Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
24.02.2014, 13:08 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2014
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
Сумма оборотки не совпадает с суммой документа
Подскажите, пжл, что делать? Мы до 2014 г были казенным учреждением, с нового года стали бюджетным, соответственно нам отрезали старую базу, при переносе изменились суммы. И сейчас, когда я делаю перемещение и списание по сч. 105.31 Медикаменты, мне в оборотке ставится другая сумма. Раньше программа четко считала по фактической стоимости, и была привязка к МОЛу, а с нового года программист отжала галочку привязки и пошла хренотень вся эта. Что делать???
|
24.02.2014, 14:29 | #2 |
Азазелька
|
Re: Сумма оборотки не совпадает с суммой документа
Незабудка@, Вам надо проверить начальные остатки по всем счетам... Попробуйте сформировать оборотно-сальдовую ведомость и выкрыжить разницу. Остатки по ОС, НМА, МЗ должны быть привязаны к МОЛу...
Проверьте сам документ переноса остатков
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
24.02.2014, 16:58 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2014
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
Re: Сумма оборотки не совпадает с суммой документа
Да в том-то и дело, что когда открываю ввод остатков, не совпадаю некоторые позиции с предыдущими остатками. Но я думаю это ж в принципе можно в вводе остатков поправить, да? Да и раньше все привязывалось к МОЛу, а в новой базе, программист сказала мне зайти в конфигуратор и отжать галочку привязки к МОЛу, и программа начала считать по-среднему я так понимаю, а мне ж надо а Медикаментах чтобы считало по фактической стоимости. И почему в списание, внутреннем перемещении стоят одни суммы, а в оборотке по НФА другие? Например, шприц стоит 3.40, я делаю внутреннее перемещение, 300 шт. ставит правильно 1020 р., а в оборотке 1020.05, и такая же фигня со списанием и с некоторыми медикаментами. Что можно сделать? Вообще не понимаю
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.02.2014, 17:05 | #4 | ||
Азазелька
|
Re: Сумма оборотки не совпадает с суммой документа
Цитата:
Цитата:
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
||
24.02.2014, 17:22 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2014
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
Re: Сумма оборотки не совпадает с суммой документа
Просто, когда база еще не была обрезана, я создавала документы в течение января (списание, перемещение), а когда она обрезала базу, я так поняла что она их перенесла, но они почему-то оказались без сумм. И она тогда сказала, чтобы я отжала галочку привязки к МОЛу. Суммы появились. Я вот думаю, а если я опять нажму галочку, может все нормально опять будет? Я просто не пойму, почему так изменилось, раньше-то все нормально было. И с чего вдруг такая разница между документом и обороткой? Вы не знаете, можно опять галочку нажать, это ничего не потянет? С программистом бесполезно разговаривать, у нас с ней уже договор закончился и она плетет что-то непонятное
|
24.02.2014, 17:45 | #6 |
Азазелька
|
Re: Сумма оборотки не совпадает с суммой документа
я не могу ничего сказать пока базу не увижу...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
24.02.2014, 17:53 | #7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2014
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
Re: Сумма оборотки не совпадает с суммой документа
Ладно, спасибо вам))
|
26.02.2014, 22:52 | #8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.02.2014
Сообщений: 66
Спасибо: 0
|
Re: Сумма оборотки не совпадает с суммой документа
Добрый вечер! На счет остатков полностью согласна, что все нужно открыжить, я сама с этим сталкивалась, что при переносе обязательно все нужно проверять особенно за программистами. А можно вопрос в какой программе вы работаете???
Если в 1С 8 то там такая фигня если вы провели несколько документов по списанию, а потом вдруг обнаружили что в одном документе списали меньше медикаментов, входите в этот документ и исправляете количество списанных шприцов, то в этом документе он вам правильно выдаст сумму списанных медикаментов, а получается что во всех остальных документах следующих за исправленным списанная стоимость будет неправильная, нужно все эти документы перепроводить и тогда он правильно все пересчитает. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.02.2014, 13:49 | #9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2014
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
Re: Сумма оборотки не совпадает с суммой документа
Да в 1С 8.2. Я не исправляла ничего, у меня сразу как пошло списание - пошли неправильные суммы, я параллельно еще и отчеты в экселе делаю, так разница идет и на 20 руб, такого не было раньше, у меня четко совпадало эксель с Бух 8. Просто разница даже по сумме документа и когда открываю оборотку по НФА. Сейчас вообще дальше начал в перемещение мне не ту сумму ставить. Нап-р Димедрол р-р 25,46р. стоит, делаю перемещение со склада в отделение - ставит 25,45 р. (вообще с какого, не пойму). Я все-таки думаю это потому, что отжали галочку привязки к МОЛу. Только что теперь делать, если обратно нажать, изменится ли что-нибудь?? (как-то страшненько нажимать, вдруг что-то потянет)
|
27.02.2014, 14:34 | #10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.02.2014
Сообщений: 66
Спасибо: 0
|
Re: Сумма оборотки не совпадает с суммой документа
может он по средней считает а не по фактической?
|
27.02.2014, 14:55 | #11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.02.2014
Сообщений: 66
Спасибо: 0
|
Re: Сумма оборотки не совпадает с суммой документа
Попробуйте так:
Предприятие -> Настройка параметров учёта -> Запасы и ставим птичку "Ведётся учёт по партиям (документам поступления)" |
27.02.2014, 15:00 | #12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.02.2014
Сообщений: 66
Спасибо: 0
|
Re: Сумма оборотки не совпадает с суммой документа
Флаг «Учет запасов ведется по партиям (документам поступления)» — одно из важнейших преимуществ Бухгалтерии 8 перед Бухгалтерией 7.7. Установка этого флага добавляет субконто «Партии» на счетах МПЗ. Причем партионный учет будет вестись и по бухгалтерскому, и по налоговому учету.
Если флаг учета запасов по партиям установлен, то в учетной политике доступны методы «по средней стоимости» или «по ФИФО». Если снят – только по средней стоимости. |
28.02.2014, 07:16 | #13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2014
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
Re: Сумма оборотки не совпадает с суммой документа
Да я так и поняла, что он стал считать по средней, только с какого? У меня на каждую цену заведена своя номенклатура.
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отрицательная сумма при переоценке валюты, бух 2.0 | vechiy | Валюта, экспорт, импорт | 0 | 29.03.2012 11:02 |
валютная сумма в 1с 8 бюджет | nikol_84 | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 0 | 21.02.2012 12:27 |
Списывается с 41 счета количество но не списывается сумма! | Инь | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 13 | 15.02.2012 11:44 |
Сумма налога к доплате в декларации по налогу на прибыль | Дороти | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 08.02.2012 16:20 |
Реализация товаров в 1С Предприятие 8.0.Количество, а не сумма | Top | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 3 | 25.03.2010 14:48 |