Отчеты за год УСН

[Kirina]

Добрый вечер! Только баланс. Декларацию они даже не смотрят. Баланс распечатывайте в 3х экз. Один в налоговую, второй в статистику с отметкой налоговой. Третий себе с отметкой статистики и налоговой.

[MarinaAnna]

Сообщение от Kirina

второй в статистику с отметкой налоговой.

Я сдаю без всяких отметок. Но может быть в разных городах свои тараканы.

[Entry]

MarinaAnna, с отметкой отчетность в Статистику возили, когда не было электронной отчетности. Сначала штамп ставили в ИФНС и потом везли уже в свой филиал Росстата. А сейчас или сразу в Статистику в электронном виде или с протоколом, и то не все филиалы просят. Нормативно штамп или протокол не требуются.

[Малюска]

Какая то кривая дека по УСН.....У меня УСНдоходы, если я НЕ платила авансовые платежи (ИП) и потом страх. взносы в ПФР уплатила в декабре, по факту я должна заплатить некую сумму, а по деке у меня получается уже переплата....это я не вижу, или там нет теперь данных об уплате авансов?

[MarinaAnna]

Малюска, В декларации вроде как показывает сколько должна уплатить по-квартально авансов, на конец года показывает остаток сколько должна доплатить или показывает переплату, ведь декларация никак не связана с твоей оборотно-сальдовой ведомостью и сальдо в оборотке по налогу не показывает. ИП без работников может же сейчас 100% взносов к вычету поставить, поэтому может быть и получается в декларации со знаком (-).

[Павлин]

Помогите пожалуйста! Не знаю как формировать баланс. СИтуация такая ООО, на р/с на 31.12 нет денег вообще, т.е. ноль. В активе баланса получается ноль. В пассиве 10-УК, 11- займ краткосрочный. И баланс не сходится. Деньги потрачены на возврат займа-6тыс р, и обслуживание р/с банку-11 тыс. р.таким образом в пассиве баланс равен 10. А их на р/с нет. Что делать?

[ptihka]

Сообщение от Павлин

Помогите пожалуйста! Не знаю как формировать баланс. СИтуация такая ООО, на р/с на 31.12 нет денег вообще, т.е. ноль. В активе баланса получается ноль. В пассиве 10-УК, 11- займ краткосрочный. И баланс не сходится. Деньги потрачены на возврат займа-6тыс р, и обслуживание р/с банку-11 тыс. р.таким образом в пассиве баланс равен 10. А их на р/с нет. Что делать?

Так если в пассиве у Вас 10 т.р., то и в активе получается 10 т.р., иначе какой баланс... В активе у Вас должно быть займ 5 т.р., т.к. сами пишите, что 6 т.р. вернули, 11 т.р. убыток будет из-за обслуживания банка. А где брали денежные средства на возврат займа?

[Павлин]

ptihka, спасибо, что откликнулись. Ситуация не очень простая. Деньги с УК были потрачены еще в 2013, остаток на р/с входящий был 1, что отражено в балансе за 2013 год.Потьом учредитель внес займ 10(на конец 2013 краткоср займ - 7тыс. р.), затем доход 6, отдали займ 6,заплатили налог 390 руб, и со счета снимали за обслуживание за год 11 тыс руб. Вот как-то так- задачка.

[ptihka]

Сообщение от Павлин

Ситуация не очень простая. Деньги с УК были потрачены еще в 2013, остаток на р/с входящий был 1, что отражено в балансе за 2013 год.Потом учредитель внес займ 10 (на конец 2013 краткоср. займ - 7тыс. р.), затем доход 6, отдали займ 6,заплатили налог 390 руб, и со счета снимали за обслуживание за год 11 тыс руб. Вот как-то так - задачка.

Начните разбираться с 2013г., проводок-то немного. Цифры из баланса на 31.12.2013г. переходят на 01.01.2014г. Может тут чего "потеряли"?

[Павлин]

ptihka, я вот тоже думаю, что в этом дело . Спасибо.

[ptihka]

Сообщение от Павлин

Деньги с УК были потрачены еще в 2013

На что они были потрачены?

Сообщение от Павлин

...остаток на р/с входящий был 1

Где остальные 9000? Убыток получился?

Сообщение от Павлин

Потом учредитель внес займ 10 (на конец 2013 краткоср займ - 7тыс. р.)

А куда 3000 делись от 10 т.р.?

Сообщение от Павлин

затем доход 6, отдали займ 6

Куда отдали?

Сообщение от Павлин

...налог 390 руб, и со счета снимали за обслуживание за год 11 тыс руб.

Вот с этим как раз всё понятно.

[Jyl]

Здравствуйте, подскажите, а в баланс для упрощенцев какие отчеты входят - бух. баланс, отчет о финансовых результатах или еще плюс отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств?

[ElenaG]

Сообщение от Jyl

Здравствуйте, подскажите, а в баланс для упрощенцев какие отчеты входят - бух. баланс, отчет о финансовых результатах

вот это входит

[Jyl]

Я первый раз делаю баланс. Не могли бы Вы посмотреть все ли правильно (если я Вам отправлю оборотку и баланс)?

[ElenaG]

Jyl, к сожалению, я не бухгалтер, а руководитель организации..

У меня ооочень простой учет, УСН 6%, услуги.
Учет веду в 1-с: баланс программа формирует сама. на оборотки смотрю, только, чтобы убедиться, что закрылись 91 и 99 счет, и проверяю 62 и 60 (соответствуют ли они актам сверки)...

Может вам кто другой здесь поможет.

[Elene_L]

Jyl, прикрепляйте к сообщению оборотку и баланс. Можно скан, можно в виде таблицы Excel. Кто сейчас свободен, обязательно посмотрит

[Jyl]

[ATTACH]Оборотная вед-ть за 2014 г..xls[/ATTACH]
Вопросы:
1. строка в балансе 1230 на сумму 713 (в оборотке не прослеживается сальдо по дебету счета 60,02 на сумму 28 (дебеторская задолженность перед нами поставщиков). Или эта сумма должна учитываться на счете 76?
2. строка 2340 на сумму 106 ( она состоит из курсовых разниц и отклонения курса покупки/продажи валюты). Вопрос:покупалась валюта по курсу сбербанка 35,35, но курс ЦБ был 35,6053. Банковский ордер был на сумму по курсу ЦБ, а потом был возврат разницы на р/с. В 1С8,2 я занесла приобретение валюты (курс приобретения 35,35, а курс ЦБ 35,6053). Правильно ли это? Или нужно было в строке курс приобретения написать курс ЦБ?

[Elene_L]

Jyl, про курсовые разницы ничего не могу сказать
Баланс, составлен вроде правильно, я проверила построчно. Сомнения вызвали только строка "финансовые и другие оборотные активы" У меня получилось 686 тыс, у вас 713 тыс. Чтобы это понять, мне надо видеть оборотку (не сальдо) по 60 счету. Но так как вы написали, что дебеторская задолженность поставщиков 28 тыс - Ваша сумма правильная
А вот отчет о финансовых результатах нельзя проверить по той оборотке, которую Вы прикрепили. Нужна оборотка по 90 счету по субсчетам. Выручка считается , как разница между оборотом по Кт счета 90.1 и оборотами по Кт счетов 90.2 и 90.5
А расходы (строка 2120) это оборот по Дт счетов 90.3 90.4 90.7 90.8

И ещё я не увидела налога на доходы (строка 2410), у Вас же прибыль, значит надо начислить 31.12.2014г., и эта сумма должна попасть и в баланс и в отчет о фин.результатах.

[Elene_L]

Сообщение от Jyl

строка в балансе 1230 на сумму 713 (в оборотке не прослеживается сальдо по дебету счета 60,02 на сумму 28 (дебеторская задолженность перед нами поставщиков). Или эта сумма должна учитываться на счете 76?

Это не влияет на баланс, так как строка 1230 считается так:
Сальдо по Дт 19,60,90,62,69,71,73,76,68 минус сальдо по Кт 63
Естественно счета 60, 62, 76 учитываем по контрагентам. Дт попадает в Актив баланса, Кт в пассив.
У Вас в этом плане всё правильно.

[Jyl]

Спасибо Вам за ответы. На счёт прибыли у нас упрощенка 15% при этом строка 2410 должна всё равно быть заполнена?