"Глобальные" вопросы начинающего главбуха.

[Татьяна17]

Да я и хотела так сделать,но не получится так. Вместо 20 использовали 23 счет. В дебете по 23 счету идет плоский лист металла такого-то цвета столько-то, а по кредиту уже готовая продукция (себестоимость) планки,уголки и пр.... Оборот в 1 квартале оставался по дебету(я поннимаю что это незавершенка, остатки листа который еще не превратился в продукцию)
Во 2 квартале сделали вагон домики материала списали на 40 т.р только,а кредит 1600т.р.Соответственно красным по дебету 1500т.р. И вот где искать эти затраты я не знаю.

З/пл как сажали на20 (на 20 они учитывают выполненные кровельные работы-это основная деятельность, формы не сданы соответсвенно там тоже висит незавершенка) так и сажают на 23 затрат поз/плате нет, материалы мелочь...сейчас ищу подходящее списание материалов чтобы пересадить в дебет 23.

[MarinaAnna]

Сообщение от Татьяна17

а кредит 1600т.р.

Смотрите с каким счетом корреспондирует, открывайте этот счет и смотрите что там, ручными проводками что сделано ?

[Татьяна17]

Корреспондирует с 10.01 по дебету сумма (сейчас нашла одно списание сумма по дебету чуть увеличилась,но все равно мало...81 т.р
и с 43 по кредиту 1 672 т.р
На конец соответственно красным 1589 т.р по дебету...

[Татьяна17]

списание материалов шли несвоевременно. Те материалы,что использовались были списаны в 3-м и 4 кварталах на 20 счет. Я пересадила на 23 счет.На конец года 23 закрывается уже с черным остатком по дебету.
Можно с краснотой оставить полугодие 2011 если к концу года она закрывается.
Хотя наверное если я начну сдавать отчетность с этого квартала(а прошлый год если помните не сдавался в налоговую хотя кроме усн у нас ЕНВД еще и мы должны были сдавать бух.отчетноть) налоговики начнут камералить предыдущий год или даже года. Тогда красноту по счету нужно как-то убирать.

[MarinaAnna]

Сообщение от Татьяна17

не сдавался в налоговую хотя кроме усн у нас ЕНВД еще и мы должны были сдавать бух.отчетноть)

Так отчетность-то только баланс и форму 2, это ж не декларации, по УСН книга доходов и расходов : деньги пришли, деньги ушли, материалы списываются сразу после их оплаты, поэтому и учет велся кабы как