Форум: Несоответствие БУ и НУ Страница [2] Форум Главбух

ElenaAg · 18.03.2011, 08:12

Цитата:

Сообщение от Йожык

не знала, спасибо)
документы с ошибками - регламентные операции (по закрытию месяца)
что-то не легче

ну, по крайне мере известно теперь, где копать

откройте документы эти, где ошибки, и посмотрите проводки по налоговому учету, может что прояснится

Среда · 22.03.2011, 14:06

По моим представлениям, разница между БУ и НУ на конец месяца по сч.20.01 должна равняться сумме оборотов по К10.11. (т.к. ПБУ 18/02 не применяем, ПР и ВР нет.) Но там расхождение. И именно на сумму этого расхождения идет разница в БУ и НУ по сч.99.
Ума не дам, где найти ошибку

TytOnXamOn · 22.03.2011, 14:18

Цитата:

Сообщение от Йожык

т.к. ПБУ 18/02 не применяем, ПР и ВР нет

скорей всего ошибка в какой нибудь РО по БУ данные ввели а по НУ нет или не правильно вот и ругается на закрытие

Среда · 22.03.2011, 14:20

Или получается, что при закрытии месяца то ли в БУ сч.20.01 закрылся на сумму меньше, чем надо, то ли в НУ - больше чем надо.
Что и как на это может повлиять? И что делать?

Среда · 22.03.2011, 14:21

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

скорей всего ошибка в какой нибудь РО по БУ данные ввели а по НУ нет или не правильно вот и ругается на закрытие

у меня из РО только закрытие месяца, а оно само...
ввод нач.остатков еще - но там в БУ и НУ всё одинаково

TytOnXamOn · 22.03.2011, 14:27

Цитата:

Сообщение от Йожык

у меня из РО только закрытие месяца, а оно само...

РО - ручная операция, а не регламентированная, регламентированные появились только в 2.0

Среда · 22.03.2011, 14:45

из ручных только Д91.02 К000 - 2,19р
а разница идет на 26,8р и это именно та сумма, которую я описала в посте №22

TytOnXamOn · 22.03.2011, 14:53

отмените проведение закрытия и сформируйте анализ, он вам покажет где копать

Среда · 22.03.2011, 15:04

Он показывает только несоответствие БУ и НУ в части "Стоимость несписанных в предыдущем периоде товаров, амортизируемого имущества, РБП". Это нормально, это как раз Д20.01 К10.11 в БУ проходит, а в НУ нет.
Видимо проблема всё-таки возникает при закрытии месяца (

TytOnXamOn · 22.03.2011, 15:24

Цитата:

Сообщение от Йожык

Это нормально, это как раз Д20.01 К10.11 в БУ проходит, а в НУ нет.

как раз это не нормально, должно быть БУ=НУ(с учетом вашей УП без пбу 18/2) а у вас получается БУ(сумма) = НУ(0)

Среда · 22.03.2011, 15:32

Ну так даже без ПБУ18/02 амортизация спецдежды\оснастки по НУ не проходит, и будет разница. 10.11 в НУ не учавствует. Эти суммы списываются в НУ при вводе в эксплуатацию полностью.

TytOnXamOn · 22.03.2011, 15:45

Цитата:

Сообщение от Йожык

Эти суммы списываются в НУ при вводе в эксплуатацию полностью.

это зависит от того что стоит в способе погашения стоимости

TytOnXamOn · 22.03.2011, 15:48

выложили бы вы ОСВ за тот период когда возникает ошибка, до закрытия месяца

Среда · 22.03.2011, 15:50

линейный

разница то у меня в 90.09 возникает (ну и в 99 соответственно) не на сумму амортизации, а на копейки какие-то. То ли в БУ сч.20.01 закрылся на сумму меньше, чем надо, то ли в НУ - больше чем надо.

Среда · 22.03.2011, 15:52

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

ОСВ за тот период когда возникает ошибка

март к концу, а я январь закрыть не могу

TytOnXamOn · 22.03.2011, 15:55

это до закрытия месяца?

Среда · 22.03.2011, 16:13

после. скинуть до?

TytOnXamOn · 22.03.2011, 16:19

Цитата:

Сообщение от Йожык

после. скинуть до?

Цитата:

Сообщение от Йожык

разница то у меня в 90.09 возникает (ну и в 99 соответственно) не на сумму амортизации, а на копейки какие-то. То ли в БУ сч.20.01 закрылся на сумму меньше, чем надо, то ли в НУ - больше чем надо.

вы же сами сказали что вашу ошибку закрытие размазывает

Среда · 22.03.2011, 16:25

Наоборот. До закрытия то на 90.09 и 99 ничего не закрывается (и 20, 26 не закрыты, 10.11 не самортизрован). Все нормально, ничего никуда не вылазиет)
Ну или гляньте свежим взглядом:

TytOnXamOn · 22.03.2011, 16:29

и еще Контроль это БУ-(НУ+ВР+ПР) т.е. должно быть = 0, а у вас
10,76 по БУ есть по НУ(если даже по НУ списано стразу то контроль тогда должен быть 0) нет суммы , по 90.08.1 вообще мне мне понятно, если я что то не так понимаю то поправте

во 2й ОСВ тоже самое про контроль, ответе пожалуйста на мой вопрос иначе смотреть дальше просто нет смысла

22.03.2011, 14:06	#22
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Несоответствие БУ и НУ По моим представлениям, разница между БУ и НУ на конец месяца по сч.20.01 должна равняться сумме оборотов по К10.11. (т.к. ПБУ 18/02 не применяем, ПР и ВР нет.) Но там расхождение. И именно на сумму этого расхождения идет разница в БУ и НУ по сч.99. Ума не дам, где найти ошибку __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

22.03.2011, 14:20	#24
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Несоответствие БУ и НУ Или получается, что при закрытии месяца то ли в БУ сч.20.01 закрылся на сумму меньше, чем надо, то ли в НУ - больше чем надо. Что и как на это может повлиять? И что делать? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

22.03.2011, 14:45	#27
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Несоответствие БУ и НУ из ручных только Д91.02 К000 - 2,19р а разница идет на 26,8р и это именно та сумма, которую я описала в посте №22 __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

22.03.2011, 14:53	#28
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,096 Спасибо: 1	Re: Несоответствие БУ и НУ отмените проведение закрытия и сформируйте анализ, он вам покажет где копать __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

22.03.2011, 15:04	#29
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Несоответствие БУ и НУ Он показывает только несоответствие БУ и НУ в части "Стоимость несписанных в предыдущем периоде товаров, амортизируемого имущества, РБП". Это нормально, это как раз Д20.01 К10.11 в БУ проходит, а в НУ нет. Видимо проблема всё-таки возникает при закрытии месяца ( __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

22.03.2011, 15:32	#31
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Несоответствие БУ и НУ Ну так даже без ПБУ18/02 амортизация спецдежды\оснастки по НУ не проходит, и будет разница. 10.11 в НУ не учавствует. Эти суммы списываются в НУ при вводе в эксплуатацию полностью. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

22.03.2011, 15:48	#33
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,096 Спасибо: 1	Re: Несоответствие БУ и НУ выложили бы вы ОСВ за тот период когда возникает ошибка, до закрытия месяца __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 22.03.2011 в 15:50.

22.03.2011, 15:50	#34
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Несоответствие БУ и НУ линейный разница то у меня в 90.09 возникает (ну и в 99 соответственно) не на сумму амортизации, а на копейки какие-то. То ли в БУ сч.20.01 закрылся на сумму меньше, чем надо, то ли в НУ - больше чем надо. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

22.03.2011, 15:55	#36
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,096 Спасибо: 1	Re: Несоответствие БУ и НУ это до закрытия месяца? __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

22.03.2011, 16:13	#37
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Несоответствие БУ и НУ после. скинуть до? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

22.03.2011, 16:25	#39
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Несоответствие БУ и НУ Наоборот. До закрытия то на 90.09 и 99 ничего не закрывается (и 20, 26 не закрыты, 10.11 не самортизрован). Все нормально, ничего никуда не вылазиет) Ну или гляньте свежим взглядом: __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 22.04.2011 в 14:15.

22.03.2011, 16:29	#40
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,096 Спасибо: 1	Re: Несоответствие БУ и НУ и еще Контроль это БУ-(НУ+ВР+ПР) т.е. должно быть = 0, а у вас 10,76 по БУ есть по НУ(если даже по НУ списано стразу то контроль тогда должен быть 0) нет суммы , по 90.08.1 вообще мне мне понятно, если я что то не так понимаю то поправте во 2й ОСВ тоже самое про контроль, ответе пожалуйста на мой вопрос иначе смотреть дальше просто нет смысла __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 22.03.2011 в 16:33.