Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.03.2015, 11:42   #241
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 27,065
Спасибо: 1,491
По умолчанию Re: 1С 8.3

Цитата:
Сообщение от Демьяненко Посмотреть сообщение
2. 76.АВ при реализации товаров не закрывается.
А при формировании книги продаж и покупок не пробовали ? Вроде бы 76.АВ при реализации ничего не делает с этим счетом, а вот при формировании книг, должен закрыться.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna на форуме   Ответить с цитированием
Старый Главбух
Главбух
Старый 17.03.2015, 12:02   #242
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8.3

Спасибо! Точно, я с этой программой
Демьяненко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 08:53   #243
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8.3

Добрый день!
Перешли на свою голову на 8,3 ( у нас строительство)Теперь сижу в шоке и не знаю что делать. 2014 год в 8,2 закрыла, отчетность сдала-все нормально. В 8,3 попыталась закрыть январь 2015 года выдает такие ошибки:

Список ошибок операции
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Январь 2015
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции

1. Невозможно закрыть счет 26


Счет 26 имеет начальное сальдо

Как правильно

Расходы, учтенные на счете 26, списываются в дебет счетов 20, 23 каждый месяц, поэтому начальное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев

Где проблема и что делать

В таблице показано начальное сальдо на счете 26
Счет Подразделение Сальдо
26 32*746,75
26 Основное подразделение -32*746,75

Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось сальдо

2. Для распределения косвенных расходов используется база "Выручка", но выручка не отражена.


"Отразите реализацию услуг документами
- Реализация товаров и услуг
- Оказание услуг
- Оказание производственных услуг"

Остаток на 26 счете как оказалось тянется еще с 2011 года Видимо были какие-то ручные операции, 8,3 не "взяла" При первой попытки влезть в 2011 год -поплыли все цифры и года естественно перестали закрываться. Сейчас программист сделал откат назад на сохраненную копию базы и теперь я не знаю, что делать теперь. Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Лориккк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 09:24   #244
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 10,195
Спасибо: 2,296
По умолчанию Re: 1С 8.3

Лориккк, спишите сальдо 11г по счету 26 в январе 15г на 84 или 91, как ошибки прошлых лет Операцией, введенной вручную.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Лориккк (23.03.2015)
Старый 23.03.2015, 09:29   #245
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 10,195
Спасибо: 2,296
По умолчанию Re: 1С 8.3

Что касается распределения расходов, поменяйте настройки Учетной политики.
Создавать УП в 1с мы должны каждый год новую.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 10:08   #246
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8.3

Entry, спасибо большое А то что я спишу эту сумму как ошибки прошлых лет -это никак не отразится на балансе за предыдущий период?
Нашла журнал операций Entry, подскажите пожалуйста а какой тип документа надо выбрать чтобы списать ошибки прошлых лет?
Посмотрела в настройках учетной политики за предыдущие года там везде база распределения косвенных расходов выручка и ведь нормально 26 счет закрывался даже если не было выручки (только 20 на закрывался поэтому я расходы связанные с зарплатой относила на 26 счет-во избежании вот таких проблем)
Лориккк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 10:12   #247
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 10,195
Спасибо: 2,296
По умолчанию Re: 1С 8.3

Лориккк, если я правильно вас поняла, то сальдо по счету 26 было на 01.01.15г и вы именно так и сдали отчетность за 14г.
Сейчас вы спишите сальдо по счету 26 уже в 15г и это никак не повлияет на отчетность прошлых лет.
Операции - Операции, введенные вручную - Добавить и дальше формируете проводки, которые вам нужны. По всей видимости Д 84/91.2 К 26 должно быть с той аналитикой, что в учете.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 10:14   #248
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 10,195
Спасибо: 2,296
По умолчанию Re: 1С 8.3

По поводу расходов проверьте стоит ли директ-костинг на 15г.
И пройдитесь по всей Учетной политике и по всем Параметрам учета в программе.
проверьте, что все соответствует вашим требованиям.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый Главбух
Главбух
Старый 23.03.2015, 10:19   #249
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8.3

Entry, в том то и дело, что в 8,2 я так понимаю не было сальдо на 26 счете иначе у меня месяцы бы не закрывались. А в 8,3 нарисовалось Директ костинг стоит
Лориккк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 10:23   #250
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 02.04.2014
Адрес: Симферополь, Крым
Сообщений: 192
Спасибо: 19
По умолчанию Re: 1С 8.3

Цитата:
Сообщение от Лориккк Посмотреть сообщение
Добрый день!
Перешли на свою голову на 8,3 ( у нас строительство)Теперь сижу в шоке и не знаю что делать. 2014 год в 8,2 закрыла, отчетность сдала-все нормально. В 8,3 попыталась закрыть январь 2015 года выдает такие ошибки:
http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#schet

посмотрите видео по ошибкам 20х счетов. Возможно, поможет Вам разобраться
Oksan-ka вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Лориккк (23.03.2015)
Ответ

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot