Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
01.04.2014, 11:59
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
не закрывается сч.20
Добрый день. От поставщика два документа поступления услуг, заполнены все субконто один к одному, одна сумма закрылась на сч.20, а вторая не закрывается. Не пойму в чем дело. Подскажите, пожалуйста.
|
|
|
|
01.04.2014, 14:51
|
#2 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
Re: не закрывается сч.20
Что за сумма, какой вид расходов ставите на каждый вид услуги?
|
|
|
|
|
01.04.2014, 15:05
|
#3 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
Re: не закрывается сч.20
Вид: услуга (транспортная логистика). Но почему-то последний акт поставщика не закрывает сч.20. Я уже проверила все по номенклатуре и субконто. Этот же поставщик датой раньше закрылся, а с последним актом не пойму в чем дело.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
01.04.2014, 15:10
|
#4 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
Re: не закрывается сч.20
Тереса, Вы по ЭДО говорите?
Если ВЫ ручками забиваете, то посмотрите внимательно как у Вас настроен характиристики этого вида "расходов"... |
|
|
|
|
01.04.2014, 15:26
|
#5 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
Re: не закрывается сч.20
Представьте, один поставщик оказывает нам в конце и в начале марта одну и ту же услугу. Провожу их акт и с/ф. Тот документ, что провела в начале месяца, закрыл сч.20 операцией закрытие месяца, а тот, что в конце не закрывает сч.20, эта сумма висит в сальдо на конец квартала. Хотя должна закрыться.
|
|
|
|
|
01.04.2014, 15:30
|
#6 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
Re: не закрывается сч.20
Ну тогда посоветую (хотя Вы скорее всего это делали миллион раз) отменить провеодение и перепровести весь месяц снова.
И попробуйте если не поможет скопировать операцию с начала марта (если пока не делали). 
|
|
|
|
|
01.04.2014, 16:03
|
#8 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
Re: не закрывается сч.20
"Или перепровести все документы?" Да, конечно.... сначала все отменить проведение Сервис -> обработка документов -> сделать все непроведеннными. Потом тоже самое только в конце "провести".
Ну и удалите "глючный" документ и скопируйте "не глючный", исправив, все, что надо! |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
01.04.2014, 16:58
|
#12 | |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
Re: не закрывается сч.20
Цитата:
Если не поможет...Тогда извините, что не смогла помочь. |
|
|
|
|
 |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| БП (Бухгалтерия предприятия) 20 не закрывается по статьям затрат | motsveta | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 13.12.2013 10:44 |
| УСН (Упрощенная система налогообложения) Не закрывается 20 счет на услуги банка | Люда | Программы: 1C 7.7 | 4 | 24.10.2013 22:38 |
| не закрывается сч.20 | Нимфея | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 23.10.2013 16:03 |
| счет 26 не закрывается | SSSV | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 13 | 04.10.2013 13:25 |
| Не закрывается счет 44 | Наталья3519 | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 26.10.2012 14:35 |
Линейный вид
