Форум: Временные разницы в НУ и БУ при лизинге ОС Форум Главбух

sveta_k · 21.03.2012, 16:24

Привет всем, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с проблемой отражения временных разниц в НУ и БУ при лизинге ОС в 1С 8.2.
Мы - лизингополучатели, система ОСНО. В БУ сумма 1 937 842,51 (без НДС), в НУ – 1 694 915,25 (без НДС). Срок лизинга 24 мес, лизинговый платеж по графику 52 494,85 Амортизация в БУ = 31 767,91, в НУ = 27 779,66 и плюс лизинговый платеж принимаемый к расходам в НУ = 52 494,85. Читала много, но у самой не получается отразить в 1С 8.2: Поступление товаров, ставлю 1 937 842,51, провожу, в Дт Кт ставлю галочку на ручную корректировку и в строке НУ по Дт проставляю стоимость в НУ 1 694 915,25, в ПР Дт ставлю 1 937 842,51-1 694 915,25 = 242927,26 (здесь не уверена в сумме). Далее провожу обычным образом Прием ОС, срок амортизации одинаковый 61 мес. Коэффициенты не применяем. При проведении Закрытие месяца начисляет только амортизацию по БУ, а про НУ даже не заикается, кроме того не показывает даже первоначальную стоимость в НУ. Что делать? Звонила в 1С поддержку, они озадачились, сказали, перезвонят, но я уверена - они сами не знают как проиграть эту ситуацию.
База - бухгалтерия предприятия 2.0.33.8.

VicKlic · 27.03.2012, 20:04

А Вы в документе Принятие к учету ОС на закладке Налоговый учет галочку Начислять амортизацию поставили??? Там есть специальное окошко. Может поэтому не начисляет....
Если вдруг Вы отзоветесь, то подскажите, как Вы доначисляете разницу между лизинговыми платежами и амортизацией, какими документами и какими проводками ??? и где отражается эта разница в балансе, по какому коду. Автоматически не заполняется баланс, а своего ума не хватает... Учитывая что лизингодатель мне сч.ф. на авансовый платеж выставил сразу после того как машину нам передали я её приняла в расходы, теперь еще эта разница каждый месяц я их коплю на отдельном субсчете 76 и теоретически когда сумма амортизации будет большее лизинговых платежей я ее отрицательными записями выберу, но вот куда ее в балансе девать не могу понять((((
Заранее благодарю

21.03.2012, 16:24	#1
sveta_k статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 21.07.2010 Сообщений: 15 Спасибо: 0	Временные разницы в НУ и БУ при лизинге ОС Привет всем, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с проблемой отражения временных разниц в НУ и БУ при лизинге ОС в 1С 8.2. Мы - лизингополучатели, система ОСНО. В БУ сумма 1 937 842,51 (без НДС), в НУ – 1 694 915,25 (без НДС). Срок лизинга 24 мес, лизинговый платеж по графику 52 494,85 Амортизация в БУ = 31 767,91, в НУ = 27 779,66 и плюс лизинговый платеж принимаемый к расходам в НУ = 52 494,85. Читала много, но у самой не получается отразить в 1С 8.2: Поступление товаров, ставлю 1 937 842,51, провожу, в Дт Кт ставлю галочку на ручную корректировку и в строке НУ по Дт проставляю стоимость в НУ 1 694 915,25, в ПР Дт ставлю 1 937 842,51-1 694 915,25 = 242927,26 (здесь не уверена в сумме). Далее провожу обычным образом Прием ОС, срок амортизации одинаковый 61 мес. Коэффициенты не применяем. При проведении Закрытие месяца начисляет только амортизацию по БУ, а про НУ даже не заикается, кроме того не показывает даже первоначальную стоимость в НУ. Что делать? Звонила в 1С поддержку, они озадачились, сказали, перезвонят, но я уверена - они сами не знают как проиграть эту ситуацию. База - бухгалтерия предприятия 2.0.33.8.

27.03.2012, 20:04	#2
VicKlic статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 18.01.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 28 Спасибо: 0	Re: Временные разницы в НУ и БУ при лизинге ОС А Вы в документе Принятие к учету ОС на закладке Налоговый учет галочку Начислять амортизацию поставили??? Там есть специальное окошко. Может поэтому не начисляет.... Если вдруг Вы отзоветесь, то подскажите, как Вы доначисляете разницу между лизинговыми платежами и амортизацией, какими документами и какими проводками ??? и где отражается эта разница в балансе, по какому коду. Автоматически не заполняется баланс, а своего ума не хватает... Учитывая что лизингодатель мне сч.ф. на авансовый платеж выставил сразу после того как машину нам передали я её приняла в расходы, теперь еще эта разница каждый месяц я их коплю на отдельном субсчете 76 и теоретически когда сумма амортизации будет большее лизинговых платежей я ее отрицательными записями выберу, но вот куда ее в балансе девать не могу понять(((( Заранее благодарю