Основные средства

[MarinaT]

Youlia, чего я вообще в тупик зашла: Сначала сделал несколько поступлений МПЗ (т.е. те составляющие из которых составлен потом сервер), потом сделала Перемещение МПЗ (т.е. все эти сотавляющие в этом перемещении): вид перемещения- передача в производство, счет затрат 20.
ДТ20Кт10.1
Дт КтМХ.1
Затем попыталась сделать документ Выпуск продукции -тут вообще непонятно: в наименованиях пусто - я должна опять завести все запчасти, кот. были в материалах? потом вдруг появился счет43 и в закрытии месяца появился естественно минус (отклонение в себестоимости как раз на сумму сервера,кот. я так и завела сервер и это неправильно)как сделать правильно просто не знаю

[Youlia]

В выпуске продукции наименование продукции надо указывать. А какую проводку сделал документ? Почему красное пошло?

[MarinaT]

наименование всех запчастей так как они есть или их нужно собрать в одну номенклатуру (как это сделать я не знаю). Вообще у меня такие проводки:
Поступление МПЗ (4 документа)
Дт МХ.1 Кт
Дт 10.1 Кт 60.1
Перемещение МПЗ (передача в производство; счет затрат 40)
Дт40 Кт 10.1
Дт Кт 10.1
Выпуск продукции
Дт МХ.3 Кт
Дт43 Кт40 ,но здесь вроде как должна быть одна номенклатура (сервер) и когда я его заводила в карточке там указала Плановую себестоимость и отпускную цену больше чем если сложить все запчасти (должны же мы хоть немного заработать) или это не правильно?

[Youlia]

А зачем вам 40-й счет использовать? Заводите сразу на 20.

[MarinaT]

так а документ выпуск продукции использует 40 счет вот и не понятно как все связать
и все таки ставить галочку "учитывать на счетеМЦ"?

[Youlia]

Завтра посмотрю, сейчас что-то не очень понимаю что к чему, устала)))

[MarinaT]

Ок, если можно помогите, я первый раз (и надеюсь последний) сталкиваюсь с такой ситуацией и как то не могу уложить все по полочкам, чтоб и закрылось потом все правильно(т.к. Баланс я тоже делаю -так, для себя)

[Youlia]

MarinaT, проводки:

1. поступление МПЗ
10/запчасть 60

2. передача материалов в производства
20/сборка сервера 10/запчасть

3. передача на склад готовой продукции
43/сервер 40/сборка сервера

4. отгрузка продукции
62 90
90 43/сервер

5. закрытие месяца
40/сборка сервера 20/сборка сервера

[MarinaT]

[QUOTE=Youlia;513471]MarinaT, проводки:

3. передача на склад готовой продукции
43/сервер 40/сборка сервера

4. отгрузка продукции
62 90
90 43/сервер

пункт 3 каким документом делать? у меня в программе "выпуск продукции", и сборка сервера подразумевается просто сложить суммы всех запчастей и будет только одна номенклатура "сервер" с этой общей суммой? или я могу сюда прибавить еще свои интересы (например 100руб.) или я должна отдать этот сервер за сколько купила?
а вот пункт 4 я вообще не поняла каким документом делать

[Youlia]

MarinaT, №3 - это документ "выпуск продукции", там заводится наименование "сервер" и проводка 43 40. На 43-м будет сервер, а по 40-му - вид деятельности, то же, что и на 20-м. "Сборка сервера" - это условно, можете этот вид деятельности назвать как угодно. "Свои интересы" вы добавляете в другом документе, когда будете реализацию делать. А на 43-м будет сервер по себестоимости учитывается.

Пункт 4 - это документ "реализация".

[MarinaT]

ага, все сделала красноты вроде нет
а отгружать получается Накладной Форма ТОРГ-12?

Как вы думаете, можно оставить ситуацию как есть, на что может повлиять http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=52862

Youlia, еще раз огромное вам спасибо за ваше терпение, я считаю вас гением -вы мне столько всего объяснили на этом форуме и настолько доходчиво и конкретно, спасибо.

[MarinaT]

у меня тут возникла ситуация, документ Поступл.ОС делает проводки Дт08.4 Кт60.2! Но у меня УСН 6% расходы то не приним., значит счет должен быть 60.1. Как это поправить? может бух.справкой?

[ЛРК]

MarinaT, 60.1 и 60.2 - не расходные счета! Это задолженность поставщика! 60.2 - зачет аванса поставщику, ничего тут менять не надо.

[MarinaT]

ЛРК,спасибо,но у нас УСН 6%, счет 60.2- Расчет по расходам , принимаемым к НУ, а у нас расходы не принимаются к НУ.
Я сделала бух.справку, типа взаимозачет между счетами, в субконто поставщик и счет оплаты

[cara]

Сообщение от BonitA

С оформлением инвентарной карточки вопросов не возникло, а вот с ОС-1...

вообще-то ОС-6 заполняется на основании ОС-1. ОС-1 может не распечатываться, а вот инвентарные карточки печатать надо и хранить их в какой-ниб. папочке отдельной))

[cara]

Сообщение от АЭСка

В расходы (если на тот момент оплачен) 30.06. - 19333руб., 30.09. - 19333руб., 31.12. - 19334руб.

а почему списывать 3-мя частями, а не ежемесячно линейным способом?

[MarinaT]

Не могли бы подсказать как нужно заполнить в Документе "Списание ОС" сторку "Статья прочих доходов и расходов"

[Youlia]

Поступления и расходы от выбытия ОС.

[ЛРК]

Только хотела написать)))

[MarinaT]

Девченки огромное вам спасибо