Форум: Прибыль 99 счет и ввод остатков Страница [2] Форум Главбух

ЖеняК · 25.02.2011, 12:28

объяснить что делать с остатками на вспомогательном счете. каким образом этот счет закрывается, если в начале года введены такие остатки:
Д01К00 - 75000 - ос
Д51 К00 - 147000 - остаток на счете
Д00 К68.1 - 1880 - начисление НДФЛ
Д00 К69 - 2450,9 - взносы в пфр
Д00 К70 - 14420 - зп

TytOnXamOn · 25.02.2011, 12:30

Цитата:

Сообщение от ЖеняК

Д01К00 - 75000 - ос
Д51 К00 - 147000 - остаток на счете
Д00 К68.1 - 1880 - начисление НДФЛ
Д00 К69 - 2450,9 - взносы в пфр
Д00 К70 - 14420 - зп

это остатки в новой базе? или что это за остатки на какую дату?

Б_С_К · 25.02.2011, 12:34

Цитата:

Сообщение от ЖеняК

каким образом этот счет закрывается, если в начале года введены такие остатки:

Этот счет должен закрываться по принципу Азов бухгалтерии - двойной записи и Баланса.
В предложеном Вами варианте явно не все остатки которые должны быть... но об этом мы можем только догадываться....

ЖеняК · 25.02.2011, 12:38

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Этот счет должен закрываться по принципу Азов бухгалтерии - двойной записи и Баланса.
В предложеном Вами варианте явно не все остатки которые должны быть... но об этом мы можем только догадываться....

Вы знаете, мне тоже видимо придется только об этом догадываться. Ничего другого нет:(

ЖеняК · 25.02.2011, 12:35

это остатки, введенные 31.12.2004 года. Тогда первый раз купили 1с

TytOnXamOn · 25.02.2011, 12:41

Цитата:

Сообщение от ЖеняК

это остатки, введенные 31.12.2004 года. Тогда первый раз купили 1с

и что вы предлагаете разобраться с тем бредом который наворотил предыдущий бухгалтер начиная с 2004 г.? без документов без базы...

могу вам пожелать только удачи

Б_С_К · 25.02.2011, 12:49

Цитата:

Сообщение от ЖеняК

Ничего другого нет:(

Начинайте вести бух учет с 2011г. исходя из того что имеете, восстанавливать его с 2004 г я думаю смысла не имеет.

ЖеняК · 25.02.2011, 15:02

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

и что вы предлагаете разобраться с тем бредом который наворотил предыдущий бухгалтер начиная с 2004 г.? без документов без базы...
могу вам пожелать только удачи

спасибо.

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Начинайте вести бух учет с 2011г. исходя из того что имеете, восстанавливать его с 2004 г я думаю смысла не имеет.

тоже так думаю. то есть получается остатков по 90ым счетам не будет

ЖеняК · 26.02.2011, 05:38

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Начинайте вести бух учет с 2011г. исходя из того что имеете, восстанавливать его с 2004 г я думаю смысла не имеет.

дайте, пожалуйста, кто-нибудь оборотку на начало года, чтобы я хоть примерно посмотрела как оно должно выглядеть. Всю ночь думала, как начать вести с 2011 года если с кривыми остатками

Б_С_К · 25.02.2011, 15:06

По 90 м счетам если на начало года его в любом случае не будет. т.к. при реформации баланса эти счета с-до не имеют.

ЖеняК · 25.02.2011, 15:12

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

По 90 м счетам если на начало года его в любом случае не будет. т.к. при реформации баланса эти счета с-до не имеют.

точно. спасибо Вам большое!

Среда · 25.02.2011, 17:19

а у меня вот на конец 2010г. разница по ОСВ в 2,19р. (ну вот где-то потерялись копейки в программе и не за один год). Сейчас переношу остатки в 1С 8.2. Соотв. эта разница висит в Дебете сч.000. Можно её куда-нить деть? Я вряд ли найду откуда эта разница взялась изначально (((

Среда · 01.03.2011, 16:12

подскажите плизз )))

Цитата:

Сообщение от Йожык

а у меня вот на конец 2010г. разница по ОСВ в 2,19р. (ну вот где-то потерялись копейки в программе и не за один год). Сейчас переношу остатки в 1С 8.2. Соотв. эта разница висит в Дебете сч.000. Можно её куда-нить деть? Я вряд ли найду откуда эта разница взялась изначально (((

Veselenochka · 26.02.2011, 13:42

посмотри... кстати, остатки на 01.01 были введены в новую базу с исползованием счета 000.

ЖеняК · 26.02.2011, 15:01

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

посмотри... кстати, остатки на 01.01 были введены в новую базу с исползованием счета 000.

спасибо, красиво у Вас

я вот думаю.. а если например сделать вид, что фирма в 2004 году только открылась, ввести только уставный капитал и оформить правильно поступление от покупателей, что-нибудь может получиться?

Veselenochka · 26.02.2011, 13:42

Цитата:

Сообщение от ЖеняК

Всю ночь думала

спать надо по ночам

Veselenochka · 26.02.2011, 15:36

введите все что есть - всю дебиторку-кредиторку, включая налоги,зарплату, остатки по складу, потом посмотрим чего не хватает

nadegdapsk · 28.02.2011, 14:59

Да , правильно! Я тоже в этом году взяла вести фирму с кривым балансом (тоже "000" счет) Ввела все остатки по дебету и кредиту( сделала акты сверок с предприятиями), сделала сверку с налоговой по налогам и сборам. А все остальное чтоб выправить баланс отнесла на 84 счет "Убытки прошлых лет". И этот год начала работать красиво и налоги все правильно, и зарплата, и касса с банком.

ЖеняК · 28.02.2011, 15:21

3 дня посидела с 1с - и все подчистила

всем спасибо. осталось найти как в 1с 8ку НУ ввести остатки

TytOnXamOn · 01.03.2011, 07:34

Цитата:

Сообщение от ЖеняК

осталось найти как в 1с 8ку НУ ввести остатки

конфигурация?

25.02.2011, 12:28	#1
ЖеняК маленький бухгалтеренок Регистрация: 29.01.2008 Адрес: г. Самара Сообщений: 258 Спасибо: 0	Re: Прибыль 99 счет и ввод остатков объяснить что делать с остатками на вспомогательном счете. каким образом этот счет закрывается, если в начале года введены такие остатки: Д01К00 - 75000 - ос Д51 К00 - 147000 - остаток на счете Д00 К68.1 - 1880 - начисление НДФЛ Д00 К69 - 2450,9 - взносы в пфр Д00 К70 - 14420 - зп __________________ Планета вращается, знаете ли. Можно вращаться вместе с ней, а можно зацепиться за что-то и протестовать, но тогда тебя свалит с ног (С) Стивен Кинг

25.02.2011, 12:35	#5
ЖеняК маленький бухгалтеренок Регистрация: 29.01.2008 Адрес: г. Самара Сообщений: 258 Спасибо: 0	Re: Прибыль 99 счет и ввод остатков это остатки, введенные 31.12.2004 года. Тогда первый раз купили 1с __________________ Планета вращается, знаете ли. Можно вращаться вместе с ней, а можно зацепиться за что-то и протестовать, но тогда тебя свалит с ног (С) Стивен Кинг

25.02.2011, 15:06	#10
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 51 Сообщений: 6,427 Спасибо: 403	Re: Прибыль 99 счет и ввод остатков По 90 м счетам если на начало года его в любом случае не будет. т.к. при реформации баланса эти счета с-до не имеют.

25.02.2011, 17:19	#12
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Прибыль 99 счет и ввод остатков а у меня вот на конец 2010г. разница по ОСВ в 2,19р. (ну вот где-то потерялись копейки в программе и не за один год). Сейчас переношу остатки в 1С 8.2. Соотв. эта разница висит в Дебете сч.000. Можно её куда-нить деть? Я вряд ли найду откуда эта разница взялась изначально ((( __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

26.02.2011, 15:36	#17
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Прибыль 99 счет и ввод остатков введите все что есть - всю дебиторку-кредиторку, включая налоги,зарплату, остатки по складу, потом посмотрим чего не хватает __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

28.02.2011, 14:59	#18
nadegdapsk статус: старший бухгалтер Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 189 Спасибо: 0	Re: Прибыль 99 счет и ввод остатков Да , правильно! Я тоже в этом году взяла вести фирму с кривым балансом (тоже "000" счет) Ввела все остатки по дебету и кредиту( сделала акты сверок с предприятиями), сделала сверку с налоговой по налогам и сборам. А все остальное чтоб выправить баланс отнесла на 84 счет "Убытки прошлых лет". И этот год начала работать красиво и налоги все правильно, и зарплата, и касса с банком.

28.02.2011, 15:21	#19
ЖеняК маленький бухгалтеренок Регистрация: 29.01.2008 Адрес: г. Самара Сообщений: 258 Спасибо: 0	Re: Прибыль 99 счет и ввод остатков 3 дня посидела с 1с - и все подчистила всем спасибо. осталось найти как в 1с 8ку НУ ввести остатки __________________ Планета вращается, знаете ли. Можно вращаться вместе с ней, а можно зацепиться за что-то и протестовать, но тогда тебя свалит с ног (С) Стивен Кинг