, а не 305000. все уже пересмотрела. не пойму

[наида]

Сообщение от Shambala

71-50 выданы в подотчет, просто в 1С8 в авансовом отчете есть вкладка оплата, без поступления товара я делаю

эту прводку вы должны делать не через авансовый отчет, а через РКО...

[наида]

Сообщение от Shambala

60-71 оплата и как такового поступления товара нет, а есть оплата поставщику за товар без использования бухгалтерской справки,

а эту рекомендую также провести через Операции вручную..

[наида]

Сообщение от Shambala

я выдала из кассы ему в крайний раз 305000, а в подотчете числится 176000 его долг, программа не видит его расходы в авансовом отчете? в оборотке по 71 они есть, следовательно, и внести в кассу должен меньше, только то, что должен.. 176000, а не 305000. все уже пересмотрела. не пойму

удалите свой авансовый отчет , и проведите все как положено, через РКО и операции вручную..

[Shambala]

пошлоооо спасибо большое

[наида]

Сообщение от Shambala

пошлоооо спасибо большое

пожалуйста)