Опять про договор займа от учредителя...

[Наталья1980]

И опять я :( пробовала месяц закрывать, на 66 счете так и висит суммовая разница.
Я думаю, что дело изначально в неверном оформлении документов или в настройке программы.
Делаю поступление средств на р/счет,вид операции - Расчеты по кредитам и займам, проводки Дт51 Кт66.23, что касается договора, то при таком виде операции флажок - расчеты в у.е. не доступен, т.е. договор может быть только в рублях, то же касается и списания с р/счета, что я не так делаю? ничего не получается :((( фактически программа воспринимает эти взаиморасчеты, как обычные, между покупателем и продавцом в рублях :(((

[MarinaAnna]

Сообщение от Наталья1980

списания с р/счета

договор в валюте, расчеты тоже в валюте, значит и валютный счет должен быть а не расчетный, т.е. перечисляться деньги должны в валюте, а потом конвертироваться и с валютного на расчетный, думаю, что так. Может быть в этом проблема ?

[Entry]

Сообщение от Наталья1980

И опять я :( пробовала месяц закрывать, на 66 счете так и висит суммовая разница...

Если в рублях, то 1с не видит предмета для переоценки.
Тогда можно разницу бух справкой начислить в конце месяца и при погашении займа, делаем и БУ и НУ проводки.
И если поступления в рублях, то и счет исключительно рублевый должен быть.

[Наталья1980]

Сообщение от Entry

Если в рублях, то 1с не видит предмета для переоценки.
Тогда можно разницу бух справкой начислить в конце месяца и при погашении займа, делаем и БУ и НУ проводки.
И если поступления в рублях, то и счет исключительно рублевый должен быть.

Договор в валюте, а расчеты в рублях, я вот и думаю, в программе значит договор рублевый все-таки делать.
А не подскажите, в бух.справке как реквизиты правильно заполнить, счета и субконто. И еще, в справке ставим полностью ту сумму которая на 66 счете висит?
Простите, но никогда с такими займами не работала, совершенно не понимаю как и что правильно оформить

[MarinaAnna]

Наталья1980, Договор в валюте, а деньги то по договору займа он вам в рублях перечислил, если уж так, то и перечислял бы в валюте.

[Entry]

Сообщение от MarinaAnna

Наталья1980, Договор в валюте, а деньги то по договору займа он вам в рублях перечислил, если уж так, то и перечислял бы в валюте.

На территории РФ, к сожалению, расчеты только в рублях разрешены.
В валюте может перечислить из-за границы только Контрагент.

[Entry]

Сообщение от Наталья1980

...А не подскажите, в бух.справке как реквизиты правильно заполнить, счета и субконто. И еще, в справке ставим полностью ту сумму которая на 66 счете висит?...

За образец можно взять проводку по начислению разниц из Закрытия месяца, там где товар переоценивается в у.е. Посмотрите, как там НУ и БУ заполнен и какая аналитика.
Сумму всю, которую на 66 списываем (на 91.01 или 91.02) т.к она и составляет разницу. При желании ее можно проверить расчетным путем.
И еще посмотреть расчет % на предмет нормируемые/не нормируемые и укладывается ли туда эта разница. Т.к ее трактуют, как относящуюся к обслуживанию займа и приравнивают к % в налоговом учете.

[Entry]

Сообщение от Наталья1980

...Делаю поступление средств на р/счет,вид операции - Расчеты по кредитам и займам, проводки Дт51 Кт66.23, что касается договора, то при таком виде операции флажок - расчеты в у.е. не доступен, т.е. договор может быть только в рублях, то же касается и списания с р/счета, что я не так делаю? ничего не получается :((( фактически программа воспринимает эти взаиморасчеты, как обычные, между покупателем и продавцом в рублях :(((

Тут вы абсолютно правы... И по отражению займов в у.е, если вы хотите автоматический учет по переоценке, то рекомендации по отражению в 1с именно такие, как по вашей логике. Ниже выдержки для учета у займодавца, а у вас будет зеркально наоборот т.е вместо Поставщика - Покупатель, на сколько я понимаю. А со всеми "прочими" - функция договор в у.е не активна.

"Чтобы отразить операцию по выдаче займа в условных единицах необходимо для заемщика создать договор с видом «С поставщиком», в котором указать валюту, отличную от регламентированной валюты, и признак расчетов в условных единицах".
"Для отражения операции по выдаче займа в условных единицах необходимо создать документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику»".
"По окончании отчетного периода с помощью регламентной операции по переоценке валютных средств будет выполнена переоценка остатков валютных средств и сформированы проводки."
"Возврат заемных средств необходимо отразить документом «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Возврат от поставщика»".

[Наталья1980]

MarinaAnna, Entry спасибо за поддержку, что не бросаете в трудной ситуации, попробую следовать вашим советам. Как получится, обязательно отпишусь ))).
Времени маловато, попутно занимаюсь разработкой нового учебного курса 1С:УТ 11.1 после последнего обновления настройка сильно изменилась, не очень удобная стала для начинающих ((( вот и пытаюсь, что-нибудь оптимальное разработать, а тут еще и эта ситуация с займами по бухгалтерии (((. Ну да ничего, терпение и труд, все перетрут )))

[Наталья1980]

После долгих мучений, получилось оформить мою ситуацию только так:
1. Поступление на р/счет, вид операции - расчеты по кредитам и займам. Счет расчетов 66.03. Договор в рублях, вид договора -прочее. Сумма по курсу у.е. допустим - 100 000 руб.
2. Через месяц, оформила возврат займа документом Списание с расчетного счета, вид операции - расчеты по кредитам и займам, счет расчетов 66.03. Договор - тот же. Сумма по курсу допустим 115 000 руб.
3. Для отражения суммовой разницы, оформила Операцию введенную вручную. Проводки: Дт 91.02, субконто1 - суммовые разницы, субконто2 - заимодавец. Кт 66.03, субкотно1 - заимодавец, субкотно2 - договор займа. Сумма 15 000 руб.
Но все еще грызут сомнения правильно ли это???