Форум: минусовое сальдо по счету 20.1 Форум Главбух

Missveterok · 23.04.2013, 13:35

у нас производство без 40 счета

поступают материалы от поставщика, мы их оформляем "поступление товаров и услуг"
10.01 60.01 сумма 16298,5
далее мы списываем материалы и выпускаем продукцию
все это одним документом "отчеты производства за смену"
проводки
43 - 20.01 16298,5
20.01 - 10.01 12430,98

Вопросы:
1. Почему при списании в производство материалов не ставится вся сумма выпуска продукции?
2. ОСВ по счету 20.01 ставит минусовое дебетовое сальдо 3867,52 (то есть разницу между выпуском продукции и списанием материалов)

Скажите, что я делаю не так?

ML2209 · 23.04.2013, 15:08

Цитата:

Сообщение от Missveterok

1. Почему при списании в производство материалов не ставится вся сумма выпуска продукции?

материалы списываются согласно спецификации

Missveterok · 23.04.2013, 15:52

хорошо, а какую сумма тогда ставить в спецификации?:
у меня стоит 1 (единица)
предполагается, что на каждую единицу товара мы расходуем единицу материала

ML2209 · 23.04.2013, 16:07

Цитата:

Сообщение от Missveterok

хорошо, а какую сумма тогда ставить в спецификации?:

сумма не ставится

Цитата:

Сообщение от Missveterok

предполагается, что на каждую единицу товара мы расходуем единицу материала

да, когда забиваете в отчет пр-ва за смену, нажимаете заполнить и всё списывается автоматом

Missveterok · 23.04.2013, 16:18

нгу так и делается в отчете за смену.
только проводки по разным сумма выдает.

ML2209 · 23.04.2013, 16:23

Цитата:

Сообщение от Missveterok

20.01 - 10.01 12430,98

должно быть 1698,50? значит не все материалы списались,просмотрите

Missveterok · 23.04.2013, 16:25

да, не все. и почему не знаю...
как бы это выяснить?
при чем по 10 счету все закрылось

Missveterok · 23.04.2013, 16:34

может ли это быть от того, что мы закупаем материал по фикс цене. производим продукцию по плановой цене?
и как с этим бороться?

ML2209 · 23.04.2013, 16:34

Цитата:

Сообщение от Missveterok

при чем по 10 счету все закрылось

не может такого быть(, а приход правильно поставили? сделайте перепроводку- может какие ошибки вылезут

Среда · 23.04.2013, 16:40

Цитата:

Сообщение от Missveterok

производим продукцию по плановой цене?

тогда в проводках на выпуск продукции у Вас должна стоять плановая цена, а не сумма списанного материала.
Вот и получается что Д20 К10 - сумма списанного материала
Д43 К20 - плановая цена
потому они и разные.

Среда · 23.04.2013, 16:48

вы где-то эту плановую цену указываете.
Ну так вот она не должна превышать в таком случае то, что у вас реально есть на сч.20

вариант 1: ставить маленькую плановую стоимость. Например 10р.
вариант 2: ставить ту, которую считаете нужной, не удивляться красноте на сч.20. Месяц еще не закончился, и на сч. 20 у вас еще попадут расходы - например зарплата.

А вообще при закрытии месяца 1С корректирует стоимость выпущенной продукции, как раз соотнося её с реальными данными сч.20

Missveterok · 23.04.2013, 16:53

в том то и дело, что плановую стоимость тока в спецификации указывается по закупленным материалам, говорю что, чтобы на единицу купленного материала мы изготавливаем единицу продукции..
а цена.. блин, никот и не забивал ее..
у меня тогда следующий вопрос:
1. правда ли что при закрытии месяца сальдо выровняется?
2. можно ли вообще из 1с бухгалтерия 8.2 убрать эту плановую стоимость?

Missveterok · 23.04.2013, 16:54

то есть у нас получается что на сумму 16298,50 мы изготовили 445 единиц продукции, а в отчете производства за смену программа думает, что это и есть плановая цена.
а это не так, мы за эту цену купили материалы.
и соответственно ее же и поставили в отчете производства за смену.
ведь продукцию мы продаем по разным ценам..

ML2209 · 23.04.2013, 16:55

плановую цену можно забить вручную, или на вкладке цена, но она у меня автоматом не становится( посмортреть нужно почему.

Missveterok · 23.04.2013, 16:59

у нас мног опродукци.. ее все забивать рехнешься.. да и потом где ее взять?

Среда · 23.04.2013, 17:07

Цитата:

Сообщение от Missveterok

1. правда ли что при закрытии месяца сальдо выровняется?

выполните закрытие и посмотрите

Цитата:

Сообщение от Missveterok

2. можно ли вообще из 1с бухгалтерия 8.2 убрать эту плановую стоимость?

вероятно нет
прочитайте в настройках учетной политики, там где в выпуске продукции и услуг вы выбрали "без использования сч.40" там ниже описано как при этом действует программа.

ML2209 · 24.04.2013, 03:19

Цитата:

Сообщение от Missveterok

у нас мног опродукци.. ее все забивать рехнешься.. да и потом где ее взять?

не надо вручную, нужно ввести док "установка цен номенклатуры"
в учетной политике д.б. учет по "плановым ценам"
кого где взять?

23.04.2013, 13:35	#1
Missveterok просто бухгалтер Регистрация: 10.02.2010 Адрес: РФ, Москва Сообщений: 210 Спасибо: 0	минусовое сальдо по счету 20.1 у нас производство без 40 счета поступают материалы от поставщика, мы их оформляем "поступление товаров и услуг" 10.01 60.01 сумма 16298,5 далее мы списываем материалы и выпускаем продукцию все это одним документом "отчеты производства за смену" проводки 43 - 20.01 16298,5 20.01 - 10.01 12430,98 Вопросы: 1. Почему при списании в производство материалов не ставится вся сумма выпуска продукции? 2. ОСВ по счету 20.01 ставит минусовое дебетовое сальдо 3867,52 (то есть разницу между выпуском продукции и списанием материалов) Скажите, что я делаю не так? __________________ Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия.

23.04.2013, 15:52	#3
Missveterok просто бухгалтер Регистрация: 10.02.2010 Адрес: РФ, Москва Сообщений: 210 Спасибо: 0	Re: минусовое сальдо по счету 20.1 хорошо, а какую сумма тогда ставить в спецификации?: у меня стоит 1 (единица) предполагается, что на каждую единицу товара мы расходуем единицу материала __________________ Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия.

23.04.2013, 16:18	#5
Missveterok просто бухгалтер Регистрация: 10.02.2010 Адрес: РФ, Москва Сообщений: 210 Спасибо: 0	Re: минусовое сальдо по счету 20.1 нгу так и делается в отчете за смену. только проводки по разным сумма выдает. __________________ Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия.

23.04.2013, 16:25	#7
Missveterok просто бухгалтер Регистрация: 10.02.2010 Адрес: РФ, Москва Сообщений: 210 Спасибо: 0	Re: минусовое сальдо по счету 20.1 да, не все. и почему не знаю... как бы это выяснить? при чем по 10 счету все закрылось __________________ Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия. Последний раз редактировалось Missveterok; 23.04.2013 в 16:29.

23.04.2013, 16:34	#8
Missveterok просто бухгалтер Регистрация: 10.02.2010 Адрес: РФ, Москва Сообщений: 210 Спасибо: 0	Re: минусовое сальдо по счету 20.1 может ли это быть от того, что мы закупаем материал по фикс цене. производим продукцию по плановой цене? и как с этим бороться? __________________ Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия.

23.04.2013, 16:48	#11
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: минусовое сальдо по счету 20.1 вы где-то эту плановую цену указываете. Ну так вот она не должна превышать в таком случае то, что у вас реально есть на сч.20 вариант 1: ставить маленькую плановую стоимость. Например 10р. вариант 2: ставить ту, которую считаете нужной, не удивляться красноте на сч.20. Месяц еще не закончился, и на сч. 20 у вас еще попадут расходы - например зарплата. А вообще при закрытии месяца 1С корректирует стоимость выпущенной продукции, как раз соотнося её с реальными данными сч.20 __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

23.04.2013, 16:53	#12
Missveterok просто бухгалтер Регистрация: 10.02.2010 Адрес: РФ, Москва Сообщений: 210 Спасибо: 0	Re: минусовое сальдо по счету 20.1 в том то и дело, что плановую стоимость тока в спецификации указывается по закупленным материалам, говорю что, чтобы на единицу купленного материала мы изготавливаем единицу продукции.. а цена.. блин, никот и не забивал ее.. у меня тогда следующий вопрос: 1. правда ли что при закрытии месяца сальдо выровняется? 2. можно ли вообще из 1с бухгалтерия 8.2 убрать эту плановую стоимость? __________________ Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия.

23.04.2013, 16:54	#13
Missveterok просто бухгалтер Регистрация: 10.02.2010 Адрес: РФ, Москва Сообщений: 210 Спасибо: 0	Re: минусовое сальдо по счету 20.1 то есть у нас получается что на сумму 16298,50 мы изготовили 445 единиц продукции, а в отчете производства за смену программа думает, что это и есть плановая цена. а это не так, мы за эту цену купили материалы. и соответственно ее же и поставили в отчете производства за смену. ведь продукцию мы продаем по разным ценам.. __________________ Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия.

23.04.2013, 16:55	#14
ML2209 бух, просто бух Регистрация: 10.10.2008 Сообщений: 1,668 Спасибо: 82	Re: минусовое сальдо по счету 20.1 плановую цену можно забить вручную, или на вкладке цена, но она у меня автоматом не становится( посмортреть нужно почему.

23.04.2013, 16:59	#15
Missveterok просто бухгалтер Регистрация: 10.02.2010 Адрес: РФ, Москва Сообщений: 210 Спасибо: 0	Re: минусовое сальдо по счету 20.1 у нас мног опродукци.. ее все забивать рехнешься.. да и потом где ее взять? __________________ Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия.