Форум: Расчеты с контрагентами! Форум Главбух

Маринушка · 20.12.2010, 11:46

Добрый день! Коллеги, бывает у Вас в работе, что ген.дир оплачивает наличными Поставщику, а Вам не сообщает и документы не предоставляет? Зато в конце года, когда подводим итоги и сверяем расчеты, то получается, что остатки не совпадают из-за того, что не все данные в учете (то какого-то счета ген.дир не предоставил, то документа на оплату не предоставил). Что Вы делаете в такой ситуации? Как оформляете такие операции (документально и какими бух.проводками), чтобы выйти на верный остаток? Моя версия, что все это безобразие нужно оформлять Бух.справками и проводки делать через Счет 91. А как Вы думаете/ поступаете? Заранее всех благодарю за любое мнение или дельные советы!

20.12.2010, 11:46	#1
Маринушка статус: старший бухгалтер Регистрация: 18.03.2009 Адрес: Москва Возраст: 48 Сообщений: 142 Спасибо: 0	Расчеты с контрагентами! Добрый день! Коллеги, бывает у Вас в работе, что ген.дир оплачивает наличными Поставщику, а Вам не сообщает и документы не предоставляет? Зато в конце года, когда подводим итоги и сверяем расчеты, то получается, что остатки не совпадают из-за того, что не все данные в учете (то какого-то счета ген.дир не предоставил, то документа на оплату не предоставил). Что Вы делаете в такой ситуации? Как оформляете такие операции (документально и какими бух.проводками), чтобы выйти на верный остаток? Моя версия, что все это безобразие нужно оформлять Бух.справками и проводки делать через Счет 91. А как Вы думаете/ поступаете? Заранее всех благодарю за любое мнение или дельные советы!