Форум: Несоответствие БУ и НУ Страница [3] Форум Главбух

Среда · 22.03.2011, 16:45

10.11 разница обоснованная, т.к. для НУ взяла в расходы еще в прошлом году
76 - НДС в НУ не проходит
ВР и ПР у меня нет
на 90.08.1 прога закрывает 26й счет. И по другому в ней никак ((

не понятно мне по сч.90.09. Почему то там в регламентной операции по закрытию месяца суммы БУ и НУ расходятся на 26,8р.

TytOnXamOn · 22.03.2011, 17:51

Остаток на начало года по 20 это НЗП или что?

Среда · 23.03.2011, 10:41

Ну да, НЗП, чтож еще то ))

Среда · 23.03.2011, 14:47

Положительная Разница между БУ и НУ по сч.90.02.1 должна равняться отрицательной по сч.90.08.1. И тогда все будет ровно. Но это почему-то не так. Может вручную регламентную операцию поправить?

Среда · 01.04.2011, 17:38

Это нормально, когда на 90.09 красным и с минусом по НУ закрывается? И на 99 соответственно.
Такое большое расхождение БУ и НУ

Среда · 04.04.2011, 16:01

Люди добрые, аууу...
Мне б чтоб опытный бухгалтер глянул пост 45 и вынес вердикт
Плиззз...

Б_С_К · 06.04.2011, 10:15

Цитата:

Сообщение от Йожык

Люди добрые, аууу...

По моему мнению такой большой разницы у Вас быть не должно,
Проверте себестоимость почему то у Вас по ней очень большая разница между БУ и НУ.

Среда · 07.04.2011, 16:39

Так 1С закрывает. В БУ сч.26 закрывается на 20, а 20й в свою очередь на 90.02
В НУ сч.26 закрывается сразу на 90.08. Вот и получается разница в БУ и НУ по 90.02

Б_С_К · 08.04.2011, 10:16

Йожык, Ну пинцип отнесения в 1С 8.2 в НУ немного другой (я пока ещё на 8.2 не перешла) Но разницу нужно найти, если Вы уверены что её быть не должно. Может открыжить все затратные счета. Это долго но за то результативно

Среда · 08.04.2011, 11:31

Я не уверена, может и должна. дело в том, что возникает она в момент закрытия месяца. После закрытия счетов регламентными операциями.

Среда · 23.06.2011, 12:57

Это нормально, когда по НУ сч.90 и 99 суммы красным ?

РГБ2011 · 04.07.2011, 21:45

Уважаемые специалисты, может быть и мне кто-то сможет помочь. Похожая ситуация. В первом квартале все ОК, во втором только по апрелю не идет. Где искать ошибку не соображу :-(
Может кто попомжет добрым советом

РГБ2011 · 04.07.2011, 21:47

Если "влезла" не туда - извиняюсь

Татьяна90 · 10.08.2011, 13:58

Подскажите пожалуйста у меня разница по бух и налог учету не идет по 76 счету почему такое может быть? Спасибо.

Б_С_К · 10.08.2011, 14:29

Цитата:

Сообщение от РГБ2011

Может кто попомжет добрым советом

Вы ПБУ 18/2 применяете. У Вас временные разницы по БУ и НУ. Посмотрите что это по расшифровке

Lipa · 20.03.2012, 20:02

Здравствуйте все! Я как РГБ2011 извиняюсь, если не туда влезла!
Тему читала-читала, но моего образования увы не хватает, чтобы понять и исправить свою ошибку!

У меня разница БУ и НУ в 26 счете. И на эту самую разницу баланс в итоге не сходится..
НУ - всё закрывается красиво. БУ нет - не закрывается на сумму зарплаты и страховых взносов за один месяц, в котором не было выпуска продукции и по 20 счету движений соответственно в этом месяце не было. Теоретически понимаю, что наверное, раз такое дело, надо как-то вручную закрыть. А как - не пойму! Химик я, не бухгалтер..
ПБУ 18/02 - галочка стоит..
Спасибо всем откликнувшимся!

Среда · 22.03.2012, 15:35

Цитата:

Сообщение от Lipa

ПБУ 18/02 - галочка стоит..

а она Вам нужна? Вы крупное предприятие?

Вручную в 1С 8 не желательно...
Ничего страшного если сч. 20 закрыт не полностью. Возможно незавершенное производство (НЗП).

Цитата:

Сообщение от Lipa

не было выпуска продукции и по 20 счету движений

еще посмотрите, что у Вас в настройках. Там есть варианты учета производства : с использованием документа "инвентаризация НЗП" или без.

Это не должно влиять на "сходимость" баланса.

Lipa · 22.03.2012, 21:03

Цитата:

Сообщение от Йожык

а она Вам нужна? Вы крупное предприятие?

Вручную в 1С 8 не желательно...
Ничего страшного если сч. 20 закрыт не полностью. Возможно незавершенное производство (НЗП).

еще посмотрите, что у Вас в настройках. Там есть варианты учета производства : с использованием документа "инвентаризация НЗП" или без.

Это не должно влиять на "сходимость" баланса.

Йожык, на счет ПБУ - не знаю, мы не крупное предприятие, скорее даже мелкое, но галочка там стояла изначально.. Убрать?
В настройках написано "При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП".
В общем и целом, помучалась я и закрыла вручную.. 26-й закрылся, баланс сошелся.. Как, чего и почему - не знаю! Методом тыка действовала.. с 1С вообще плохо дружу..

Среда · 23.03.2012, 14:32

Цитата:

Сообщение от Lipa

Йожык, на счет ПБУ - не знаю, мы не крупное предприятие, скорее даже мелкое, но галочка там стояла изначально.. Убрать?

это должно быть прописано в учетной политике. Если Вам можно не применять данное ПБУ, то конечно надо убрать (ИМХО) - но только учетка ж на начало года делается, придется январь и февраль перепровести.

Цитата:

Сообщение от Lipa

В настройках написано "При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП".

тогда все верно. Вы писали, что выпуска не было, поэтому и расходы на сч.20 остались. И не надо его было закрывать.
В ручную в 1С 8 за редчайшим исключением старайтесь ничего не делать. А то она потом может что-нибудь не верно посчитать. Там все автоматизировано.

Цитата:

Сообщение от Lipa

с 1С вообще плохо дружу..

это плохо, надо подружиться )))

Lipa · 26.03.2012, 11:39

Цитата:

Сообщение от Йожык

это должно быть прописано в учетной политике. Если Вам можно не применять данное ПБУ, то конечно надо убрать (ИМХО) - но только учетка ж на начало года делается, придется январь и февраль перепровести.

Йожык, спасибо за участие))
Учетную политику "перекроила", всё перепровела, всё закрылось и сошлось) Красота!
Теперь можно и весне порадоваться с чистой совестью)

22.03.2011, 16:45	#41
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Несоответствие БУ и НУ 10.11 разница обоснованная, т.к. для НУ взяла в расходы еще в прошлом году 76 - НДС в НУ не проходит ВР и ПР у меня нет на 90.08.1 прога закрывает 26й счет. И по другому в ней никак (( не понятно мне по сч.90.09. Почему то там в регламентной операции по закрытию месяца суммы БУ и НУ расходятся на 26,8р. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 22.03.2011 в 16:59.

22.03.2011, 17:51	#42
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,096 Спасибо: 1	Re: Несоответствие БУ и НУ Остаток на начало года по 20 это НЗП или что? __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

23.03.2011, 10:41	#43
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Несоответствие БУ и НУ Ну да, НЗП, чтож еще то )) __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

23.03.2011, 14:47	#44
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Несоответствие БУ и НУ Положительная Разница между БУ и НУ по сч.90.02.1 должна равняться отрицательной по сч.90.08.1. И тогда все будет ровно. Но это почему-то не так. Может вручную регламентную операцию поправить? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

01.04.2011, 17:38	#45
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Несоответствие БУ и НУ Это нормально, когда на 90.09 красным и с минусом по НУ закрывается? И на 99 соответственно. Такое большое расхождение БУ и НУ __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 22.04.2011 в 14:15.

04.04.2011, 16:01	#46
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Несоответствие БУ и НУ Люди добрые, аууу... Мне б чтоб опытный бухгалтер глянул пост 45 и вынес вердикт Плиззз... __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 04.04.2011 в 16:07.

07.04.2011, 16:39	#48
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Несоответствие БУ и НУ Так 1С закрывает. В БУ сч.26 закрывается на 20, а 20й в свою очередь на 90.02 В НУ сч.26 закрывается сразу на 90.08. Вот и получается разница в БУ и НУ по 90.02 __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

08.04.2011, 10:16	#49
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 51 Сообщений: 6,427 Спасибо: 403	Re: Несоответствие БУ и НУ Йожык, Ну пинцип отнесения в 1С 8.2 в НУ немного другой (я пока ещё на 8.2 не перешла) Но разницу нужно найти, если Вы уверены что её быть не должно. Может открыжить все затратные счета. Это долго но за то результативно

08.04.2011, 11:31	#50
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Несоответствие БУ и НУ Я не уверена, может и должна. дело в том, что возникает она в момент закрытия месяца. После закрытия счетов регламентными операциями. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

04.07.2011, 21:47	#53
РГБ2011 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 04.07.2011 Сообщений: 7 Спасибо: 0	Re: Несоответствие БУ и НУ Если "влезла" не туда - извиняюсь

10.08.2011, 13:58	#54
Татьяна90 статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.04.2011 Сообщений: 131 Спасибо: 0	Re: Несоответствие БУ и НУ Подскажите пожалуйста у меня разница по бух и налог учету не идет по 76 счету почему такое может быть? Спасибо.

20.03.2012, 20:02	#56
Lipa вынужденный бухгалтер Регистрация: 29.03.2010 Адрес: Ивановская обл. Сообщений: 297 Спасибо: 13	Re: Несоответствие БУ и НУ Здравствуйте все! Я как РГБ2011 извиняюсь, если не туда влезла! Тему читала-читала, но моего образования увы не хватает, чтобы понять и исправить свою ошибку! У меня разница БУ и НУ в 26 счете. И на эту самую разницу баланс в итоге не сходится.. НУ - всё закрывается красиво. БУ нет - не закрывается на сумму зарплаты и страховых взносов за один месяц, в котором не было выпуска продукции и по 20 счету движений соответственно в этом месяце не было. Теоретически понимаю, что наверное, раз такое дело, надо как-то вручную закрыть. А как - не пойму! Химик я, не бухгалтер.. ПБУ 18/02 - галочка стоит.. Спасибо всем откликнувшимся! __________________ Наши страдания рано или поздно станут нашей мудростью..