ОСВ - помогите разобраться. )

[Татьяна90]

Мы тоже переходили на новую программу с 1 апреля, все остатки забивали вручную, но это не самое страшное, теперь в новой оборотке вылезает непонятно откуда 000 счет, и еще у меня по счету налог на прибыль был остаток и по дебету и по кредиту а в вводе начальных остатков можно ввести только по дебету или только по кредиту и какую сумму вводить не понятно

[ElenaG]

Сообщение от Татьяна90

Мы тоже переходили на новую программу с 1 апреля

а с какой платформы переходили? там же можно переносить остатки на 01/01/2011 и операции с 01/01/2011 по любую дату текущего года...(это если с 8.1 на 8.2). насчет перехода с 7.7 уже не помню, у нас это было в позапрошлом году и вроде тоже с 1/01 переходили

[Larky]

Сообщение от Татьяна90

вылезает непонятно откуда 000 счет

Чего ж непонятного, остатки вводятся в корреспонденции с ним, вот оттуда он и появился... Главное, что бы остатка по нему не было, а обороты, в этом случае, естественны...

[Халявин Андрей]

Сообщение от Татьяна90

Мы тоже переходили на новую программу с 1 апреля, все остатки забивали вручную, но это не самое страшное, теперь в новой оборотке вылезает непонятно откуда 000 счет, и еще у меня по счету налог на прибыль был остаток и по дебету и по кредиту а в вводе начальных остатков можно ввести только по дебету или только по кредиту и какую сумму вводить не понятно

Татьяна. Мы сделали так :
В старой 1С сформировали остатки на 31 декабря
И перебивали проводки с 1 января ( у нас не большие обороты)

[Татьяна90]

У нас очень большие обороты.... это не реально я думаю(
Larky в смысле остатка???? в оборотке или где не поняла вас?

[SonNata]

Сообщение от Татьяна90

У нас очень большие обороты.... это не реально я думаю(
Larky в смысле остатка???? в оборотке или где не поняла вас?

ну остаток, он и в африке остаток. А где Вы его посмотрите, в оборотке, в карточке счета, в анализе счета или еще где-то, это уже не важно.

[Халявин Андрей]

Я думаю она имела ввиду в ОСВ , чтоб не было остатков по 000 счету

[SonNata]

Не знаю, я бы никогда не стала вести базу с половины годовой отчетности. Если нет возможности заново внести начало года, то внесла бы просто помесячными оборотами по главной книге, а первоначальные остатки всеравно внесла бы на начало года. ИМХО

Larky, а по поводу 71 счета Вы конечно же правы, я просто увидела остаток и даже не стала задумываться, по Дт или по Кт он висит, настолько для меня естественно что обычно деньги в подотчете)))

[Татьяна90]

Как сделать чтобы его не было не подскажите))?

[Халявин Андрей]

Не было 71 счета ??? или что ???

[Татьяна90]

не было остатка на 000)?

[Халявин Андрей]

Когда мы вводили остатки в 1с 8.2 , там есть специальный мастер ввода начальных остатков и при его использовании счет 000 был как вспомогательный, после ввода всех остатков по Дт000 и Кт000 видны одинаковые обороты. Если у Вас остаток в Дт и ли Кт , видимо ошибочка при вводе остатков или до перехода у Вас Сальдо на конец периода по Дт и Кт не сходилось. И вообще чем Вам мешает счет 000 он "Вспомогательный" и не влияет ни на что .

[Татьяна90]

Я боюсь, что у меня не сойдется баланс

[Халявин Андрей]

счет 000 в балансе не отражается и не как на него не влияет.

[Татьяна90]

SonNata, а вы не подскажите как перебить обороты по месяцам по главным книгам есть какие то документы определенные?

[Larky]

Сообщение от Халявин Андрей

не как на него не влияет.

Это если сальдо на нем нет... А если есть сальдо, то еще как влияет...