с чего начать работу бухгалтера в бюджете?

[osovch]

Сообщение от GlebHappy

все формы, окромя 721, по приказу 33н, формируются из оборотов, КОСГУ там вообще не при делах

хм... уточните каких оборотов. Мы сдаем 737 и 738 формы. Там конкретно идут коды аналитики - 211,212,213 и т.д.

43. В разделе "Расходы учреждения" отражаются:
............................................
При формировании раздела отчета показатели отражаются:
в графе 5 - на основании аналитических данных по видам расходов, отраженным на забалансовых счетах 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения", открытых к счетам 020111000........................

[GlebHappy]

osovch, значит, это у меня уже помутнение в мозгах Но я своими глазами видел 737 и 738 формы, сдаваемые автономией скопом одной строкой по доходам и одной по расходам - просто КОСГУ 000

[osovch]

Сообщение от GlebHappy

Но я своими глазами видел 737 и 738 формы, сдаваемые автономией скопом одной строкой по доходам и одной по расходам - просто КОСГУ 000

хочу так жить.... что тут скажешь. Мы эти формы сдаем поквартально, как собак тренируют, что бы к годовой отчетности готовы были.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от GlebHappy

osovch, значит, это у меня уже помутнение в мозгах Но я своими глазами видел 737 и 738 формы, сдаваемые автономией скопом одной строкой по доходам и одной по расходам - просто КОСГУ 000

я тоже видела))) требования видать разные у учредителей

[kolja]

Здравствуйте, работала 16 лет на не бюджетном предприятии, сейчас месяц работаю в бюджетной учреждении, скажу честно: дурдом, план счетов из мира фантастики, не могу вникнуть как правильно собрать счет, в не бюджете так просто со счетами. Пока просто копирую проводки предыдущего бухгалтера, хотя она созналась, что тоже ничего в них не понимала, методом тыка делала, отчеты не формируются в программе правильно, не знаю как буду работать. Смысл бы уловить составления счета, проводки для хозяйственных операций. Еще, возможно подскажете мне, ситуация такая: ж.д.организация перечисляет на наш внебюджетный счет спонсорскую помощь (безвозмездно) на проведение Дня железнодорожника, как провести поступление таких средств?

[kolja]

И еще предыдущий бухгалтер уверяет меня, что все входящие счета (коммунальные услуги и услуги на программное обеспечение) разносятся на счет начинающийся с 401, примеры смотрела вроде не так, а еще читала где то, что на 401 разносятся расходы только по внебюджету (приносящей доход деятельности) : Zagruz:

[skit50]

kolja,Вы бюджетники на субсидии?

[kolja]

Да, и еще есть приносящая доход деятельность.

[skit50]

Инструкция №174н от 16.12.2010 и №157н от 01.12.2010г.Кто работал в бюджете давно,то оринтируется в счетах (раньше был счет 200 сейчас 401.20).По приносящей доход деятельности счет фактических расходов 109.00.У нас сч.109.00 и в бюджете и в небюджете,т.к. мы оказываем услуги (госзадание) В конце отчтного периода счет 109.00 закрываем на 401.20.

[kolja]

Спасибо, помаленьку разгребаюсь, читаю, вникаю, думаю должно все получиться.

[kolja]

Предыдущий бухгалтер подшивала все ж/о в одну папку ежемесячно, очень неудобно, чтоб что то найти нужно приложить немало усилий. Я ранее на предприятии подшивала каждый ж/о в отдельную папку, проще искать и анализировать. Я сказала что так удобней, она категорично сказала чтоб я делала все так же, типа в бюджете свои законы и так положено. По-моему - чушь. Что можете мне подсказать по этому поводу?

[Таинственная Незнакомка]

по моему тоже чушь... но изучите документооборот принятый в вашей организации, может у вас по номенклатуре дел положено все в одну папку валить?!!!

Пи.Сы. Я до сих пор до конца не довела свой документооборот...то руки , то ноги не доходят)))

[osovch]

На счет Журналов - ордеров, в инструкции сказано (не процитирую где) что один экземпляр подшивается к первичным документам, а второй в отдельную папку. Вот и получается, что по Ж/о имеется отдельная папка.

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Пи.Сы. Я до сих пор до конца не довела свой документооборот...то руки , то ноги не доходят)))

аналогично

[kolja]

Вот нашла : Все журналы - ордера за отчетный период необходимо переплетать (подшивать в папку) с соблюдением последовательности их нумерации.
Журналы - ордера хранятся отдельно от первичных документов.
Документы также должны переплетаться (подшиваться в папки) по соответствующим журналам - ордерам в порядке последовательности записи в них. Кассовые, авансовые, товарные, материальные отчеты и реестры, выписки Госбанка, группировочные, аналитические и контрольные ведомости хранятся вместе с относящимися к ним документами.
При наличии небольшого количества документов, относящихся к операциям, сгруппированным в одном журнале, допускается переплет (подшивка) их в одну папку по нескольким журналам - ордерам, но с обязательным разделением документов одного журнала от другого твердой прокладкой.

[kolja]

И вот еще информация: "Вопрос хранения документов относится к регламенту документооборота, который разрабатывает организация и утверждает в своей учетной политике. Каждый главный бухгалтер организации сам решает, как хранить документы. Это зависит и от размера предприятия, и от видов деятельности, и от способа организации бухгалтерского учета." Но, вот учетной политики, как оказалось нет, надо составить, так работали.

[kolja]

Здравствуйте, есть вопросы по проводкам, умные люди, помогите разобраться, в программе форма 737 не формируется правильно, может проводки не так стоят, например:
Выручка от дискотек прих ордер
д 20134510
к 20531660
КОСКУ 130
счет кассы 205.31.510
кор сч 201.34

Далее взнос наличными на л/сч в казначейство, расход орд
д 201.11.510
к 201.34.610
КОСГУ 130
сч кассы 201.11.610
кор сч 201.34

снятие ср-в с л/сч в кассу на оплату труда прих ордер
д 201.34.510
к 304.05.211
КОСГУ 211
сч кассы 201.34.510
кор сч 304.05

Пожалуйста посмотрите на досуге, скажите что не так, уж очень много всяких показателей заполнить надо, что создать кассовый ордер

[kolja]

Так еще в продолжение:
Выдача з/пл из кассы
д 302.11.830
к 201.34.610
сч кассы 201.34.610
кор сч 302.11

[GlebHappy]

Сообщение от kolja

к 304.05.211

Про 30405 в бюджетном/автономном забудьте. Все движения по финансам - через 20111

[kolja]

снятие ср-в с л/сч в кассу на оплату труда прих ордер
д 201.34.510
к 304.05.211
КОСГУ 211
сч кассы 201.34.510
кор сч 304.05

опа, чего накопала, оказывается здесь надо две операции делать
по л/сч
д 210 03 560
к 201 11 610
и по кассе
далее
д 201 34 510
к 210 03 660
так?

[kolja]

во внебюджете проще : д 51 к 50 и все